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同泰开泰混合C基金净值查询(007771)

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今天最新净值 0.5824 0.0022 0.38% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5824
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3567亿
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：王秀
近一季同泰开泰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,同泰开泰混合C(007771)基金累计收益率-20.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007771 同泰开泰混合C 0.5883 0.5883 0.5824 0.5824 0.0059 1.01%
2026-09-15 007771 同泰开泰混合C 0.5824 0.5824 0.5802 0.5802 0.0022 0.38%
2026-09-14 007771 同泰开泰混合C 0.5802 0.5802 0.5813 0.5813 -0.0011 -0.19%
2026-09-11 007771 同泰开泰混合C 0.5813 0.5813 0.5940 0.5940 -0.0127 -2.18%
2026-09-10 007771 同泰开泰混合C 0.5940 0.5940 0.6101 0.6101 -0.0161 -2.71%
2026-09-09 007771 同泰开泰混合C 0.6101 0.6101 0.6135 0.6135 -0.0034 -0.55%
2026-09-08 007771 同泰开泰混合C 0.6135 0.6135 0.6180 0.6180 -0.0045 -0.73%
2026-09-07 007771 同泰开泰混合C 0.6180 0.6180 0.6111 0.6111 0.0069 1.13%
2026-09-04 007771 同泰开泰混合C 0.6111 0.6111 0.6124 0.6124 -0.0013 -0.21%
2026-09-03 007771 同泰开泰混合C 0.6124 0.6124 0.6222 0.6222 -0.0098 -1.60%
2026-09-02 007771 同泰开泰混合C 0.6222 0.6222 0.6070 0.6070 0.0152 2.50%
2026-09-01 007771 同泰开泰混合C 0.6070 0.6070 0.5957 0.5957 0.0113 1.90%
2026-08-31 007771 同泰开泰混合C 0.5957 0.5957 0.5948 0.5948 0.0009 0.15%
2026-08-28 007771 同泰开泰混合C 0.5948 0.5948 0.5983 0.5983 -0.0035 -0.58%
2026-08-27 007771 同泰开泰混合C 0.5983 0.5983 0.5944 0.5944 0.0039 0.66%
2026-08-26 007771 同泰开泰混合C 0.5944 0.5944 0.5918 0.5918 0.0026 0.44%
2026-08-25 007771 同泰开泰混合C 0.5918 0.5918 0.5870 0.5870 0.0048 0.82%
2026-08-24 007771 同泰开泰混合C 0.5870 0.5870 0.5947 0.5947 -0.0077 -1.29%
2026-08-21 007771 同泰开泰混合C 0.5947 0.5947 0.5977 0.5977 -0.0030 -0.50%
2026-08-20 007771 同泰开泰混合C 0.5977 0.5977 0.5996 0.5996 -0.0019 -0.32%
2026-08-19 007771 同泰开泰混合C 0.5996 0.5996 0.6307 0.6307 -0.0311 -4.93%
2026-08-18 007771 同泰开泰混合C 0.6307 0.6307 0.6119 0.6119 0.0188 3.07%
2026-08-17 007771 同泰开泰混合C 0.6119 0.6119 0.6019 0.6019 0.0100 1.66%
2026-08-14 007771 同泰开泰混合C 0.6019 0.6019 0.6082 0.6082 -0.0063 -1.04%
2026-08-13 007771 同泰开泰混合C 0.6082 0.6082 0.6189 0.6189 -0.0107 -1.76%
2026-08-12 007771 同泰开泰混合C 0.6189 0.6189 0.6169 0.6169 0.0020 0.32%
2026-08-11 007771 同泰开泰混合C 0.6169 0.6169 0.6221 0.6221 -0.0052 -0.84%
2026-08-10 007771 同泰开泰混合C 0.6221 0.6221 0.6257 0.6257 -0.0036 -0.58%
2026-08-07 007771 同泰开泰混合C 0.6257 0.6257 0.6206 0.6206 0.0051 0.82%
2026-08-06 007771 同泰开泰混合C 0.6206 0.6206 0.6189 0.6189 0.0017 0.27%
