国泰海通科创板量化选股股票发起C基金净值查询(020699)
今天最新净值
1.6384
-0.0352 -2.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6746
0.0362 2.2117%
- 累计净值：1.6384
- 成立日期：2024-04-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8403亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一季国泰海通科创板量化选股股票发起C基金净值查询
近一季,国泰海通科创板量化选股股票发起C(020699)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0342 |
2.09% |
| 2025-12-16 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6384 |
1.6384 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0352 |
-2.10% |
| 2025-12-15 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6736 |
1.6736 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0279 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7015 |
1.7015 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0218 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6797 |
1.6797 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0272 |
-1.59% |
| 2025-12-10 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7069 |
1.7069 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7070 |
1.7070 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7135 |
1.7135 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0306 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6829 |
1.6829 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0146 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6683 |
1.6683 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0052 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0211 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6842 |
1.6842 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0191 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7033 |
1.7033 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0075 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0248 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0098 |
0.59% |
| 2025-11-26 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6612 |
1.6612 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0135 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0224 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6253 |
1.6253 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0306 |
1.92% |
| 2025-11-21 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.5947 |
1.5947 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0695 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6642 |
1.6642 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6822 |
1.6822 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0207 |
-1.22% |
| 2025-11-18 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7029 |
1.7029 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0116 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7145 |
1.7145 |
1.7136 |
1.7136 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7136 |
1.7136 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0296 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0311 |
1.82% |
|
|
| 2025-11-12 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7121 |
1.7121 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0087 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7208 |
1.7208 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0083 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7291 |
1.7291 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7506 |
1.7506 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7506 |
1.7506 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0336 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7184 |
1.7184 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7184 |
1.7184 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0329 |
-1.88% |
| 2025-11-03 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7513 |
1.7513 |
1.7576 |
1.7576 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7576 |
1.7576 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7844 |
1.7844 |
-0.0239 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7844 |
1.7844 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0137 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7765 |
1.7765 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7765 |
1.7765 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0251 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7015 |
1.7015 |
0.0499 |
2.93% |
| 2025-10-23 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7015 |
1.7015 |
1.7158 |
1.7158 |
-0.0143 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7158 |
1.7158 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7185 |
1.7185 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0404 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0177 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.6604 |
1.6604 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0599 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7203 |
1.7203 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0165 |
-0.95% |
| 2025-10-15 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7368 |
1.7368 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0316 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7052 |
1.7052 |
1.7668 |
1.7668 |
-0.0616 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7668 |
1.7668 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0168 |
0.96% |
| 2025-10-10 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7500 |
1.7500 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0800 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.8300 |
1.8300 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0324 |
1.80% |
| 2025-09-30 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7976 |
1.7976 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0302 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7674 |
1.7674 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0160 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0313 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7827 |
1.7827 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7737 |
1.7737 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0495 |
2.87% |
| 2025-09-23 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7242 |
1.7242 |
1.7409 |
1.7409 |
-0.0167 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7409 |
1.7409 |
1.7063 |
1.7063 |
0.0346 |
2.03% |
| 2025-09-19 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7063 |
1.7063 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0197 |
-1.14% |
| 2025-09-18 |
020699 |
国泰海通科创板量化选股股票发起C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7272 |
1.7272 |
-0.0012 |
-0.07% |
