安信稳健聚申一年持有期混合A(稳健聚申一年持有混合A)基金净值查询(009849)
今天最新净值
1.2668
-0.0063 -0.49%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2701
0.0007 0.0540%
- 累计净值：1.4620
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8264亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
今年以来安信稳健聚申一年持有期混合A|稳健聚申一年持有混合A基金净值查询
今年以来,安信稳健聚申一年持有期混合A(009849)基金累计收益率6.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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1.2668 |
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| 2025-12-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2668 |
1.4620 |
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1.4683 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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1.4683 |
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| 2025-12-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-12-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-12-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-12-08 |
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安信稳健聚申一年持有期混合A |
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安信稳健聚申一年持有期混合A |
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安信稳健聚申一年持有期混合A |
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|
|
| 2025-12-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-12-02 |
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安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-12-01 |
009849 |
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| 2025-11-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-11-27 |
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安信稳健聚申一年持有期混合A |
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1.2848 |
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| 2025-11-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-11-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-11-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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1.4793 |
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-0.18% |
| 2025-11-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-11-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-11-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-11-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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-0.71% |
| 2025-11-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3003 |
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-0.22% |
| 2025-11-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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-0.42% |
| 2025-11-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.3087 |
1.5039 |
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|
|
| 2025-11-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-11-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2991 |
1.4943 |
1.3011 |
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-0.15% |
| 2025-11-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-11-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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0.01% |
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009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
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| 2025-11-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2829 |
1.4781 |
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| 2025-11-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2809 |
1.4761 |
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-0.41% |
| 2025-11-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2862 |
1.4814 |
1.2780 |
1.4732 |
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0.64% |
| 2025-10-31 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2780 |
1.4732 |
1.2804 |
1.4756 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2804 |
1.4756 |
1.2825 |
1.4777 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2825 |
1.4777 |
1.2782 |
1.4734 |
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0.34% |
| 2025-10-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2782 |
1.4734 |
1.2837 |
1.4789 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2837 |
1.4789 |
1.2804 |
1.4756 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2804 |
1.4756 |
1.2816 |
1.4768 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2816 |
1.4768 |
1.2765 |
1.4717 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2765 |
1.4717 |
1.2763 |
1.4715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2763 |
1.4715 |
1.2756 |
1.4708 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2756 |
1.4708 |
1.2692 |
1.4644 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2692 |
1.4644 |
1.2759 |
1.4711 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2759 |
1.4711 |
1.2746 |
1.4698 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2746 |
1.4698 |
1.2688 |
1.4640 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2688 |
1.4640 |
1.2665 |
1.4617 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-10-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2665 |
1.4617 |
1.2709 |
1.4661 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2709 |
1.4661 |
1.2669 |
1.4621 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-10-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2669 |
1.4621 |
1.2645 |
1.4597 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2645 |
1.4597 |
1.2637 |
1.4589 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2637 |
1.4589 |
1.2620 |
1.4572 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2620 |
1.4572 |
1.2615 |
1.4567 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2615 |
1.4567 |
1.2644 |
1.4596 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2644 |
1.4596 |
1.2627 |
1.4579 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2627 |
1.4579 |
1.2632 |
1.4584 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2632 |
1.4584 |
1.2714 |
1.4666 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2025-09-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2714 |
1.4666 |
1.2648 |
1.4600 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2648 |
1.4600 |
1.2779 |
1.4731 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2779 |
1.4731 |
1.2698 |
1.4650 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-09-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2698 |
1.4650 |
1.2710 |
1.4662 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2710 |
1.4662 |
1.2718 |
1.4670 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2718 |
1.4670 |
1.2701 |
1.4653 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2701 |
1.4653 |
1.2689 |
1.4641 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2689 |
1.4641 |
1.2711 |
1.4663 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2711 |
1.4663 |
1.2667 |
1.4619 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-09-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2667 |
1.4619 |
1.2631 |
1.4583 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2631 |
1.4583 |
1.2544 |
1.4496 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-09-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2544 |
1.4496 |
1.2593 |
1.4545 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-09-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2593 |
1.4545 |
1.2643 |
1.4595 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-09-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2643 |
1.4595 |
1.2656 |
1.4608 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2656 |
1.4608 |
1.2638 |
1.4590 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2638 |
1.4590 |
1.2608 |
1.4560 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-08-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2608 |
1.4560 |
1.2592 |
1.4544 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2592 |
1.4544 |
1.2710 |
1.4662 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2025-08-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2710 |
