基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

安信一带一路分级基金盘中实时估值(167503)

今天最新净值 1.3710 0.0000 0.0000% 2021-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.3720 0.0010 0.0700% 2021-01-22 15:35:00
  • 累计净值:0.5950
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0184亿
  • 最近资产:1.16亿
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:施荣盛
安信一带一路分级基金167503重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601888 中国中免 0.0000 3.76% 4.0441% 0.1521%
601919 中远海控 0.0000 3.29% 5.6966% 0.1874%
600406 国电南瑞 0.0000 3.28% 4.3624% 0.1431%
600031 三一重工 0.0000 3.04% -1.1962% -0.0364%
600309 万华化学 0.0000 3.04% 2.6886% 0.0817%
601899 紫金矿业 0.0000 2.92% -1.2762% -0.0373%
600019 宝钢股份 0.0000 2.77% -2.3495% -0.0651%
000063 中兴通讯 0.0000 2.76% -4.0770% -0.1125%
600028 中国石化 0.0000 2.72% -2.1635% -0.0588%
601668 中国建筑 0.0000 2.65% -1.5936% -0.0422%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.23% 0.212% 95.03%
安信一带一路分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-01-22 0.0000% 0.4672%
2021-01-21 1.0300% 1.4648%
2021-01-20 0.8900% 1.3067%
2021-01-19 -1.9700% -2.0600%
2021-01-18 1.4800% 1.5616%
2021-01-15 -1.4600% -1.3160%
2021-01-14 -1.1500% -2.3474%
2021-01-13 2.2100% 0.4610%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
安信一带一路分级基金167503实时估值图(多计算方式对照)
安信一带一路分级基金167503实时估值图 一带分级基金167503实时估值图
安信一带一路分级基金动态
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信鑫发优选 1.8325 -0.0844%
安信价值精选 5.3742 0.7536%
安信消费医药 2.0508 -1.0213%
安信动态策略 1.5031 -0.4604%
安信优势 2.9384 -0.7436%
安信稳健A 1.4147 -0.1956%
安信稳健C 1.4168 -0.1956%
安信鑫安A 1.5637 -0.0726%
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.9943 -0.3304%
国联安医药100 1.4930 3.6665%
嘉实沪深300增强 2.1037 -0.3024%
景顺沪深300 3.0010 -0.4312%
华安沪深300A 2.7135 0.0145%
华安沪深300C 2.5970 0.0145%
汇添富沪深300 2.5187 -0.5835%
建信中证500 2.8160 1.6272%