格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询(011776)

今天最新净值 0.8749 0.0071 0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9050 0.0055 0.6162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8749
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3430亿
最近资产：1.21亿
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠吕国钦

近一月格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林鑫悦一年持有期混合C(011776)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.8766	0.8749	0.8749	0.0017	0.19%
2026-09-16	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.8749	0.8678	0.8678	0.0071	0.82%
2026-09-15	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8678	0.8678	0.8743	0.8743	-0.0065	-0.74%
2026-09-14	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8743	0.8743	0.8705	0.8705	0.0038	0.44%
2026-09-11	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8705	0.8705	0.8771	0.8771	-0.0066	-0.75%
2026-09-10	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8771	0.8771	0.8819	0.8819	-0.0048	-0.54%
2026-09-09	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8819	0.8819	0.8823	0.8823	-0.0004	-0.05%
2026-09-08	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8823	0.8823	0.8796	0.8796	0.0027	0.31%
2026-09-07	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8796	0.8796	0.8733	0.8733	0.0063	0.72%
2026-09-04	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8733	0.8733	0.8765	0.8765	-0.0032	-0.37%

2026-09-03	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8765	0.8765	0.8793	0.8793	-0.0028	-0.32%
2026-09-02	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8793	0.8793	0.8822	0.8822	-0.0029	-0.33%
2026-09-01	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8822	0.8822	0.8822	0.8822	0.0000	0.00%
2026-08-31	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8822	0.8822	0.8770	0.8770	0.0052	0.59%
2026-08-28	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8770	0.8770	0.8763	0.8763	0.0007	0.08%
2026-08-27	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8763	0.8763	0.8728	0.8728	0.0035	0.40%
2026-08-26	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8728	0.8728	0.8724	0.8724	0.0004	0.05%
2026-08-25	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8724	0.8724	0.8656	0.8656	0.0068	0.79%
2026-08-24	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8656	0.8656	0.8693	0.8693	-0.0037	-0.43%
2026-08-21	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8693	0.8693	0.8687	0.8687	0.0006	0.07%
2026-08-20	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8687	0.8687	0.8640	0.8640	0.0047	0.54%
2026-08-19	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8640	0.8640	0.8784	0.8784	-0.0144	-1.64%
2026-08-18	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8784	0.8784	0.8791	0.8791	-0.0007	-0.08%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
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宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%