国泰海通量化选股混合发起C基金净值查询(016467)
今天最新净值
1.4282
0.0087 0.61%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4022
-0.0154 -1.0892%
- 累计净值：1.4282
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3639亿
- 最近资产：3.85亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一季,国泰海通量化选股混合发起C(016467)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0206 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0173 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0192 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0158 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0077 |
-0.54% |
|
|
| 2025-12-01 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0152 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0209 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0199 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.3660 |
1.3660 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0521 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0199 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0015 |
-0.10% |
|
|
| 2025-11-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0131 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0191 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-10-30 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0158 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0085 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4527 |
1.4527 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0177 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0160 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0230 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4027 |
1.4027 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0159 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.3868 |
1.3868 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0379 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2025-10-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0252 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0343 |
-2.37% |
| 2025-10-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0298 |
-2.02% |
| 2025-10-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0182 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0155 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0155 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0238 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0284 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0129 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0178 |
1.25% |