1.4662 |
1.2727 |
1.4679 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2727 |
1.4679 |
1.2645 |
1.4597 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-08-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2645 |
1.4597 |
1.2639 |
1.4591 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2639 |
1.4591 |
1.2616 |
1.4568 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2616 |
1.4568 |
1.2605 |
1.4557 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2605 |
1.4557 |
1.2618 |
1.4570 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2618 |
1.4570 |
1.2624 |
1.4576 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2624 |
1.4576 |
1.2575 |
1.4527 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-08-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2575 |
1.4527 |
1.2592 |
1.4544 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2592 |
1.4544 |
1.2588 |
1.4540 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2588 |
1.4540 |
1.2528 |
1.4480 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-08-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2528 |
1.4480 |
1.2522 |
1.4474 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2522 |
1.4474 |
1.2529 |
1.4481 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2529 |
1.4481 |
1.2504 |
1.4456 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2504 |
1.4456 |
1.2456 |
1.4408 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-08-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2456 |
1.4408 |
1.2417 |
1.4369 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2417 |
1.4369 |
1.2405 |
1.4357 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2405 |
1.4357 |
1.2408 |
1.4360 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2408 |
1.4360 |
1.2568 |
1.4520 |
-0.0160 |
-1.27% |
| 2025-07-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2568 |
1.4520 |
1.2575 |
1.4527 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2575 |
1.4527 |
1.2566 |
1.4518 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2566 |
1.4518 |
1.2628 |
1.4580 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-07-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2628 |
1.4580 |
1.2627 |
1.4579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2627 |
1.4579 |
1.2580 |
1.4532 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-07-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2580 |
1.4532 |
1.2543 |
1.4495 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-07-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2543 |
1.4495 |
1.2401 |
1.4353 |
0.0142 |
1.15% |
| 2025-07-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2401 |
1.4353 |
1.2283 |
1.4235 |
0.0118 |
0.96% |
| 2025-07-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2283 |
1.4235 |
1.2244 |
1.4196 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2244 |
1.4196 |
1.2255 |
1.4207 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-07-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2255 |
1.4207 |
1.2275 |
1.4227 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2275 |
1.4227 |
1.2316 |
1.4268 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-07-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2316 |
1.4268 |
1.2296 |
1.4248 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-07-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2296 |
1.4248 |
1.2315 |
1.4267 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-07-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2315 |
1.4267 |
1.2218 |
1.4170 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-07-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2218 |
1.4170 |
1.2207 |
1.4159 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2207 |
1.4159 |
1.2193 |
1.4145 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2193 |
1.4145 |
1.2210 |
1.4162 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2210 |
1.4162 |
1.2445 |
1.4177 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2445 |
1.4177 |
1.2413 |
1.4145 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-07-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2413 |
1.4145 |
1.2306 |
1.4038 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-07-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2306 |
1.4038 |
1.2301 |
1.4033 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2301 |
1.4033 |
1.2321 |
1.4053 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-06-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2321 |
1.4053 |
1.2329 |
1.4061 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2329 |
1.4061 |
1.2317 |
1.4049 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-06-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2317 |
1.4049 |
1.2259 |
1.3991 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2259 |
1.3991 |
1.2215 |
1.3947 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-06-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2215 |
1.3947 |
1.2200 |
1.3932 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-06-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2200 |
1.3932 |
1.2180 |
1.3912 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-06-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2180 |
1.3912 |
1.2263 |
1.3995 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2263 |
1.3995 |
1.2297 |
1.4029 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-06-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2297 |
1.4029 |
1.2302 |
1.4034 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2302 |
1.4034 |
1.2278 |
1.4010 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2278 |
1.4010 |
1.2285 |
1.4017 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2285 |
1.4017 |
1.2289 |
1.4021 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2289 |
1.4021 |
1.2235 |
1.3967 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2235 |
1.3967 |
1.2213 |
1.3945 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-06-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2213 |
1.3945 |
1.2177 |
1.3909 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-06-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2177 |
1.3909 |
1.2163 |
1.3895 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2163 |
1.3895 |
1.2159 |
1.3891 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2159 |
1.3891 |
1.2128 |
1.3860 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-06-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2128 |
1.3860 |
1.2143 |
1.3875 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2143 |
1.3875 |
1.2165 |
1.3897 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2165 |
1.3897 |
1.2137 |
1.3869 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2137 |
1.3869 |
1.2105 |
1.3837 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-05-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2105 |
1.3837 |
1.2134 |
1.3866 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2134 |
1.3866 |
1.2167 |
1.3899 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2167 |
1.3899 |
1.2186 |
1.3918 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2186 |
1.3918 |
1.2216 |
1.3948 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2216 |
1.3948 |
1.2147 |
1.3879 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2147 |
1.3879 |
1.2111 |
1.3843 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2111 |
1.3843 |
1.2129 |
1.3861 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2129 |
1.3861 |
1.2169 |
1.3901 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2169 |
1.3901 |
1.2225 |
1.3957 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2225 |
1.3957 |
1.2157 |
1.3889 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2157 |
1.3889 |
1.2141 |
1.3873 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2141 |
1.3873 |
1.2059 |
1.3791 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2059 |
1.3791 |
1.2066 |
