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安信一带一路分级 - 基金主页(代码:167503)

今天最新净值 1.5803 0.0143 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5820 0.0250 1.6061%
  • 累计净值:0.7321
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6505亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:施荣盛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.18% -0.90% 7.80% 14.62% -3.64% 10.43% 14.35% -28.66%
同类排名 9/2643 2509/2752 1163/2723 26/2605 389/2194 175/1816 80/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0188份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02116份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.0294份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02935份
安信一带一路分级基金动态
安信一带一路分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 7.4600 2.94% 1.97%
600028 中国石化 40.9500 2.92% 2.73%
600031 三一重工 17.7800 2.92% 0.90%
600406 国电南瑞 12.0700 2.91% 0.95%
300308 中际旭创 2.1900 2.90% 1.21%
601899 紫金矿业 23.8500 2.88% 4.47%
601668 中国建筑 0.0000 2.83% 0.38%
601857 中国石油 0.0000 2.81% 6.81%
600089 特变电工 11.9100 2.79% 1.26%
600309 万华化学 0.0000 2.78% 2.92%
安信一带一路分级(167503)基金档案
基金代码 167503 基金简称 一带分级 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-11 成立日期 2015-05-14 基金类型
基金经理 施荣盛 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 0.6505亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率