格林创新成长混合A基金净值查询(007533)
今天最新净值
0.5920
0.0066 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5883
0.0044 0.7481%
近一月,格林创新成长混合A(007533)基金累计收益率9.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5946 |
0.9446 |
0.5839 |
0.9339 |
0.0107 |
1.83% |
2024-04-25 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5839 |
0.9339 |
0.5838 |
0.9338 |
0.0001 |
0.02% |
2024-04-24 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5838 |
0.9338 |
0.5750 |
0.9250 |
0.0088 |
1.53% |
2024-04-23 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5750 |
0.9250 |
0.5806 |
0.9306 |
-0.0056 |
-0.96% |
2024-04-22 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5806 |
0.9306 |
0.5848 |
0.9348 |
-0.0042 |
-0.72% |
2024-04-19 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5848 |
0.9348 |
0.5880 |
0.9380 |
-0.0032 |
-0.54% |
2024-04-18 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5880 |
0.9380 |
0.5920 |
0.9420 |
-0.0040 |
-0.68% |
2024-04-17 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5920 |
0.9420 |
0.5720 |
0.9220 |
0.0200 |
3.50% |
2024-04-16 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5720 |
0.9220 |
0.5873 |
0.9373 |
-0.0153 |
-2.61% |
2024-04-15 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5873 |
0.9373 |
0.5874 |
0.9374 |
-0.0001 |
-0.02% |
|
2024-04-12 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5874 |
0.9374 |
0.5845 |
0.9345 |
0.0029 |
0.50% |
2024-04-11 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5845 |
0.9345 |
0.5846 |
0.9346 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-04-10 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5846 |
0.9346 |
0.5890 |
0.9390 |
-0.0044 |
-0.75% |
2024-04-09 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5890 |
0.9390 |
0.5898 |
0.9398 |
-0.0008 |
-0.14% |
2024-04-08 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5898 |
0.9398 |
0.5959 |
0.9459 |
-0.0061 |
-1.02% |
2024-04-03 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5959 |
0.9459 |
0.6032 |
0.9532 |
-0.0073 |
-1.21% |
2024-04-02 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6032 |
0.9532 |
0.6085 |
0.9585 |
-0.0053 |
-0.87% |
2024-04-01 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.6085 |
0.9585 |
0.5993 |
0.9493 |
0.0092 |
1.54% |
2024-03-29 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5993 |
0.9493 |
0.5869 |
0.9369 |
0.0124 |
2.11% |
2024-03-28 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5869 |
0.9369 |
0.5702 |
0.9202 |
0.0167 |
2.93% |
2024-03-27 |
007533 |
格林创新成长混合A |
0.5702 |
0.9202 |
0.5883 |
0.9383 |
-0.0181 |
-3.08% |