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格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询(011776)

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今天最新净值 0.8989 -0.0018 -0.20% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.8963 -0.0026 -0.2942%
  • 累计净值：0.8989
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3430亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：李会忠 柳杨
近一年格林鑫悦一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,格林鑫悦一年持有期混合C(011776)基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.8989 0.8989 -0.0016 -0.18%
2026-01-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8989 0.8989 0.9007 0.9007 -0.0018 -0.20%
2026-01-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9007 0.9007 0.9015 0.9015 -0.0008 -0.09%
2026-01-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9015 0.9015 0.9031 0.9031 -0.0016 -0.18%
2026-01-23 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9031 0.9031 0.9015 0.9015 0.0016 0.18%
2026-01-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9015 0.9015 0.8998 0.8998 0.0017 0.19%
2026-01-21 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8998 0.8998 0.8981 0.8981 0.0017 0.19%
2026-01-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8981 0.8981 0.8988 0.8988 -0.0007 -0.08%
2026-01-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8968 0.8968 0.0020 0.22%
2026-01-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8968 0.8968 0.8968 0.8968 0.0000 0.00%
2026-01-15 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8968 0.8968 0.8976 0.8976 -0.0008 -0.09%
2026-01-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8976 0.8976 0.8975 0.8975 0.0001 0.01%
2026-01-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8975 0.8975 0.8980 0.8980 -0.0005 -0.06%
2026-01-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8980 0.8980 0.8966 0.8966 0.0014 0.16%
2026-01-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.8943 0.8943 0.0023 0.26%
2026-01-08 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8943 0.8943 0.8936 0.8936 0.0007 0.08%
2026-01-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8936 0.8936 0.8901 0.8901 0.0035 0.39%
2026-01-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8888 0.8888 0.0013 0.15%
2026-01-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8834 0.8834 0.0054 0.61%
2025-12-31 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8840 0.8840 -0.0006 -0.07%
2025-12-30 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8840 0.8840 0.8850 0.8850 -0.0010 -0.11%
2025-12-29 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8867 0.8867 -0.0017 -0.19%
2025-12-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8860 0.8860 0.0007 0.08%
2025-12-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8860 0.8860 0.8857 0.8857 0.0003 0.03%
2025-12-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8857 0.8857 0.8853 0.8853 0.0004 0.05%
2025-12-23 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8853 0.8853 0.8848 0.8848 0.0005 0.06%
2025-12-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8842 0.8842 0.0006 0.07%
2025-12-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8842 0.8842 0.8821 0.8821 0.0021 0.24%
2025-12-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8821 0.8821 0.8836 0.8836 -0.0015 -0.17%
2025-12-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8817 0.8817 0.0019 0.22%
2025-12-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8849 0.8849 -0.0032 -0.36%
2025-12-15 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8895 0.8895 -0.0046 -0.52%
2025-12-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8895 0.8895 0.8897 0.8897 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8897 0.8897 0.8900 0.8900 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8900 0.8900 0.0000 0.00%
2025-12-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8911 0.8911 -0.0011 -0.12%
2025-12-08 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8911 0.8911 0.0000 0.00%
2025-12-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8904 0.8904 0.0007 0.08%
2025-12-04 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8890 0.8890 0.0014 0.16%
2025-12-03 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8902 0.8902 -0.0012 -0.13%
2025-12-02 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8923 0.8923 -0.0021 -0.24%
2025-12-01 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8931 0.8931 -0.0008 -0.09%
2025-11-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8929 0.8929 0.0002 0.02%
2025-11-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8930 0.8930 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.8910 0.8910 0.0020 0.22%
2025-11-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8888 0.8888 0.0022 0.25%
2025-11-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8860 0.8860 0.0028 0.32%
2025-11-21 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8860 0.8860 0.8936 0.8936 -0.0076 -0.85%
2025-11-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8936 0.8936 0.8933 0.8933 0.0003 0.03%
2025-11-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8955 0.8955 -0.0022 -0.25%
2025-11-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8955 0.8955 0.8989 0.8989 -0.0034 -0.38%
2025-11-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8989 0.8989 0.9040 0.9040 -0.0051 -0.56%
2025-11-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9040 0.9040 0.9058 0.9058 -0.0018 -0.20%
2025-11-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9058 0.9058 0.8965 0.8965 0.0093 1.04%
2025-11-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8965 0.8965 0.8951 0.8951 0.0014 0.16%
2025-11-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8951 0.8951 0.8977 0.8977 -0.0026 -0.29%
