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安信一带一路指数A(一带分级) - 基金主页(代码:167503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2851 -0.0465 -1.99%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3296 -0.0080 -0.3410%

累计净值：1.1922
成立日期：2015-05-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5287亿
最近资产：0.95亿
基金公司：安信基金
基金经理：施荣盛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.65%	-2.08%	-0.37%	7.22%	34.24%	65.74%	50.63%	3.15%
同类排名	782/3406	2498/4642	450/4620	141/4441	705/3342	321/2453	208/1947	-

安信一带一路指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.0188份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.02116份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.0294份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算1.02935份

安信一带一路指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	3.18%	1.00%
300502	新易盛	0.0000	3.12%	-4.28%
600031	三一重工	0.0000	2.95%	-0.09%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.94%	0.17%
300308	中际旭创	0.0000	2.91%	-3.92%
000063	中兴通讯	0.0000	2.90%	-0.62%
600010	包钢股份	0.0000	2.70%	-0.43%
601668	中国建筑	0.0000	2.63%	0.00%
600309	万华化学	0.0000	2.54%	2.51%
000425	徐工机械	0.0000	2.52%	-0.81%

安信一带一路指数A(167503)基金档案

基金代码	167503	基金简称	安信中证一带一路主题指数	基金全称
发行日期	2015-05-11~2015-05-11	成立日期	2015-05-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	施荣盛	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.95亿	最近份额	0.5287亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.98%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.98%
安信新回报A	4.6080	4.27%
安信新回报C	4.5157	4.27%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.20%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.19%
安信成长精选混合A	1.4954	4.06%
安信成长精选混合C	1.4571	4.06%
安信周期优选股票型发起A	1.3998	3.64%
安信周期优选股票型发起C	1.3905	3.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%