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格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询(011776)

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今天最新净值 0.8989 -0.0018 -0.20% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.8963 -0.0026 -0.2942%

累计净值：0.8989
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3430亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠柳杨

近一月格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林鑫悦一年持有期混合C(011776)基金累计收益率1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8973	0.8973	0.8989	0.8989	-0.0016	-0.18%
2026-01-28	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8989	0.8989	0.9007	0.9007	-0.0018	-0.20%
2026-01-27	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9007	0.9007	0.9015	0.9015	-0.0008	-0.09%
2026-01-26	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9015	0.9015	0.9031	0.9031	-0.0016	-0.18%
2026-01-23	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9031	0.9031	0.9015	0.9015	0.0016	0.18%
2026-01-22	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9015	0.9015	0.8998	0.8998	0.0017	0.19%
2026-01-21	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8998	0.8998	0.8981	0.8981	0.0017	0.19%
2026-01-20	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8981	0.8981	0.8988	0.8988	-0.0007	-0.08%
2026-01-19	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8988	0.8988	0.8968	0.8968	0.0020	0.22%
2026-01-16	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8968	0.8968	0.8968	0.8968	0.0000	0.00%

2026-01-15	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8968	0.8968	0.8976	0.8976	-0.0008	-0.09%
2026-01-14	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8976	0.8976	0.8975	0.8975	0.0001	0.01%
2026-01-13	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8975	0.8975	0.8980	0.8980	-0.0005	-0.06%
2026-01-12	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8980	0.8980	0.8966	0.8966	0.0014	0.16%
2026-01-09	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8966	0.8966	0.8943	0.8943	0.0023	0.26%
2026-01-08	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8943	0.8943	0.8936	0.8936	0.0007	0.08%
2026-01-07	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8936	0.8936	0.8901	0.8901	0.0035	0.39%
2026-01-06	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8901	0.8901	0.8888	0.8888	0.0013	0.15%
2026-01-05	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8888	0.8888	0.8834	0.8834	0.0054	0.61%
2025-12-31	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8834	0.8834	0.8840	0.8840	-0.0006	-0.07%
2025-12-30	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8840	0.8840	0.8850	0.8850	-0.0010	-0.11%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
格林港股通臻选混合A	1.4303	0.93%
格林港股通臻选混合C	1.4364	0.93%
格林伯元灵活配置C	1.1065	0.53%
格林伯元灵活配置A	1.1207	0.52%
格林泓利增强债券A	1.0367	0.36%
格林泓利增强债券C	1.0098	0.36%
格林鑫利六个月持有期混合A	1.2642	0.13%
格林鑫利六个月持有期混合C	1.2502	0.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发均衡增长混合A	1.2265	1.16%
广发均衡增长混合C	1.2112	1.16%
安信民稳增长混合A	1.6810	1.12%
安信民稳增长混合C	1.6406	1.12%
稳健聚申一年持有混合A	1.3126	1.05%
稳健聚申一年持有混合C	1.2908	1.04%
景顺长城安益回报一年持有期混合A	1.2723	0.94%
景顺长城安益回报一年持有期混合C	1.2493	0.94%
前海开源恒泽混合C	1.1772	0.87%
前海开源恒泽混合A	1.1927	0.86%