安信稳健聚申一年持有期混合A基金净值查询(009849)
今天最新净值
1.1199
-0.0043 -0.3800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1340
0.0016 0.1416%
- 累计净值：1.2511
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.1311亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季,安信稳健聚申一年持有期混合A(009849)基金累计收益率4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1324 |
1.2636 |
1.1327 |
1.2639 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1327 |
1.2639 |
1.1389 |
1.2701 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1389 |
1.2701 |
1.1398 |
1.2710 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1398 |
1.2710 |
1.1355 |
1.2667 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1355 |
1.2667 |
1.1271 |
1.2583 |
0.0084 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1271 |
1.2583 |
1.1322 |
1.2634 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1322 |
1.2634 |
1.1306 |
1.2618 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1306 |
1.2618 |
1.1366 |
1.2678 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1366 |
1.2678 |
1.1300 |
1.2612 |
0.0066 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1300 |
1.2612 |
1.1286 |
1.2598 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1286 |
1.2598 |
1.1237 |
1.2549 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1237 |
1.2549 |
1.1295 |
1.2607 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-04-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1295 |
1.2607 |
1.1275 |
1.2587 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1275 |
1.2587 |
1.1145 |
1.2457 |
0.0130 |
1.17% |
| 2024-04-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1145 |
1.2457 |
1.1107 |
1.2419 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1107 |
1.2419 |
1.1083 |
1.2395 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1083 |
1.2395 |
1.1013 |
1.2325 |
0.0070 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1013 |
1.2325 |
1.1082 |
1.2394 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1082 |
1.2394 |
1.1110 |
1.2422 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1110 |
1.2422 |
1.1140 |
1.2452 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1140 |
1.2452 |
1.1224 |
1.2536 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1224 |
1.2536 |
1.1197 |
1.2509 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1197 |
1.2509 |
1.1161 |
1.2473 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1161 |
1.2473 |
1.1180 |
1.2492 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1199 |
1.2511 |
1.1242 |
1.2554 |
-0.0043 |
-0.38% |
|
|
| 2024-03-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1242 |
1.2554 |
1.1251 |
1.2563 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1251 |
1.2563 |
1.1305 |
1.2617 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1305 |
1.2617 |
1.1236 |
1.2548 |
0.0069 |
0.61% |
| 2024-03-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1236 |
1.2548 |
1.1232 |
1.2544 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1232 |
1.2544 |
1.1179 |
1.2491 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-03-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1179 |
1.2491 |
1.1176 |
1.2488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1176 |
1.2488 |
1.1157 |
1.2469 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1157 |
1.2469 |
1.1216 |
1.2528 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-03-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1216 |
1.2528 |
1.1252 |
1.2564 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-03-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1252 |
1.2564 |
1.1224 |
1.2536 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1224 |
1.2536 |
1.1203 |
1.2515 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1203 |
1.2515 |
1.1341 |
1.2653 |
-0.0138 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1341 |
1.2653 |
1.1307 |
1.2619 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1307 |
1.2619 |
1.1342 |
1.2654 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1342 |
1.2654 |
1.1343 |
1.2655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1343 |
1.2655 |
1.1242 |
1.2554 |
0.0101 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1242 |
1.2554 |
1.1104 |
1.2416 |
0.0138 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1104 |
1.2416 |
1.0990 |
1.2302 |
0.0114 |
1.04% |
| 2024-02-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0990 |
1.2302 |
1.0906 |
1.2218 |
0.0084 |
0.77% |
| 2024-02-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0906 |
1.2218 |
1.0835 |
1.2147 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0835 |
1.2147 |
1.0846 |
1.2158 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0846 |
1.2158 |
1.0681 |
1.1993 |
0.0165 |
1.54% |
| 2024-02-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0681 |
1.1993 |
1.0727 |
1.2039 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0727 |
1.2039 |
1.0738 |
1.2050 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0738 |
1.2050 |
1.0776 |
1.2088 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0776 |
1.2088 |
1.0824 |
1.2136 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-01-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0824 |
1.2136 |
1.0942 |
1.2254 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0942 |
1.2254 |
1.0952 |
1.2264 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0952 |
1.2264 |
1.0915 |
1.2227 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-01-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0915 |
1.2227 |
1.0698 |
1.2010 |
0.0217 |
2.03% |
| 2024-01-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.0698 |
1.2010 |
1.0586 |
1.1898 |
0.0112 |
1.06% |
