| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 33.74% | 0.10% | -2.33% | -9.16% | 41.91% | 123.38% | 118.11% | 66.77% |
| 同类排名 | 2/1272 | 158/1337 | 1183/1341 | 1302/1324 | 2/1238 | 2/1182 | 2/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.1514 | 0.24% |
| 2026-09-17 | 2.1462 | -0.73% |
| 2026-09-16 | 2.1620 | 0.48% |
| 2026-09-15 | 2.1517 | 0.13% |
| 2026-09-14 | 2.1488 | -0.18% |
| 2026-09-11 | 2.1527 | 0.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0000 | 8.21% | 4.87% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 7.04% | 5.89% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.0000 | 4.10% | 1.93% |
| 603061 | 金海通 | 0.0000 | 4.01% | 4.63% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 3.96% | 5.37% |
| 688141 | 杰华特 | 0.0000 | 2.85% | 1.60% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.75% | 0.99% |
| 300260 | 新莱应材 | 0.0000 | 1.74% | 4.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
