安信成长动力一年持有混合基金净值查询(009880)
今天最新净值
1.1798
0.0308 2.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2012
-0.0024 -0.2002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：2020-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2332亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：孙凌昊
近一月,安信成长动力一年持有混合(009880)基金累计收益率-11.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0308 |
2.68% |
| 2026-09-15 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0141 |
1.24% |
| 2026-09-14 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0226 |
-1.99% |
| 2026-09-11 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0172 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0199 |
-1.69% |
| 2026-09-07 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1977 |
1.1977 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0326 |
2.80% |
| 2026-09-04 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0321 |
-2.76% |
|
|
| 2026-09-03 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1972 |
1.1972 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0256 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0654 |
-5.30% |
| 2026-08-21 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0274 |
2.15% |
| 2026-08-20 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2727 |
1.2727 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.2674 |
1.2674 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0932 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
009880 |
安信成长动力一年持有混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0296 |
-2.18% |
