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同泰开泰混合C基金净值查询(007771)

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今天最新净值 0.5883 0.0059 1.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5883
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3567亿
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：王秀
近一季同泰开泰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,同泰开泰混合C(007771)基金累计收益率-21.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007771 同泰开泰混合C 0.5824 0.5824 0.5883 0.5883 -0.0059 -1.01%
2026-09-16 007771 同泰开泰混合C 0.5883 0.5883 0.5824 0.5824 0.0059 1.01%
2026-09-15 007771 同泰开泰混合C 0.5824 0.5824 0.5802 0.5802 0.0022 0.38%
2026-09-14 007771 同泰开泰混合C 0.5802 0.5802 0.5813 0.5813 -0.0011 -0.19%
2026-09-11 007771 同泰开泰混合C 0.5813 0.5813 0.5940 0.5940 -0.0127 -2.18%
2026-09-10 007771 同泰开泰混合C 0.5940 0.5940 0.6101 0.6101 -0.0161 -2.71%
2026-09-09 007771 同泰开泰混合C 0.6101 0.6101 0.6135 0.6135 -0.0034 -0.55%
2026-09-08 007771 同泰开泰混合C 0.6135 0.6135 0.6180 0.6180 -0.0045 -0.73%
2026-09-07 007771 同泰开泰混合C 0.6180 0.6180 0.6111 0.6111 0.0069 1.13%
2026-09-04 007771 同泰开泰混合C 0.6111 0.6111 0.6124 0.6124 -0.0013 -0.21%
2026-09-03 007771 同泰开泰混合C 0.6124 0.6124 0.6222 0.6222 -0.0098 -1.60%
2026-09-02 007771 同泰开泰混合C 0.6222 0.6222 0.6070 0.6070 0.0152 2.50%
2026-09-01 007771 同泰开泰混合C 0.6070 0.6070 0.5957 0.5957 0.0113 1.90%
2026-08-31 007771 同泰开泰混合C 0.5957 0.5957 0.5948 0.5948 0.0009 0.15%
2026-08-28 007771 同泰开泰混合C 0.5948 0.5948 0.5983 0.5983 -0.0035 -0.58%
2026-08-27 007771 同泰开泰混合C 0.5983 0.5983 0.5944 0.5944 0.0039 0.66%
2026-08-26 007771 同泰开泰混合C 0.5944 0.5944 0.5918 0.5918 0.0026 0.44%
2026-08-25 007771 同泰开泰混合C 0.5918 0.5918 0.5870 0.5870 0.0048 0.82%
2026-08-24 007771 同泰开泰混合C 0.5870 0.5870 0.5947 0.5947 -0.0077 -1.29%
2026-08-21 007771 同泰开泰混合C 0.5947 0.5947 0.5977 0.5977 -0.0030 -0.50%
2026-08-20 007771 同泰开泰混合C 0.5977 0.5977 0.5996 0.5996 -0.0019 -0.32%
2026-08-19 007771 同泰开泰混合C 0.5996 0.5996 0.6307 0.6307 -0.0311 -4.93%
2026-08-18 007771 同泰开泰混合C 0.6307 0.6307 0.6119 0.6119 0.0188 3.07%
2026-08-17 007771 同泰开泰混合C 0.6119 0.6119 0.6019 0.6019 0.0100 1.66%
2026-08-14 007771 同泰开泰混合C 0.6019 0.6019 0.6082 0.6082 -0.0063 -1.04%
2026-08-13 007771 同泰开泰混合C 0.6082 0.6082 0.6189 0.6189 -0.0107 -1.76%
2026-08-12 007771 同泰开泰混合C 0.6189 0.6189 0.6169 0.6169 0.0020 0.32%
2026-08-11 007771 同泰开泰混合C 0.6169 0.6169 0.6221 0.6221 -0.0052 -0.84%
2026-08-10 007771 同泰开泰混合C 0.6221 0.6221 0.6257 0.6257 -0.0036 -0.58%
2026-08-07 007771 同泰开泰混合C 0.6257 0.6257 0.6206 0.6206 0.0051 0.82%
2026-08-06 007771 同泰开泰混合C 0.6206 0.6206 0.6189 0.6189 0.0017 0.27%
