格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询(011776)

今天最新净值 0.8989 -0.0018 -0.20% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.8963 -0.0026 -0.2942%

累计净值：0.8989
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3430亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠柳杨

近一季格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林鑫悦一年持有期混合C(011776)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8973	0.8973	0.8989	0.8989	-0.0016	-0.18%
2026-01-28	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8989	0.8989	0.9007	0.9007	-0.0018	-0.20%
2026-01-27	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9007	0.9007	0.9015	0.9015	-0.0008	-0.09%
2026-01-26	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9015	0.9015	0.9031	0.9031	-0.0016	-0.18%
2026-01-23	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9031	0.9031	0.9015	0.9015	0.0016	0.18%
2026-01-22	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9015	0.9015	0.8998	0.8998	0.0017	0.19%
2026-01-21	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8998	0.8998	0.8981	0.8981	0.0017	0.19%
2026-01-20	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8981	0.8981	0.8988	0.8988	-0.0007	-0.08%
2026-01-19	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8988	0.8988	0.8968	0.8968	0.0020	0.22%
2026-01-16	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8968	0.8968	0.8968	0.8968	0.0000	0.00%

2026-01-15	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8968	0.8968	0.8976	0.8976	-0.0008	-0.09%
2026-01-14	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8976	0.8976	0.8975	0.8975	0.0001	0.01%
2026-01-13	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8975	0.8975	0.8980	0.8980	-0.0005	-0.06%
2026-01-12	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8980	0.8980	0.8966	0.8966	0.0014	0.16%
2026-01-09	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8966	0.8966	0.8943	0.8943	0.0023	0.26%
2026-01-08	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8943	0.8943	0.8936	0.8936	0.0007	0.08%
2026-01-07	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8936	0.8936	0.8901	0.8901	0.0035	0.39%
2026-01-06	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8901	0.8901	0.8888	0.8888	0.0013	0.15%
2026-01-05	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8888	0.8888	0.8834	0.8834	0.0054	0.61%
2025-12-31	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8834	0.8834	0.8840	0.8840	-0.0006	-0.07%
2025-12-30	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8840	0.8840	0.8850	0.8850	-0.0010	-0.11%
2025-12-29	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8850	0.8850	0.8867	0.8867	-0.0017	-0.19%
2025-12-26	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8867	0.8867	0.8860	0.8860	0.0007	0.08%
2025-12-25	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8860	0.8860	0.8857	0.8857	0.0003	0.03%
2025-12-24	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8857	0.8857	0.8853	0.8853	0.0004	0.05%

2025-12-23	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8853	0.8853	0.8848	0.8848	0.0005	0.06%
2025-12-22	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8848	0.8848	0.8842	0.8842	0.0006	0.07%
2025-12-19	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8842	0.8842	0.8821	0.8821	0.0021	0.24%
2025-12-18	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8821	0.8821	0.8836	0.8836	-0.0015	-0.17%
2025-12-17	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8836	0.8836	0.8817	0.8817	0.0019	0.22%
2025-12-16	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8817	0.8817	0.8849	0.8849	-0.0032	-0.36%
2025-12-15	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8849	0.8849	0.8895	0.8895	-0.0046	-0.52%
2025-12-12	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8895	0.8895	0.8897	0.8897	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8897	0.8897	0.8900	0.8900	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8900	0.8900	0.8900	0.8900	0.0000	0.00%
2025-12-09	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8900	0.8900	0.8911	0.8911	-0.0011	-0.12%
2025-12-08	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8911	0.8911	0.8911	0.8911	0.0000	0.00%
2025-12-05	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8911	0.8911	0.8904	0.8904	0.0007	0.08%
2025-12-04	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8904	0.8904	0.8890	0.8890	0.0014	0.16%
2025-12-03	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8890	0.8890	0.8902	0.8902	-0.0012	-0.13%
2025-12-02	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8902	0.8902	0.8923	0.8923	-0.0021	-0.24%
2025-12-01	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8923	0.8923	0.8931	0.8931	-0.0008	-0.09%
2025-11-28	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8931	0.8931	0.8929	0.8929	0.0002	0.02%
2025-11-27	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8929	0.8929	0.8930	0.8930	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8930	0.8930	0.8910	0.8910	0.0020	0.22%
2025-11-25	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8910	0.8910	0.8888	0.8888	0.0022	0.25%
2025-11-24	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8888	0.8888	0.8860	0.8860	0.0028	0.32%
2025-11-21	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8860	0.8860	0.8936	0.8936	-0.0076	-0.85%
2025-11-20	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8936	0.8936	0.8933	0.8933	0.0003	0.03%
2025-11-19	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8933	0.8933	0.8955	0.8955	-0.0022	-0.25%
2025-11-18	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8955	0.8955	0.8989	0.8989	-0.0034	-0.38%
2025-11-17	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8989	0.8989	0.9040	0.9040	-0.0051	-0.56%
2025-11-14	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9040	0.9040	0.9058	0.9058	-0.0018	-0.20%
2025-11-13	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9058	0.9058	0.8965	0.8965	0.0093	1.04%
2025-11-12	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8965	0.8965	0.8951	0.8951	0.0014	0.16%
2025-11-11	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8951	0.8951	0.8977	0.8977	-0.0026	-0.29%
2025-11-10	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8977	0.8977	0.8954	0.8954	0.0023	0.26%
2025-11-07	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8954	0.8954	0.9010	0.9010	-0.0056	-0.62%
2025-11-06	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9010	0.9010	0.8983	0.8983	0.0027	0.30%
2025-11-05	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8983	0.8983	0.8993	0.8993	-0.0010	-0.11%
2025-11-04	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8993	0.8993	0.9087	0.9087	-0.0094	-1.03%
2025-11-03	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9087	0.9087	0.9100	0.9100	-0.0013	-0.14%
2025-10-31	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9100	0.9100	0.8986	0.8986	0.0114	1.27%
2025-10-30	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8986	0.8986	0.9036	0.9036	-0.0050	-0.55%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
格林港股通臻选混合A	1.4303	0.93%
格林港股通臻选混合C	1.4364	0.93%
格林伯元灵活配置C	1.1065	0.53%
格林伯元灵活配置A	1.1207	0.52%
格林泓利增强债券A	1.0367	0.36%
格林泓利增强债券C	1.0098	0.36%
格林鑫利六个月持有期混合A	1.2642	0.13%
格林鑫利六个月持有期混合C	1.2502	0.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发均衡增长混合A	1.2265	1.16%
广发均衡增长混合C	1.2112	1.16%
安信民稳增长混合A	1.6810	1.12%
安信民稳增长混合C	1.6406	1.12%
稳健聚申一年持有混合A	1.3126	1.05%
稳健聚申一年持有混合C	1.2908	1.04%
景顺长城安益回报一年持有期混合A	1.2723	0.94%
景顺长城安益回报一年持有期混合C	1.2493	0.94%
前海开源恒泽混合C	1.1772	0.87%
前海开源恒泽混合A	1.1927	0.86%