拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0188份 |
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02116份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0294份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02935份 |
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01239份 |
2015-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.637528份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信消费医药 | 1.1170 | 2.08% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9509 | 1.56% |
安信优质企业三年持有期混合A | 0.7313 | 1.50% |
安信优质企业三年持有期混合C | 0.7223 | 1.49% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4619 | 0.74% |
安信创新先锋混合发起C | 0.4539 | 0.73% |
安信深圳科技LOF | 0.8563 | 0.71% |
深科技C | 0.8470 | 0.71% |