2026-08-05 007771 同泰开泰混合C 0.6189 0.6189 0.6043 0.6043 0.0146 2.42%
2026-08-04 007771 同泰开泰混合C 0.6043 0.6043 0.5971 0.5971 0.0072 1.21%
2026-08-03 007771 同泰开泰混合C 0.5971 0.5971 0.5991 0.5991 -0.0020 -0.33%
2026-07-31 007771 同泰开泰混合C 0.5991 0.5991 0.5809 0.5809 0.0182 3.13%
2026-07-30 007771 同泰开泰混合C 0.5809 0.5809 0.5866 0.5866 -0.0057 -0.97%
2026-07-29 007771 同泰开泰混合C 0.5866 0.5866 0.5788 0.5788 0.0078 1.35%
2026-07-28 007771 同泰开泰混合C 0.5788 0.5788 0.5783 0.5783 0.0005 0.09%
2026-07-27 007771 同泰开泰混合C 0.5783 0.5783 0.5669 0.5669 0.0114 2.01%
2026-07-24 007771 同泰开泰混合C 0.5669 0.5669 0.5887 0.5887 -0.0218 -3.85%
2026-07-23 007771 同泰开泰混合C 0.5887 0.5887 0.5855 0.5855 0.0032 0.55%
2026-07-22 007771 同泰开泰混合C 0.5855 0.5855 0.5920 0.5920 -0.0065 -1.10%
2026-07-21 007771 同泰开泰混合C 0.5920 0.5920 0.5788 0.5788 0.0132 2.28%
2026-07-20 007771 同泰开泰混合C 0.5788 0.5788 0.6013 0.6013 -0.0225 -3.89%
2026-07-17 007771 同泰开泰混合C 0.6013 0.6013 0.6147 0.6147 -0.0134 -2.18%
2026-07-16 007771 同泰开泰混合C 0.6147 0.6147 0.6284 0.6284 -0.0137 -2.18%
2026-07-15 007771 同泰开泰混合C 0.6284 0.6284 0.6345 0.6345 -0.0061 -0.96%
2026-07-14 007771 同泰开泰混合C 0.6345 0.6345 0.6186 0.6186 0.0159 2.57%
2026-07-13 007771 同泰开泰混合C 0.6186 0.6186 0.6599 0.6599 -0.0413 -6.68%
2026-07-10 007771 同泰开泰混合C 0.6599 0.6599 0.6569 0.6569 0.0030 0.46%
2026-07-09 007771 同泰开泰混合C 0.6569 0.6569 0.6535 0.6535 0.0034 0.52%
2026-07-08 007771 同泰开泰混合C 0.6535 0.6535 0.6741 0.6741 -0.0206 -3.15%
2026-07-07 007771 同泰开泰混合C 0.6741 0.6741 0.6829 0.6829 -0.0088 -1.29%
2026-07-06 007771 同泰开泰混合C 0.6829 0.6829 0.7064 0.7064 -0.0235 -3.44%
2026-07-03 007771 同泰开泰混合C 0.7064 0.7064 0.6840 0.6840 0.0224 3.27%
2026-07-02 007771 同泰开泰混合C 0.6840 0.6840 0.6817 0.6817 0.0023 0.34%
2026-07-01 007771 同泰开泰混合C 0.6817 0.6817 0.6752 0.6752 0.0065 0.96%
2026-06-30 007771 同泰开泰混合C 0.6752 0.6752 0.6824 0.6824 -0.0072 -1.06%
2026-06-29 007771 同泰开泰混合C 0.6824 0.6824 0.6907 0.6907 -0.0083 -1.22%
2026-06-26 007771 同泰开泰混合C 0.6907 0.6907 0.7171 0.7171 -0.0264 -3.68%
2026-06-25 007771 同泰开泰混合C 0.7171 0.7171 0.7409 0.7409 -0.0238 -3.32%
2026-06-24 007771 同泰开泰混合C 0.7409 0.7409 0.7581 0.7581 -0.0172 -2.32%
2026-06-23 007771 同泰开泰混合C 0.7581 0.7581 0.7340 0.7340 0.0241 3.28%
2026-06-22 007771 同泰开泰混合C 0.7340 0.7340 0.7333 0.7333 0.0007 0.10%
2026-06-18 007771 同泰开泰混合C 0.7333 0.7333 0.7427 0.7427 -0.0094 -1.27%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.42%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.42%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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