国泰海通1年定开债券发起式基金净值查询(013272)
今天最新净值
1.0326
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1420
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.1459亿
- 最近资产：39.60亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨坤 朱莹
近一季,国泰海通1年定开债券发起式(013272)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.1423 |
1.0326 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0326 |
1.1420 |
1.0322 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1416 |
1.0322 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1416 |
1.0326 |
1.1420 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0326 |
1.1420 |
1.0327 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.1421 |
1.0327 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.1421 |
1.0329 |
1.1423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.1423 |
1.0328 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.1422 |
1.0328 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.1422 |
1.0321 |
1.1415 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.1415 |
1.0324 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0324 |
1.1418 |
1.0317 |
1.1411 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1411 |
1.0314 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0314 |
1.1408 |
1.0313 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.1407 |
1.0321 |
1.1415 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.1415 |
1.0325 |
1.1419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.1419 |
1.0329 |
1.1423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.1423 |
1.0322 |
1.1416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1416 |
1.0322 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.1416 |
1.0323 |
1.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.1417 |
1.0331 |
1.1425 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0331 |
1.1425 |
1.0324 |
1.1418 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0324 |
1.1418 |
1.0319 |
1.1413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.1413 |
1.0320 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0320 |
1.1414 |
1.0312 |
1.1406 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.1406 |
1.0313 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.1407 |
1.0321 |
1.1415 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.1415 |
1.0311 |
1.1405 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0311 |
1.1405 |
1.0304 |
1.1398 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1398 |
1.0303 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0303 |
1.1397 |
1.0304 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1398 |
1.0301 |
1.1395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0301 |
1.1395 |
1.0301 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0301 |
1.1395 |
1.0295 |
1.1389 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.1389 |
1.0282 |
1.1376 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.1376 |
1.0287 |
1.1381 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0287 |
1.1381 |
1.0287 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0287 |
1.1381 |
1.0290 |
1.1384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0290 |
1.1384 |
1.0282 |
1.1376 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-23 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.1376 |
1.0281 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0281 |
1.1375 |
1.0266 |
1.1360 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0266 |
1.1360 |
1.0265 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0265 |
1.1359 |
1.0267 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1361 |
1.0263 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0263 |
1.1357 |
1.0268 |
1.1362 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0268 |
1.1362 |
1.0267 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1361 |
1.0264 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0264 |
1.1358 |
1.0270 |
1.1364 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0270 |
1.1364 |
1.0267 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1361 |
1.0267 |
1.1361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1361 |
1.0262 |
1.1356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1356 |
1.0262 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1356 |
1.0256 |
1.1350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0256 |
1.1350 |
1.0257 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.1351 |
1.0255 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.1349 |
1.0259 |
1.1353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.1353 |
1.0272 |
1.1366 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0272 |
1.1366 |
1.0261 |
1.1355 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0261 |
1.1355 |
1.0258 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0258 |
1.1352 |
1.0248 |
1.1342 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0248 |
1.1342 |
1.0249 |
1.1343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0249 |
1.1343 |
1.0254 |
1.1348 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1348 |
1.0258 |
1.1352 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0258 |
1.1352 |
1.0257 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
013272 |
国泰海通1年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.1351 |
1.0253 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
