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华安智联混合(LOF)C - 基金主页(代码:016071)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1462 -0.0158 -0.73% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7498 0.0260 1.5088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1462
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1305亿
最近资产：2.27亿
基金公司：
基金经理：朱才敏许瀚天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.74%	0.10%	-2.33%	-9.16%	41.91%	123.38%	118.11%	66.77%
同类排名	2/1272	158/1337	1183/1341	1302/1324	2/1238	2/1182	2/1136	-

华安智联混合(LOF)C(016071)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1514	0.24%
2026-09-17	2.1462	-0.73%
2026-09-16	2.1620	0.48%
2026-09-15	2.1517	0.13%
2026-09-14	2.1488	-0.18%
2026-09-11	2.1527	0.41%

华安智联混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603256	宏和科技	0.0000	8.21%	4.87%
688256	寒武纪	0.0000	7.04%	5.89%
688729	屹唐股份	0.0000	4.10%	1.93%
603061	金海通	0.0000	4.01%	4.63%
301526	国际复材	0.0000	3.96%	5.37%
688141	杰华特	0.0000	2.85%	1.60%
688012	中微公司	0.0000	1.75%	0.99%
300260	新莱应材	0.0000	1.74%	4.10%

华安智联混合(LOF)C(016071)基金档案

基金代码	016071	基金简称	华安智联混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	朱才敏许瀚天	基金托管人		基金公司
最近资产	2.27亿	最近份额	2.1305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%