2025-11-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8977 0.8977 0.8954 0.8954 0.0023 0.26%
2025-11-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8954 0.8954 0.9010 0.9010 -0.0056 -0.62%
2025-11-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9010 0.9010 0.8983 0.8983 0.0027 0.30%
2025-11-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8983 0.8983 0.8993 0.8993 -0.0010 -0.11%
2025-11-04 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8993 0.8993 0.9087 0.9087 -0.0094 -1.03%
2025-11-03 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9087 0.9087 0.9100 0.9100 -0.0013 -0.14%
2025-10-31 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9100 0.9100 0.8986 0.8986 0.0114 1.27%
2025-10-30 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8986 0.8986 0.9036 0.9036 -0.0050 -0.55%
2025-10-29 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.8999 0.8999 0.0037 0.41%
2025-10-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8999 0.8999 0.9032 0.9032 -0.0033 -0.37%
2025-10-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9032 0.9032 0.8987 0.8987 0.0045 0.50%
2025-10-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8951 0.8951 0.0036 0.40%
2025-10-23 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8951 0.8951 0.9001 0.9001 -0.0050 -0.56%
2025-10-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.9023 0.9023 -0.0022 -0.24%
2025-10-21 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9023 0.9023 0.8990 0.8990 0.0033 0.37%
2025-10-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8990 0.8990 0.8989 0.8989 0.0001 0.01%
2025-10-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8989 0.8989 0.9063 0.9063 -0.0074 -0.82%
2025-10-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9063 0.9063 0.9053 0.9053 0.0010 0.11%
2025-10-15 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9053 0.9053 0.8961 0.8961 0.0092 1.03%
2025-10-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8961 0.8961 0.9088 0.9088 -0.0127 -1.40%
2025-10-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9114 0.9114 -0.0026 -0.29%
2025-10-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9114 0.9114 0.9218 0.9218 -0.0104 -1.13%
2025-10-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9281 0.9281 -0.0063 -0.68%
2025-09-30 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9281 0.9281 0.9242 0.9242 0.0039 0.42%
2025-09-29 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9242 0.9242 0.9206 0.9206 0.0036 0.39%
2025-09-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9206 0.9206 0.9313 0.9313 -0.0107 -1.15%
2025-09-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9313 0.9313 0.9310 0.9310 0.0003 0.03%
2025-09-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9310 0.9310 0.9249 0.9249 0.0061 0.66%
2025-09-23 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9249 0.9249 0.9315 0.9315 -0.0066 -0.71%
2025-09-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9315 0.9315 0.9306 0.9306 0.0009 0.10%
2025-09-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9306 0.9306 0.9348 0.9348 -0.0042 -0.45%
2025-09-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9348 0.9348 0.9336 0.9336 0.0012 0.13%
2025-09-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9336 0.9336 0.9329 0.9329 0.0007 0.08%
2025-09-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9351 0.9351 -0.0022 -0.24%
2025-09-15 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9351 0.9351 0.9361 0.9361 -0.0010 -0.11%
2025-09-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9353 0.9353 0.0008 0.09%
2025-09-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9302 0.9302 0.0051 0.55%
2025-09-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9302 0.9302 0.9317 0.9317 -0.0015 -0.16%
2025-09-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9317 0.9317 0.9372 0.9372 -0.0055 -0.59%
2025-09-08 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9397 0.9397 -0.0025 -0.27%
2025-09-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9251 0.9251 0.0146 1.58%
2025-09-04 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9251 0.9251 0.9369 0.9369 -0.0118 -1.26%
2025-09-03 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9369 0.9369 0.9341 0.9341 0.0028 0.30%
2025-09-02 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9341 0.9341 0.9395 0.9395 -0.0054 -0.57%
2025-09-01 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9395 0.9395 0.9275 0.9275 0.0120 1.29%
2025-08-29 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9275 0.9275 0.9231 0.9231 0.0044 0.48%
2025-08-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9231 0.9231 0.9216 0.9216 0.0015 0.16%
2025-08-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9323 0.9323 -0.0107 -1.15%
2025-08-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9323 0.9323 0.9373 0.9373 -0.0050 -0.53%
2025-08-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9290 0.9290 0.0083 0.89%
2025-08-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9290 0.9290 0.9262 0.9262 0.0028 0.30%
2025-08-21 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9262 0.9262 0.9270 0.9270 -0.0008 -0.09%
2025-08-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9270 0.9270 0.9278 0.9278 -0.0008 -0.09%
2025-08-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9278 0.9278 0.9317 0.9317 -0.0039 -0.42%
2025-08-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9317 0.9317 0.9273 0.9273 0.0044 0.47%
2025-08-15 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9231 0.9231 0.0042 0.45%
2025-08-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9231 0.9231 0.9254 0.9254 -0.0023 -0.25%
2025-08-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9254 0.9254 0.9178 0.9178 0.0076 0.83%
2025-08-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9178 0.9178 0.9210 0.9210 -0.0032 -0.35%
