金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询(011776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8989 -0.0018 -0.20% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.8945 -0.0028 -0.3138%

累计净值：0.8989
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3430亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠柳杨

今年以来格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,格林鑫悦一年持有期混合C(011776)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8973	0.8973	0.8989	0.8989	-0.0016	-0.18%
2026-01-28	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8989	0.8989	0.9007	0.9007	-0.0018	-0.20%
2026-01-27	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9007	0.9007	0.9015	0.9015	-0.0008	-0.09%
2026-01-26	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9015	0.9015	0.9031	0.9031	-0.0016	-0.18%
2026-01-23	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9031	0.9031	0.9015	0.9015	0.0016	0.18%
2026-01-22	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.9015	0.9015	0.8998	0.8998	0.0017	0.19%
2026-01-21	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8998	0.8998	0.8981	0.8981	0.0017	0.19%
2026-01-20	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8981	0.8981	0.8988	0.8988	-0.0007	-0.08%
2026-01-19	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8988	0.8988	0.8968	0.8968	0.0020	0.22%
2026-01-16	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8968	0.8968	0.8968	0.8968	0.0000	0.00%

2026-01-15	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8968	0.8968	0.8976	0.8976	-0.0008	-0.09%
2026-01-14	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8976	0.8976	0.8975	0.8975	0.0001	0.01%
2026-01-13	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8975	0.8975	0.8980	0.8980	-0.0005	-0.06%
2026-01-12	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8980	0.8980	0.8966	0.8966	0.0014	0.16%
2026-01-09	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8966	0.8966	0.8943	0.8943	0.0023	0.26%
2026-01-08	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8943	0.8943	0.8936	0.8936	0.0007	0.08%
2026-01-07	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8936	0.8936	0.8901	0.8901	0.0035	0.39%
2026-01-06	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8901	0.8901	0.8888	0.8888	0.0013	0.15%
2026-01-05	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8888	0.8888	0.8834	0.8834	0.0054	0.61%

标签云

格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
格林港股通臻选混合A	1.4303	0.93%
格林港股通臻选混合C	1.4364	0.93%
格林伯元灵活配置C	1.1065	0.53%
格林伯元灵活配置A	1.1207	0.52%
格林泓利增强债券A	1.0367	0.36%
格林泓利增强债券C	1.0098	0.36%
格林鑫利六个月持有期混合A	1.2642	0.13%
格林鑫利六个月持有期混合C	1.2502	0.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发均衡增长混合A	1.2265	1.16%
广发均衡增长混合C	1.2112	1.16%
安信民稳增长混合A	1.6810	1.12%
安信民稳增长混合C	1.6406	1.12%
稳健聚申一年持有混合A	1.3126	1.05%
稳健聚申一年持有混合C	1.2908	1.04%
景顺长城安益回报一年持有期混合A	1.2723	0.94%
景顺长城安益回报一年持有期混合C	1.2493	0.94%
前海开源恒泽混合C	1.1772	0.87%
前海开源恒泽混合A	1.1927	0.86%