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安信一带一路分级基金净值查询(167503)

今天最新净值 1.3720 0.0200 1.4800% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3624 0.0104 0.7656% 2021-01-18 15:35:00
  • 累计净值:0.5960
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0184亿
  • 最近资产:1.16亿
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:施荣盛
近一季安信一带一路分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信一带一路分级(167503)基金累计收益率14.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-18 167503 安信一带一路分级 1.3720 0.5960 1.3520 0.5830 0.0200 1.4800%
2021-01-15 167503 安信一带一路分级 1.3520 0.5830 1.3720 0.5960 -0.0200 -1.4600%
2021-01-14 167503 安信一带一路分级 1.3720 0.5960 1.3880 0.6070 -0.0160 -1.1500%
2021-01-13 167503 安信一带一路分级 1.3880 0.6070 1.3580 0.5870 0.0300 2.2100%
2021-01-12 167503 安信一带一路分级 1.3580 0.5870 1.3290 0.5680 0.0290 2.1800%
2021-01-11 167503 安信一带一路分级 1.3290 0.5680 1.3430 0.5770 -0.0140 -1.0400%
2021-01-08 167503 安信一带一路分级 1.3430 0.5770 1.3370 0.5730 0.0060 0.4500%
2021-01-07 167503 安信一带一路分级 1.3370 0.5730 1.3060 0.5530 0.0310 2.3700%
2021-01-06 167503 安信一带一路分级 1.3060 0.5530 1.2960 0.5470 0.0100 0.7700%
2021-01-05 167503 安信一带一路分级 1.2960 0.5470 1.2880 0.5410 0.0080 0.6200%
2021-01-04 167503 安信一带一路分级 1.2880 0.5410 1.2630 0.5250 0.0250 1.9800%
2020-12-31 167503 安信一带一路分级 1.2630 0.5250 1.2500 0.5160 0.0000 0.0000%
2020-12-30 167503 安信一带一路分级 1.2500 0.5160 1.2420 0.5110 0.0080 0.6400%
2020-12-29 167503 安信一带一路分级 1.2420 0.5110 1.2460 0.5140 -0.0040 -0.3200%
2020-12-28 167503 安信一带一路分级 1.2460 0.5140 1.2480 0.5150 -0.0020 -0.1600%
2020-12-25 167503 安信一带一路分级 1.2480 0.5150 1.2270 0.5010 0.0210 1.7100%
2020-12-24 167503 安信一带一路分级 1.2270 0.5010 1.2260 0.5010 0.0010 0.0800%
2020-12-23 167503 安信一带一路分级 1.2260 0.5010 1.2100 0.4900 0.0160 1.3200%
2020-12-22 167503 安信一带一路分级 1.2100 0.4900 1.2390 0.5090 -0.0290 -2.3400%
2020-12-21 167503 安信一带一路分级 1.2390 0.5090 1.2300 0.5030 0.0090 0.7300%
2020-12-18 167503 安信一带一路分级 1.2300 0.5030 1.2240 0.4990 0.0060 0.4900%
2020-12-17 167503 安信一带一路分级 1.2240 0.4990 1.2060 0.4880 0.0180 1.4900%
2020-12-16 167503 安信一带一路分级 1.2060 0.4880 1.2030 0.4860 0.0030 0.2500%
2020-12-15 167503 安信一带一路分级 1.2030 0.4860 1.2200 0.4820 0.0000 0.0000%
2020-12-14 167503 安信一带一路分级 1.2200 0.4820 1.2230 0.4840 -0.0030 -0.2500%
2020-12-11 167503 安信一带一路分级 1.2230 0.4840 1.2340 0.4910 -0.0110 -0.8900%
2020-12-10 167503 安信一带一路分级 1.2340 0.4910 1.2320 0.4900 0.0020 0.1600%
2020-12-09 167503 安信一带一路分级 1.2320 0.4900 1.2510 0.5020 -0.0190 -1.5200%
2020-12-08 167503 安信一带一路分级 1.2510 0.5020 1.2570 0.5060 -0.0060 -0.4800%
2020-12-07 167503 安信一带一路分级 1.2570 0.5060 1.2680 0.5130 -0.0110 -0.8700%
2020-12-04 167503 安信一带一路分级 1.2680 0.5130 1.2680 0.5130 0.0000 0.0000%
2020-12-03 167503 安信一带一路分级 1.2680 0.5130 1.2830 0.5230 -0.0150 -1.1700%
2020-12-02 167503 安信一带一路分级 1.2830 0.5230 1.2780 0.5190 0.0050 0.3900%