2026-08-05 007771 同泰开泰混合C 0.6189 0.6189 0.6043 0.6043 0.0146 2.42%
2026-08-04 007771 同泰开泰混合C 0.6043 0.6043 0.5971 0.5971 0.0072 1.21%
2026-08-03 007771 同泰开泰混合C 0.5971 0.5971 0.5991 0.5991 -0.0020 -0.33%
2026-07-31 007771 同泰开泰混合C 0.5991 0.5991 0.5809 0.5809 0.0182 3.13%
2026-07-30 007771 同泰开泰混合C 0.5809 0.5809 0.5866 0.5866 -0.0057 -0.97%
2026-07-29 007771 同泰开泰混合C 0.5866 0.5866 0.5788 0.5788 0.0078 1.35%
2026-07-28 007771 同泰开泰混合C 0.5788 0.5788 0.5783 0.5783 0.0005 0.09%
2026-07-27 007771 同泰开泰混合C 0.5783 0.5783 0.5669 0.5669 0.0114 2.01%
2026-07-24 007771 同泰开泰混合C 0.5669 0.5669 0.5887 0.5887 -0.0218 -3.85%
2026-07-23 007771 同泰开泰混合C 0.5887 0.5887 0.5855 0.5855 0.0032 0.55%
2026-07-22 007771 同泰开泰混合C 0.5855 0.5855 0.5920 0.5920 -0.0065 -1.10%
2026-07-21 007771 同泰开泰混合C 0.5920 0.5920 0.5788 0.5788 0.0132 2.28%
2026-07-20 007771 同泰开泰混合C 0.5788 0.5788 0.6013 0.6013 -0.0225 -3.89%
2026-07-17 007771 同泰开泰混合C 0.6013 0.6013 0.6147 0.6147 -0.0134 -2.18%
2026-07-16 007771 同泰开泰混合C 0.6147 0.6147 0.6284 0.6284 -0.0137 -2.18%
2026-07-15 007771 同泰开泰混合C 0.6284 0.6284 0.6345 0.6345 -0.0061 -0.96%
2026-07-14 007771 同泰开泰混合C 0.6345 0.6345 0.6186 0.6186 0.0159 2.57%
2026-07-13 007771 同泰开泰混合C 0.6186 0.6186 0.6599 0.6599 -0.0413 -6.68%
2026-07-10 007771 同泰开泰混合C 0.6599 0.6599 0.6569 0.6569 0.0030 0.46%
2026-07-09 007771 同泰开泰混合C 0.6569 0.6569 0.6535 0.6535 0.0034 0.52%
2026-07-08 007771 同泰开泰混合C 0.6535 0.6535 0.6741 0.6741 -0.0206 -3.15%
2026-07-07 007771 同泰开泰混合C 0.6741 0.6741 0.6829 0.6829 -0.0088 -1.29%
2026-07-06 007771 同泰开泰混合C 0.6829 0.6829 0.7064 0.7064 -0.0235 -3.44%
2026-07-03 007771 同泰开泰混合C 0.7064 0.7064 0.6840 0.6840 0.0224 3.27%
2026-07-02 007771 同泰开泰混合C 0.6840 0.6840 0.6817 0.6817 0.0023 0.34%
2026-07-01 007771 同泰开泰混合C 0.6817 0.6817 0.6752 0.6752 0.0065 0.96%
2026-06-30 007771 同泰开泰混合C 0.6752 0.6752 0.6824 0.6824 -0.0072 -1.06%
2026-06-29 007771 同泰开泰混合C 0.6824 0.6824 0.6907 0.6907 -0.0083 -1.22%
2026-06-26 007771 同泰开泰混合C 0.6907 0.6907 0.7171 0.7171 -0.0264 -3.68%
2026-06-25 007771 同泰开泰混合C 0.7171 0.7171 0.7409 0.7409 -0.0238 -3.32%
2026-06-24 007771 同泰开泰混合C 0.7409 0.7409 0.7581 0.7581 -0.0172 -2.32%
2026-06-23 007771 同泰开泰混合C 0.7581 0.7581 0.7340 0.7340 0.0241 3.28%
2026-06-22 007771 同泰开泰混合C 0.7340 0.7340 0.7333 0.7333 0.0007 0.10%
2026-06-18 007771 同泰开泰混合C 0.7333 0.7333 0.7427 0.7427 -0.0094 -1.27%
2026-06-17 007771 同泰开泰混合C 0.7427 0.7427 0.7367 0.7367 0.0060 0.81%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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