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格林鑫悦一年持有期混合C基金盘中实时估值(011776)

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今天最新净值 0.8989 -0.0018 -0.20% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8989
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3430亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠柳杨

格林鑫悦一年持有期混合C基金011776重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688235	百济神州-U	0.0000	0.75%	-1.88%	-0.0141%
688180	君实生物-U	0.0000	0.73%	-2.53%	-0.0185%
688331	荣昌生物	0.0000	0.68%	0.65%	0.0044%
002294	信立泰	0.0000	0.65%	-0.30%	-0.0020%
688166	博瑞医药	0.0000	0.65%	-3.29%	-0.0214%
300274	阳光电源	0.0000	0.61%	3.30%	0.0201%
688518	联赢激光	0.0000	0.58%	0.51%	0.0030%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.54%	1.72%	0.0093%
688382	益方生物-U	0.0000	0.52%	-0.70%	-0.0036%
603259	药明康德	0.0000	0.47%	-1.84%	-0.0086%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.18%		-0.0314%		39.84%

格林鑫悦一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	-0.18%	-0.29%
2026-01-28	-0.20%	-0.17%
2026-01-27	-0.09%	0.10%
2026-01-26	-0.18%	-0.26%
2026-01-23	0.18%	0.46%
2026-01-22	0.19%	-0.26%
2026-01-21	0.19%	-0.15%
2026-01-20	-0.08%	-0.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

格林鑫悦一年持有期混合C基金011776实时估值图

格林鑫悦一年持有期混合C基金011776实时估值图

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格林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林研究优选混合A	1.2995	0.3082%
格林研究优选混合C	1.2765	0.3082%
格林聚享增强债券A	1.1679	0.0217%
格林聚享增强债券C	1.1376	0.0217%
格林泓景债券A	0.9959	0.0179%
格林泓景债券C	1.0028	0.0179%
格林泓利增强债券A	1.0358	-0.0862%
格林泓利增强债券C	1.0089	-0.0862%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智联混合(LOF)C	1.6852	1.6437%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4349	1.0028%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4121	1.0028%
金鹰民安回报定开A	1.2350	0.9895%
金鹰民安回报定开C	1.2061	0.9895%
财通资管鑫逸混合A	1.8053	0.5578%
财通资管鑫逸混合C	1.7739	0.5578%
财通资管鑫逸混合E	1.7846	0.5578%