安信成长动力一年持有混合基金净值查询(009880)
今天最新净值
1.0286
0.0027 0.2600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0298
0.0056 0.5436%
- 累计净值：1.0286
- 成立日期：2020-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6921亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一季,安信成长动力一年持有混合(009880)基金累计收益率7.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0073 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0169 |
1.0169 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0144 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0145 |
1.43% |
| 2024-04-12 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2024-04-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0157 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0043 |
-0.41% |
|
|
| 2024-04-02 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0139 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0089 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0119 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0092 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0156 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0107 |
1.04% |
| 2024-03-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0026 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-12 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0163 |
1.62% |
| 2024-03-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.0069 |
1.0069 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0279 |
2.85% |
| 2024-03-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0068 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9722 |
0.9722 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9677 |
0.9677 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9685 |
0.9685 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9671 |
0.9671 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0071 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0145 |
1.53% |
| 2024-02-28 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0154 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0077 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9532 |
0.9532 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0144 |
-1.49% |
| 2024-02-23 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9676 |
0.9676 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0103 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9547 |
0.9547 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0187 |
2.00% |
| 2024-02-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-02-19 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9378 |
0.9378 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0127 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9194 |
0.9194 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0068 |
0.75% |
| 2024-02-06 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9126 |
0.9126 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0342 |
3.89% |
| 2024-02-05 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-02-02 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.8761 |
0.8761 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2024-01-30 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.8868 |
0.8868 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0221 |
-2.43% |
| 2024-01-29 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2024-01-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9147 |
0.9147 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0119 |
-1.28% |
| 2024-01-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0212 |
2.34% |
| 2024-01-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9054 |
0.9054 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0100 |
1.12% |
| 2024-01-23 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.8954 |
0.8954 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0072 |
0.81% |
| 2024-01-22 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.8882 |
0.8882 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0201 |
-2.21% |
| 2024-01-19 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
0.9083 |
0.9083 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0038 |
-0.42% |
