格林创新成长混合A基金净值查询(007533)
今天最新净值
0.7161
0.0106 1.50%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7217
0.0181 2.5719%
- 累计净值：1.0661
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1607亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：李会忠 宋绍峰 王振林 宋宾煌 张天乐
近一季,格林创新成长混合A(007533)基金累计收益率-4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7036 |
1.0536 |
0.7161 |
1.0661 |
-0.0125 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7161 |
1.0661 |
0.7055 |
1.0555 |
0.0106 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7055 |
1.0555 |
0.7167 |
1.0667 |
-0.0112 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7167 |
1.0667 |
0.7133 |
1.0633 |
0.0034 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7133 |
1.0633 |
0.7220 |
1.0720 |
-0.0087 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7220 |
1.0720 |
0.7176 |
1.0676 |
0.0044 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7176 |
1.0676 |
0.7071 |
1.0571 |
0.0105 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7071 |
1.0571 |
0.7045 |
1.0545 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7045 |
1.0545 |
0.7088 |
1.0588 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7088 |
1.0588 |
0.7136 |
1.0636 |
-0.0048 |
-0.67% |
|
|
| 2025-12-01 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7136 |
1.0636 |
0.7064 |
1.0564 |
0.0072 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7064 |
1.0564 |
0.7007 |
1.0507 |
0.0057 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7007 |
1.0507 |
0.7022 |
1.0522 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7022 |
1.0522 |
0.7021 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7021 |
1.0521 |
0.6885 |
1.0385 |
0.0136 |
1.98% |
| 2025-11-24 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6885 |
1.0385 |
0.6819 |
1.0319 |
0.0066 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6819 |
1.0319 |
0.6920 |
1.0420 |
-0.0101 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6920 |
1.0420 |
0.6973 |
1.0473 |
-0.0053 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6973 |
1.0473 |
0.7044 |
1.0544 |
-0.0071 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7044 |
1.0544 |
0.7080 |
1.0580 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7080 |
1.0580 |
0.7104 |
1.0604 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7104 |
1.0604 |
0.7173 |
1.0673 |
-0.0069 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7173 |
1.0673 |
0.7144 |
1.0644 |
0.0029 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7144 |
1.0644 |
0.7188 |
1.0688 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7188 |
1.0688 |
0.7240 |
1.0740 |
-0.0052 |
-0.72% |
|
|
| 2025-11-10 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7240 |
1.0740 |
0.7260 |
1.0760 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7260 |
1.0760 |
0.7345 |
1.0845 |
-0.0085 |
-1.16% |
| 2025-11-06 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7345 |
1.0845 |
0.7281 |
1.0781 |
0.0064 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7281 |
1.0781 |
0.7305 |
1.0805 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7305 |
1.0805 |
0.7467 |
1.0967 |
-0.0162 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7467 |
1.0967 |
0.7496 |
1.0996 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7496 |
1.0996 |
0.7457 |
1.0957 |
0.0039 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7457 |
1.0957 |
0.7536 |
1.1036 |
-0.0079 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7536 |
1.1036 |
0.7477 |
1.0977 |
0.0059 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7477 |
1.0977 |
0.7534 |
1.1034 |
-0.0057 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7534 |
1.1034 |
0.7522 |
1.1022 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7522 |
1.1022 |
0.7372 |
1.0872 |
0.0150 |
2.03% |
| 2025-10-23 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7372 |
1.0872 |
0.7448 |
1.0948 |
-0.0076 |
-1.02% |
| 2025-10-22 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7448 |
1.0948 |
0.7474 |
1.0974 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7474 |
1.0974 |
0.7356 |
1.0856 |
0.0118 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7356 |
1.0856 |
0.7332 |
1.0832 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7332 |
1.0832 |
0.7633 |
1.1133 |
-0.0301 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7633 |
1.1133 |
0.7739 |
1.1239 |
-0.0106 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7739 |
1.1239 |
0.7578 |
1.1078 |
0.0161 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7578 |
1.1078 |
0.7848 |
1.1348 |
-0.0270 |
-3.44% |
| 2025-10-13 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7848 |
1.1348 |
0.8050 |
1.1550 |
-0.0202 |
-2.51% |
| 2025-10-10 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.8050 |
1.1550 |
0.8210 |
1.1710 |
-0.0160 |
-1.95% |
| 2025-10-09 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.8210 |
1.1710 |
0.8163 |
1.1663 |
0.0047 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.8163 |
1.1663 |
0.8100 |
1.1600 |
0.0063 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.8100 |
1.1600 |
0.7959 |
1.1459 |
0.0141 |
1.77% |
| 2025-09-26 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7959 |
1.1459 |
0.8158 |
1.1658 |
-0.0199 |
-2.44% |
| 2025-09-25 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.8158 |
1.1658 |
0.8116 |
1.1616 |
0.0042 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.8116 |
1.1616 |
0.7963 |
1.1463 |
0.0153 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7963 |
1.1463 |
0.7995 |
1.1495 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7995 |
1.1495 |
0.8013 |
1.1513 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.8013 |
1.1513 |
0.8063 |
1.1563 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.8063 |
1.1563 |
0.8045 |
1.1545 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-09-17 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.8045 |
1.1545 |
0.7765 |
1.1265 |
0.0280 |
3.61% |
| 2025-09-16 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.7765 |
1.1265 |
0.7612 |
1.1112 |
0.0153 |
2.01% |
