国泰海通远见价值混合发起C基金净值查询(017936)
今天最新净值
1.3623
0.0033 0.24%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3552
-0.0071 -0.5225%
- 累计净值：1.3623
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1826亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：朱晨曦
近一季,国泰海通远见价值混合发起C(017936)基金累计收益率7.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0218 |
-1.58% |
| 2025-12-08 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3923 |
1.3923 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0203 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0127 |
0.93% |
|
|
| 2025-12-02 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-11-26 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0203 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0178 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0205 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0112 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0128 |
0.93% |
|
|
| 2025-11-11 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0177 |
1.31% |
| 2025-11-07 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0323 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0161 |
1.23% |
| 2025-10-31 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-10-29 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2910 |
1.2910 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0152 |
1.18% |
| 2025-10-22 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-10-21 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0156 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-10-13 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0164 |
1.31% |
| 2025-09-30 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-09-25 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0162 |
-1.30% |
| 2025-09-19 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0141 |
1.14% |
| 2025-09-18 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0238 |
-1.89% |
| 2025-09-17 |
017936 |
国泰海通远见价值混合发起C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0051 |
0.41% |