2025-08-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9210 0.9210 0.9172 0.9172 0.0038 0.41%
2025-08-08 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9172 0.9172 0.9199 0.9199 -0.0027 -0.29%
2025-08-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9199 0.9199 0.9236 0.9236 -0.0037 -0.40%
2025-08-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9236 0.9236 0.9233 0.9233 0.0003 0.03%
2025-08-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9233 0.9233 0.9218 0.9218 0.0015 0.16%
2025-08-04 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9219 0.9219 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9219 0.9219 0.9221 0.9221 -0.0002 -0.02%
2025-07-31 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9228 0.9228 -0.0007 -0.08%
2025-07-30 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9230 0.9230 -0.0002 -0.02%
2025-07-29 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9200 0.9200 0.0030 0.33%
2025-07-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9157 0.9157 0.0043 0.47%
2025-07-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9157 0.9157 0.9217 0.9217 -0.0060 -0.65%
2025-07-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9226 0.9226 -0.0009 -0.10%
2025-07-23 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9226 0.9226 0.9232 0.9232 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9232 0.9232 0.9258 0.9258 -0.0026 -0.28%
2025-07-21 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9258 0.9258 0.9253 0.9253 0.0005 0.05%
2025-07-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9253 0.9253 0.9236 0.9236 0.0017 0.18%
2025-07-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9236 0.9236 0.9159 0.9159 0.0077 0.84%
2025-07-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9159 0.9159 0.9155 0.9155 0.0004 0.04%
2025-07-15 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9155 0.9155 0.9111 0.9111 0.0044 0.48%
2025-07-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9111 0.9111 0.9093 0.9093 0.0018 0.20%
2025-07-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9093 0.9093 0.9067 0.9067 0.0026 0.29%
2025-07-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9067 0.9067 0.9080 0.9080 -0.0013 -0.14%
2025-07-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9080 0.9080 0.9070 0.9070 0.0010 0.11%
2025-07-08 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9070 0.9070 0.9086 0.9086 -0.0016 -0.18%
2025-07-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9086 0.9086 0.9123 0.9123 -0.0037 -0.41%
2025-07-04 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9123 0.9123 0.9109 0.9109 0.0014 0.15%
2025-07-03 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9109 0.9109 0.9057 0.9057 0.0052 0.57%
2025-07-02 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9057 0.9057 0.9113 0.9113 -0.0056 -0.61%
2025-07-01 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9113 0.9113 0.9041 0.9041 0.0072 0.80%
2025-06-30 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9041 0.9041 0.9022 0.9022 0.0019 0.21%
2025-06-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9022 0.9022 0.9029 0.9029 -0.0007 -0.08%
2025-06-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9029 0.9029 0.9052 0.9052 -0.0023 -0.25%
2025-06-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9052 0.9052 0.9041 0.9041 0.0011 0.12%
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2025-06-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9021 0.9021 0.9040 0.9040 -0.0019 -0.21%
2025-06-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9040 0.9040 0.9075 0.9075 -0.0035 -0.39%
2025-06-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9075 0.9075 0.9081 0.9081 -0.0006 -0.07%
2025-06-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9081 0.9081 0.9122 0.9122 -0.0041 -0.45%
2025-06-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9122 0.9122 0.9132 0.9132 -0.0010 -0.11%
2025-06-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9176 0.9176 -0.0044 -0.48%
2025-06-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9176 0.9176 0.9147 0.9147 0.0029 0.32%
2025-06-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9147 0.9147 0.0000 0.00%
2025-06-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9140 0.9140 0.0007 0.08%
2025-06-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9140 0.9140 0.9108 0.9108 0.0032 0.35%
2025-06-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9108 0.9108 0.9099 0.9099 0.0009 0.10%
2025-06-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9099 0.9099 0.9114 0.9114 -0.0015 -0.16%
2025-06-04 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9114 0.9114 0.9095 0.9095 0.0019 0.21%
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2025-05-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9002 0.9002 0.9018 0.9018 -0.0016 -0.18%
2025-05-23 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9018 0.9018 0.9025 0.9025 -0.0007 -0.08%
2025-05-22 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9025 0.9025 0.9040 0.9040 -0.0015 -0.17%
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2025-05-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9012 0.9012 0.8946 0.8946 0.0066 0.74%
2025-05-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8931 0.8931 0.0015 0.17%
2025-05-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8931 0.8931 0.0000 0.00%
2025-05-15 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8931 0.8931 0.8941 0.8941 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8939 0.8939 0.0002 0.02%
2025-05-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8936 0.8936 0.0003 0.03%
2025-05-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8936 0.8936 0.8950 0.8950 -0.0014 -0.16%
2025-05-09 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8950 0.8950 0.8946 0.8946 0.0004 0.04%
