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安信一带一路分级 - 基金主页(代码:167503)

今天最新净值 1.3720 0.0200 1.4800% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3624 -0.0096 -0.7015% 2021-01-19 13:00:00
  • 累计净值:0.5960
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0184亿
  • 最近资产:1.16亿
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:施荣盛
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.05% 0.67% 10.82% 14.58% 22.35% 42.18% 13.46% -40.10%
同类排名 29/1258 257/1261 246/1238 223/1203 661/995 575/715 438/548 -
安信一带一路分级(167503)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-18 1.3720 1.4800%
2021-01-15 1.3520 -1.4600%
2021-01-14 1.3720 -1.1500%
2021-01-13 1.3880 2.2100%
2021-01-12 1.3580 2.1800%
2021-01-11 1.3290 -1.0400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02116份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.0294份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02935份
安信一带一路分级基金动态
安信一带一路分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600031 三一重工 0.0000 3.25% -4.1777%
601888 中国中免 0.0000 3.11% -1.4551%
000338 潍柴动力 0.0000 3.03% 0.6937%
601668 中国建筑 0.0000 2.96% 0.9921%
600028 中国石化 0.0000 2.88% 0.4808%
601766 中国中车 0.0000 2.84% -3.4341%
600309 万华化学 0.0000 2.78% -1.7122%
600585 海螺水泥 0.0000 2.77% -0.9424%
600406 国电南瑞 0.0000 2.76% 1.4538%
600019 宝钢股份 0.0000 2.74% -1.1129%
安信一带一路分级(167503)基金档案
基金代码 167503 基金简称 一带分级 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-11 成立日期 2015-05-14 基金类型 股票指数
基金经理 施荣盛 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 1.16亿 最近份额 1.0184亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合A 1.3207 3.5800%
安信工业4.0混合C 1.3142 3.5800%
安信比较优势混合 1.5478 2.5400%
安信量化优选股票A 2.0665 2.3300%
安信量化优选股票C 2.0500 2.3300%
深圳科技 1.5368 2.2600%
深科技C 1.5326 2.2600%
安信新回报A 2.9571 2.2000%
安信新回报C 2.9266 2.2000%
安信策略 2.5890 2.1700%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数A 1.1146 4.4700%
泰康港股通TMT指数C 1.1066 4.4700%
智能汽车 1.8750 3.8200%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1380 3.2900%
申万电子 1.0768 3.2900%
东财通信A 1.0965 3.1000%
东财通信C 1.0938 3.1000%
工业4 1.1800 2.9700%