收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 12.18% | -0.90% | 7.80% | 14.62% | -3.64% | 10.43% | 14.35% | -28.66% |
同类排名 | 9/2643 | 2509/2752 | 1163/2723 | 26/2605 | 389/2194 | 175/1816 | 80/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0188份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02116份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0294份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02935份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000063 | 中兴通讯 | 7.4600 | 2.94% | 1.97% |
600028 | 中国石化 | 40.9500 | 2.92% | 2.73% |
600031 | 三一重工 | 17.7800 | 2.92% | 0.90% |
600406 | 国电南瑞 | 12.0700 | 2.91% | 0.95% |
300308 | 中际旭创 | 2.1900 | 2.90% | 1.21% |
601899 | 紫金矿业 | 23.8500 | 2.88% | 4.47% |
601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 2.83% | 0.38% |
601857 | 中国石油 | 0.0000 | 2.81% | 6.81% |
600089 | 特变电工 | 11.9100 | 2.79% | 1.26% |
600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.78% | 2.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信比较优势混合 | 1.2031 | 2.31% |
安信一带一路 | 1.5889 | 2.05% |
安信策略 | 2.1291 | 1.89% |
安信核心竞争力混合A | 1.5376 | 1.83% |
安信核心竞争力混合C | 1.5190 | 1.82% |
安信创新先锋混合发起C | 0.4924 | 1.28% |
安信创新先锋混合发起A | 0.5008 | 1.25% |
安信成长精选混合A | 0.7229 | 1.18% |
安信成长精选混合C | 0.7103 | 1.17% |
安信价值发现定开 | 1.4157 | 1.16% |