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华安智联混合(LOF)C基金盘中实时估值(016071)

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今天最新净值 2.1488 -0.0039 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1488
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1305亿
最近资产：2.27亿
基金公司：
基金经理：朱才敏许瀚天

华安智联混合(LOF)C基金016071重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603256	宏和科技	0.0000	8.21%	4.87%	0.3998%
688256	寒武纪	0.0000	7.04%	5.89%	0.4147%
688729	屹唐股份	0.0000	4.10%	1.93%	0.0791%
603061	金海通	0.0000	4.01%	4.63%	0.1857%
301526	国际复材	0.0000	3.96%	5.37%	0.2127%
688141	杰华特	0.0000	2.85%	1.60%	0.0456%
688012	中微公司	0.0000	1.75%	0.99%	0.0173%
300260	新莱应材	0.0000	1.74%	4.10%	0.0713%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.66%		1.4262%		45.37%

华安智联混合(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.13%	1.75%
2026-09-14	-0.18%	1.75%
2026-09-11	0.41%	1.75%
2026-09-10	-0.40%	1.75%
2026-09-09	-0.16%	1.75%
2026-09-08	-0.44%	1.75%
2026-09-07	2.38%	1.75%
2026-09-04	-0.97%	1.75%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安智联混合(LOF)C基金016071实时估值图

华安智联混合(LOF)C基金016071实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%