安信优选价值混合C基金净值查询(023033)
今天最新净值
1.0105
-0.0073 -0.72%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0161
0.0018 0.1761%
- 累计净值：1.0105
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张明
近一季,安信优选价值混合C(023033)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0097 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0136 |
-1.31% |
| 2025-11-20 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0033 |
0.31% |
|
|
| 2025-11-12 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0115 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-06 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-09 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
023033 |
安信优选价值混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0081 |
-0.79% |
