格林新兴产业混合C基金净值查询(014328)
今天最新净值
1.0059
-0.0003 -0.0300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9613
0.0026 0.2732%
- 累计净值:1.0059
- 成立日期:2022-03-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0382亿
- 最近资产:
- 基金公司:格林基金
- 基金经理:刘冬
近一季,格林新兴产业混合C(014328)基金累计收益率-0.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0207 |
-2.11% |
2024-03-26 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0095 |
0.98% |
2024-03-25 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0153 |
-1.55% |
2024-03-22 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9852 |
0.9852 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0176 |
-1.76% |
2024-03-21 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0062 |
-0.61% |
2024-03-20 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0027 |
-0.27% |
2024-03-19 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0118 |
-1.15% |
2024-03-18 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0176 |
1.75% |
2024-03-15 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-14 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
2024-03-13 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0074 |
-0.73% |
2024-03-12 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0057 |
0.57% |
2024-03-11 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0083 |
1.0083 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0264 |
2.69% |
2024-03-08 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0093 |
0.96% |
2024-03-07 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0207 |
-2.08% |
2024-03-06 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0063 |
0.64% |
2024-03-05 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0036 |
-0.36% |
2024-03-04 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0056 |
0.57% |
2024-03-01 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0050 |
0.51% |
2024-02-29 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0223 |
2.33% |
2024-02-28 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0165 |
-1.69% |
2024-02-27 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0112 |
1.16% |
2024-02-26 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0035 |
0.36% |
2024-02-23 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0059 |
0.62% |
2024-02-22 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0061 |
0.64% |
|
2024-02-21 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0053 |
0.56% |
2024-02-20 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0029 |
0.31% |
2024-02-19 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0030 |
0.32% |
2024-02-08 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0085 |
0.92% |
2024-02-07 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0223 |
2.46% |
2024-02-06 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0487 |
5.68% |
2024-02-05 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0044 |
-0.51% |
2024-02-02 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0206 |
-2.34% |
2024-02-01 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0004 |
0.05% |
2024-01-31 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.8814 |
0.8814 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0238 |
-2.63% |
2024-01-30 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0202 |
-2.18% |
2024-01-29 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0237 |
-2.50% |
2024-01-26 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0138 |
-1.43% |
2024-01-25 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0162 |
1.71% |
2024-01-24 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0050 |
0.53% |
2024-01-23 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0064 |
0.68% |
2024-01-22 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0281 |
-2.92% |
2024-01-19 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0081 |
-0.83% |
2024-01-18 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0162 |
1.70% |
2024-01-17 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0214 |
-2.19% |
2024-01-16 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0042 |
0.43% |
2024-01-15 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0072 |
-0.73% |
2024-01-12 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0026 |
-0.26% |
2024-01-11 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0051 |
0.52% |
2024-01-10 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0044 |
-0.45% |
2024-01-09 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0026 |
0.27% |
2024-01-08 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0128 |
-1.29% |
2024-01-05 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
0.9918 |
0.9918 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0162 |
-1.61% |
2024-01-04 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0092 |
-0.90% |
2024-01-03 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0034 |
-0.33% |
2024-01-02 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0092 |
-0.89% |
2023-12-29 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0046 |
0.45% |
2023-12-28 |
014328 |
格林新兴产业混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0208 |
2.07% |