2020-12-01 167503 安信一带一路分级 1.2780 0.5190 1.2610 0.5080 0.0170 1.3500%
2020-11-30 167503 安信一带一路分级 1.2610 0.5080 1.2670 0.5120 -0.0060 -0.4700%
2020-11-27 167503 安信一带一路分级 1.2670 0.5120 1.2590 0.5070 0.0080 0.6400%
2020-11-26 167503 安信一带一路分级 1.2590 0.5070 1.2590 0.5070 0.0000 0.0000%
2020-11-25 167503 安信一带一路分级 1.2590 0.5070 1.2830 0.5230 -0.0240 -1.8700%
2020-11-24 167503 安信一带一路分级 1.2830 0.5230 1.2760 0.5180 0.0070 0.5500%
2020-11-23 167503 安信一带一路分级 1.2760 0.5180 1.2570 0.5060 0.0190 1.5100%
2020-11-20 167503 安信一带一路分级 1.2570 0.5060 1.2410 0.4960 0.0160 1.2900%
2020-11-19 167503 安信一带一路分级 1.2410 0.4960 1.2420 0.4960 -0.0010 -0.0800%
2020-11-18 167503 安信一带一路分级 1.2420 0.4960 1.2400 0.4950 0.0020 0.1600%
2020-11-17 167503 安信一带一路分级 1.2400 0.4950 1.2320 0.4900 0.0080 0.6500%
2020-11-16 167503 安信一带一路分级 1.2320 0.4900 1.2090 0.4750 0.0230 1.9000%
2020-11-13 167503 安信一带一路分级 1.2090 0.4750 1.2190 0.4820 -0.0100 -0.8200%
2020-11-12 167503 安信一带一路分级 1.2190 0.4820 1.2200 0.4820 -0.0010 -0.0800%
2020-11-11 167503 安信一带一路分级 1.2200 0.4820 1.2170 0.4800 0.0030 0.2500%
2020-11-10 167503 安信一带一路分级 1.2170 0.4800 1.2270 0.4870 -0.0100 -0.8100%
2020-11-09 167503 安信一带一路分级 1.2270 0.4870 1.1990 0.4690 0.0280 2.3400%
2020-11-06 167503 安信一带一路分级 1.1990 0.4690 1.1900 0.4630 0.0090 0.7600%
2020-11-05 167503 安信一带一路分级 1.1900 0.4630 1.1690 0.4500 0.0210 1.8000%
2020-11-04 167503 安信一带一路分级 1.1690 0.4500 1.1620 0.4450 0.0070 0.6000%
2020-11-03 167503 安信一带一路分级 1.1620 0.4450 1.1490 0.4370 0.0130 1.1300%
2020-11-02 167503 安信一带一路分级 1.1490 0.4370 1.1470 0.4350 0.0020 0.1700%
2020-10-30 167503 安信一带一路分级 1.1470 0.4350 1.1640 0.4460 -0.0170 -1.4600%
2020-10-29 167503 安信一带一路分级 1.1640 0.4460 1.1660 0.4480 -0.0020 -0.1700%
2020-10-28 167503 安信一带一路分级 1.1660 0.4480 1.1570 0.4420 0.0090 0.7800%
2020-10-27 167503 安信一带一路分级 1.1570 0.4420 1.1620 0.4450 -0.0050 -0.4300%
2020-10-26 167503 安信一带一路分级 1.1620 0.4450 1.1620 0.4450 0.0000 0.0000%
2020-10-23 167503 安信一带一路分级 1.1620 0.4450 1.1640 0.4460 -0.0020 -0.1700%
2020-10-22 167503 安信一带一路分级 1.1640 0.4460 1.1700 0.4500 -0.0060 -0.5100%
2020-10-21 167503 安信一带一路分级 1.1700 0.4500 1.1780 0.4550 -0.0080 -0.6800%
2020-10-20 167503 安信一带一路分级 1.1780 0.4550 1.1760 0.4540 0.0020 0.1700%
2020-10-19 167503 安信一带一路分级 1.1760 0.4540 1.1800 0.4570 -0.0040 -0.3400%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合A 1.3207 3.5800%
安信工业4.0混合C 1.3142 3.5800%
安信比较优势混合 1.5478 2.5400%
安信量化优选股票A 2.0665 2.3300%
安信量化优选股票C 2.0500 2.3300%
深圳科技 1.5368 2.2600%
深科技C 1.5326 2.2600%
安信新回报A 2.9571 2.2000%
安信新回报C 2.9266 2.2000%
安信策略 2.5890 2.1700%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数A 1.1146 4.4700%
泰康港股通TMT指数C 1.1066 4.4700%
智能汽车 1.8750 3.8200%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1380 3.2900%
申万电子 1.0768 3.2900%
东财通信A 1.0965 3.1000%
东财通信C 1.0938 3.1000%
工业4 1.1800 2.9700%