格林创新成长混合C基金净值查询(007534)
今天最新净值
0.5692
0.0064 1.1400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.5502
-0.0074 -1.3193%
近一季,格林创新成长混合C(007534)基金累计收益率-4.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5523 |
0.9023 |
0.5576 |
0.9076 |
-0.0053 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5576 |
0.9076 |
0.5618 |
0.9118 |
-0.0042 |
-0.75% |
| 2024-04-19 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5618 |
0.9118 |
0.5649 |
0.9149 |
-0.0031 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5649 |
0.9149 |
0.5687 |
0.9187 |
-0.0038 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5687 |
0.9187 |
0.5495 |
0.8995 |
0.0192 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5495 |
0.8995 |
0.5642 |
0.9142 |
-0.0147 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5642 |
0.9142 |
0.5643 |
0.9143 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5643 |
0.9143 |
0.5616 |
0.9116 |
0.0027 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5616 |
0.9116 |
0.5617 |
0.9117 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5617 |
0.9117 |
0.5659 |
0.9159 |
-0.0042 |
-0.74% |
|
|
| 2024-04-09 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5659 |
0.9159 |
0.5667 |
0.9167 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5667 |
0.9167 |
0.5726 |
0.9226 |
-0.0059 |
-1.03% |
| 2024-04-03 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5726 |
0.9226 |
0.5796 |
0.9296 |
-0.0070 |
-1.21% |
| 2024-04-02 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5796 |
0.9296 |
0.5848 |
0.9348 |
-0.0052 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5848 |
0.9348 |
0.5760 |
0.9260 |
0.0088 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5760 |
0.9260 |
0.5641 |
0.9141 |
0.0119 |
2.11% |
| 2024-03-28 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5641 |
0.9141 |
0.5480 |
0.8980 |
0.0161 |
2.94% |
| 2024-03-27 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5480 |
0.8980 |
0.5655 |
0.9155 |
-0.0175 |
-3.09% |
| 2024-03-26 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5655 |
0.9155 |
0.5730 |
0.9230 |
-0.0075 |
-1.31% |
| 2024-03-25 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5730 |
0.9230 |
0.5867 |
0.9367 |
-0.0137 |
-2.34% |
| 2024-03-22 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5867 |
0.9367 |
0.5805 |
0.9305 |
0.0062 |
1.07% |
| 2024-03-21 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5805 |
0.9305 |
0.5785 |
0.9285 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5785 |
0.9285 |
0.5721 |
0.9221 |
0.0064 |
1.12% |
| 2024-03-19 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5721 |
0.9221 |
0.5784 |
0.9284 |
-0.0063 |
-1.09% |
| 2024-03-18 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5784 |
0.9284 |
0.5692 |
0.9192 |
0.0092 |
1.62% |
|
|
| 2024-03-15 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5692 |
0.9192 |
0.5628 |
0.9128 |
0.0064 |
1.14% |
| 2024-03-14 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5628 |
0.9128 |
0.5690 |
0.9190 |
-0.0062 |
-1.09% |
| 2024-03-13 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5690 |
0.9190 |
0.5651 |
0.9151 |
0.0039 |
0.69% |
| 2024-03-12 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5651 |
0.9151 |
0.5548 |
0.9048 |
0.0103 |
1.86% |
| 2024-03-11 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5548 |
0.9048 |
0.5489 |
0.8989 |
0.0059 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5489 |
0.8989 |
0.5423 |
0.8923 |
0.0066 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5423 |
0.8923 |
0.5482 |
0.8982 |
-0.0059 |
-1.08% |
| 2024-03-06 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5482 |
0.8982 |
0.5481 |
0.8981 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5481 |
0.8981 |
0.5540 |
0.9040 |
-0.0059 |
-1.06% |
| 2024-03-04 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5540 |
0.9040 |
0.5480 |
0.8980 |
0.0060 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5480 |
0.8980 |
0.5436 |
0.8936 |
0.0044 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5436 |
0.8936 |
0.5353 |
0.8853 |
0.0083 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5353 |
0.8853 |
0.5501 |
0.9001 |
-0.0148 |
-2.69% |
| 2024-02-27 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5501 |
0.9001 |
0.5389 |
0.8889 |
0.0112 |
2.08% |
| 2024-02-26 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5389 |
0.8889 |
0.5413 |
0.8913 |
-0.0024 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5413 |
0.8913 |
0.5353 |
0.8853 |
0.0060 |
1.12% |
| 2024-02-22 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5353 |
0.8853 |
0.5247 |
0.8747 |
0.0106 |
2.02% |
| 2024-02-21 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5247 |
0.8747 |
0.5262 |
0.8762 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2024-02-20 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5262 |
0.8762 |
0.5243 |
0.8743 |
0.0019 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5243 |
0.8743 |
0.5191 |
0.8691 |
0.0052 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5191 |
0.8691 |
0.5125 |
0.8625 |
0.0066 |
1.29% |
| 2024-02-07 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5125 |
0.8625 |
0.5071 |
0.8571 |
0.0054 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5071 |
0.8571 |
0.4936 |
0.8436 |
0.0135 |
2.74% |
| 2024-02-05 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.4936 |
0.8436 |
0.5010 |
0.8510 |
-0.0074 |
-1.48% |
| 2024-02-02 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5010 |
0.8510 |
0.5047 |
0.8547 |
-0.0037 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5047 |
0.8547 |
0.5082 |
0.8582 |
-0.0035 |
-0.69% |
| 2024-01-31 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5082 |
0.8582 |
0.5196 |
0.8696 |
-0.0114 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5196 |
0.8696 |
0.5256 |
0.8756 |
-0.0060 |
-1.14% |
| 2024-01-29 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5256 |
0.8756 |
0.5363 |
0.8863 |
-0.0107 |
-2.00% |
| 2024-01-26 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5363 |
0.8863 |
0.5484 |
0.8984 |
-0.0121 |
-2.21% |
| 2024-01-25 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5484 |
0.8984 |
0.5414 |
0.8914 |
0.0070 |
1.29% |
| 2024-01-24 |
007534 |
格林创新成长混合C |
0.5414 |
0.8914 |
0.5416 |
0.8916 |
-0.0002 |
-0.04% |