1.3798 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2066 |
1.3798 |
1.2053 |
1.3785 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2053 |
1.3785 |
1.2028 |
1.3760 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2028 |
1.3760 |
1.2013 |
1.3745 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2013 |
1.3745 |
1.2027 |
1.3759 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2027 |
1.3759 |
1.2042 |
1.3774 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2042 |
1.3774 |
1.2095 |
1.3827 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2095 |
1.3827 |
1.2105 |
1.3837 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2105 |
1.3837 |
1.2115 |
1.3847 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2115 |
1.3847 |
1.2112 |
1.3844 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2112 |
1.3844 |
1.2084 |
1.3816 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2084 |
1.3816 |
1.2086 |
1.3818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2086 |
1.3818 |
1.2091 |
1.3823 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2091 |
1.3823 |
1.2055 |
1.3787 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-04-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2055 |
1.3787 |
1.2059 |
1.3791 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2059 |
1.3791 |
1.2069 |
1.3801 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2069 |
1.3801 |
1.1993 |
1.3725 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-04-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1993 |
1.3725 |
1.2004 |
1.3736 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2004 |
1.3736 |
1.1903 |
1.3635 |
0.0101 |
0.85% |
| 2025-04-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1903 |
1.3635 |
1.1854 |
1.3586 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1854 |
1.3586 |
1.1715 |
1.3447 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-04-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1715 |
1.3447 |
1.2199 |
1.3931 |
-0.0484 |
-3.97% |
| 2025-04-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2199 |
1.3931 |
1.2230 |
1.3962 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-04-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2230 |
1.3962 |
1.2213 |
1.3945 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2213 |
1.3945 |
1.2217 |
1.3949 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2217 |
1.3949 |
1.2267 |
1.3999 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2267 |
1.3999 |
1.2321 |
1.4053 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2321 |
1.4053 |
1.2308 |
1.4040 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2308 |
1.4040 |
1.2303 |
1.4035 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2303 |
1.4035 |
1.2287 |
1.4019 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2287 |
1.4019 |
1.2300 |
1.4032 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2300 |
1.4032 |
1.2334 |
1.4066 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2334 |
1.4066 |
1.2373 |
1.4105 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2373 |
1.4105 |
1.2373 |
1.4105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2373 |
1.4105 |
1.2365 |
1.4097 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2365 |
1.4097 |
1.2317 |
1.4049 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-03-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2317 |
1.4049 |
1.2253 |
1.3985 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-03-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2253 |
1.3985 |
1.2202 |
1.3934 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2202 |
1.3934 |
1.2249 |
1.3981 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2249 |
1.3981 |
1.2250 |
1.3982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2250 |
1.3982 |
1.2255 |
1.3987 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2255 |
1.3987 |
1.2233 |
1.3965 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-03-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2233 |
1.3965 |
1.2182 |
1.3914 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-03-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2182 |
1.3914 |
1.2139 |
1.3871 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2139 |
1.3871 |
1.2160 |
1.3892 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2160 |
1.3892 |
1.2166 |
1.3898 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2166 |
1.3898 |
1.2226 |
1.3958 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-02-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2226 |
1.3958 |
1.2192 |
1.3924 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-02-26 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2192 |
1.3924 |
1.2106 |
1.3838 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2106 |
1.3838 |
1.2124 |
1.3856 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2124 |
1.3856 |
1.2100 |
1.3832 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2100 |
1.3832 |
1.2106 |
1.3838 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2106 |
1.3838 |
1.2120 |
1.3852 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2120 |
1.3852 |
1.2118 |
1.3850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2118 |
1.3850 |
1.2154 |
1.3886 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-02-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2154 |
1.3886 |
1.2167 |
1.3899 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2167 |
1.3899 |
1.2135 |
1.3867 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-02-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2135 |
1.3867 |
1.2152 |
1.3884 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2152 |
1.3884 |
1.2102 |
1.3834 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2102 |
1.3834 |
1.2136 |
1.3868 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2136 |
1.3868 |
1.2129 |
1.3861 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2129 |
1.3861 |
1.2095 |
1.3827 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2095 |
1.3827 |
1.2043 |
1.3775 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2043 |
1.3775 |
1.2098 |
1.3830 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2098 |
1.3830 |
1.2065 |
1.3797 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-01-24 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2065 |
1.3797 |
1.2043 |
1.3775 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2043 |
1.3775 |
1.2051 |
1.3783 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2051 |
1.3783 |
1.2104 |
1.3836 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-01-21 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2104 |
1.3836 |
1.2111 |
1.3843 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2111 |
1.3843 |
1.2146 |
1.3878 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-01-17 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2146 |
1.3878 |
1.2125 |
1.3857 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-16 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2125 |
1.3857 |
1.2061 |
1.3793 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-01-15 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2061 |
1.3793 |
1.2046 |
1.3778 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2046 |
1.3778 |
1.1932 |
1.3664 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1932 |
1.3664 |
1.1945 |
1.3677 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.1945 |
1.3677 |
1.2018 |
1.3750 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2018 |
1.3750 |
1.2030 |
1.3762 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2030 |
1.3762 |
1.2257 |
1.3769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2257 |
1.3769 |
1.2231 |
1.3743 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2231 |
1.3743 |
1.2225 |
1.3737 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2225 |
1.3737 |
1.2229 |
1.3741 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
009849 |
安信稳健聚申一年持有期混合A |
1.2229 |
1.3741 |
1.2336 |
1.3848 |
-0.0107 |
-0.87% |
