金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通1年定开债券发起式(013272)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0101 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1195
成立日期：2021-12-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：27.0999亿
最近资产：
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杜浩然杨坤朱莹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	每份派现金0.0200元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派现金0.0177元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0143元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0130元

基金动态

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.9054	2.19%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.8922	2.19%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5809	1.91%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5596	1.91%
国泰海通中证500指数增强C	1.3748	1.84%
国泰海通中证500指数增强A	1.3973	1.83%
国泰海通量化选股混合发起D	1.5585	1.69%
国泰海通量化选股混合发起A	1.5735	1.69%