2025-05-08 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8951 0.8951 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8951 0.8951 0.8967 0.8967 -0.0016 -0.18%
2025-05-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8967 0.8967 0.8953 0.8953 0.0014 0.16%
2025-04-30 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8953 0.8953 0.8947 0.8947 0.0006 0.07%
2025-04-29 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.8919 0.8919 0.0028 0.31%
2025-04-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8919 0.8919 0.8914 0.8914 0.0005 0.06%
2025-04-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8914 0.8914 0.8923 0.8923 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8922 0.8922 0.0001 0.01%
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2025-04-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8911 0.8911 -0.0006 -0.07%
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2025-04-16 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.8911 0.8911 0.0000 0.00%
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2025-04-03 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8937 0.8937 0.0005 0.06%
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2025-04-01 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8915 0.8915 0.8894 0.8894 0.0021 0.24%
2025-03-31 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8896 0.8896 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8896 0.8896 0.8910 0.8910 -0.0014 -0.16%
2025-03-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8886 0.8886 0.0024 0.27%
2025-03-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8874 0.8874 0.0012 0.14%
2025-03-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8874 0.8874 0.8887 0.8887 -0.0013 -0.15%
2025-03-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8887 0.8887 0.8863 0.8863 0.0024 0.27%
2025-03-21 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8906 0.8906 -0.0043 -0.48%
2025-03-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8906 0.8906 0.8902 0.8902 0.0004 0.04%
2025-03-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8901 0.8901 0.0001 0.01%
2025-03-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8880 0.8880 0.0021 0.24%
2025-03-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8947 0.8947 -0.0067 -0.75%
2025-03-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.8881 0.8881 0.0066 0.74%
2025-03-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8881 0.8881 0.8923 0.8923 -0.0042 -0.47%
2025-03-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8896 0.8896 0.0027 0.30%
2025-03-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8896 0.8896 0.8942 0.8942 -0.0046 -0.51%
2025-03-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8964 0.8964 -0.0022 -0.25%
2025-03-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8964 0.8964 0.9023 0.9023 -0.0059 -0.65%
2025-03-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9003 0.9003 0.0020 0.22%
2025-03-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9003 0.9003 0.8970 0.8970 0.0033 0.37%
2025-03-04 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8970 0.8970 0.8972 0.8972 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8972 0.8972 0.8969 0.8969 0.0003 0.03%
2025-02-28 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.8969 0.8969 0.9030 0.9030 -0.0061 -0.68%
2025-02-27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9030 0.9030 0.9067 0.9067 -0.0037 -0.41%
2025-02-26 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9067 0.9067 0.9053 0.9053 0.0014 0.15%
2025-02-25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9053 0.9053 0.9074 0.9074 -0.0021 -0.23%
2025-02-24 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9074 0.9074 0.9099 0.9099 -0.0025 -0.27%
2025-02-21 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9099 0.9099 0.9039 0.9039 0.0060 0.66%
2025-02-20 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9065 0.9065 -0.0026 -0.29%
2025-02-19 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9065 0.9065 0.9059 0.9059 0.0006 0.07%
2025-02-18 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9090 0.9090 -0.0031 -0.34%
2025-02-17 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9077 0.9077 0.0013 0.14%
2025-02-14 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9077 0.9077 0.9064 0.9064 0.0013 0.14%
2025-02-13 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9064 0.9064 0.9094 0.9094 -0.0030 -0.33%
2025-02-12 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9094 0.9094 0.9074 0.9074 0.0020 0.22%
2025-02-11 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9074 0.9074 0.9073 0.9073 0.0001 0.01%
2025-02-10 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9073 0.9073 0.9079 0.9079 -0.0006 -0.07%
2025-02-07 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9058 0.9058 0.0021 0.23%
2025-02-06 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9058 0.9058 0.9030 0.9030 0.0028 0.31%
2025-02-05 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9030 0.9030 0.9048 0.9048 -0.0018 -0.20%
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格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林稳健价值混合A 0.5872 9.21%
格林稳健价值混合C 0.5750 9.21%
格林港股通臻选混合A 1.4303 0.93%
格林港股通臻选混合C 1.4364 0.93%
格林伯元灵活配置C 1.1065 0.53%
格林伯元灵活配置A 1.1207 0.52%
格林泓利增强债券A 1.0367 0.36%
格林泓利增强债券C 1.0098 0.36%
格林鑫利六个月持有期混合A 1.2642 0.13%
格林鑫利六个月持有期混合C 1.2502 0.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发均衡增长混合A 1.2265 1.16%
广发均衡增长混合C 1.2112 1.16%
安信民稳增长混合A 1.6810 1.12%
安信民稳增长混合C 1.6406 1.12%
稳健聚申一年持有混合A 1.3126 1.05%
稳健聚申一年持有混合C 1.2908 1.04%
景顺长城安益回报一年持有期混合A 1.2723 0.94%
景顺长城安益回报一年持有期混合C 1.2493 0.94%
前海开源恒泽混合C 1.1772 0.87%
前海开源恒泽混合A 1.1927 0.86%
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