安信一带一路指数A(一带分级)基金净值查询(167503)
今天最新净值
2.2851
-0.0465 -1.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3307
-0.0069 -0.2936%
- 累计净值：1.1922
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5287亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：施荣盛
近一月,安信一带一路指数A(167503)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.3376 |
1.2265 |
2.2851 |
1.1922 |
0.0525 |
2.30% |
| 2025-12-16 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.2851 |
1.1922 |
2.3316 |
1.2226 |
-0.0465 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.3316 |
1.2226 |
2.3439 |
1.2306 |
-0.0123 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.3439 |
1.2306 |
2.3180 |
1.2137 |
0.0259 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.3180 |
1.2137 |
2.3462 |
1.2321 |
-0.0282 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.3462 |
1.2321 |
2.3337 |
1.2239 |
0.0125 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.3337 |
1.2239 |
2.3508 |
1.2351 |
-0.0171 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.3508 |
1.2351 |
2.3301 |
1.2216 |
0.0207 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.3301 |
1.2216 |
2.2976 |
1.2004 |
0.0325 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.2976 |
1.2004 |
2.2839 |
1.1914 |
0.0137 |
0.60% |
|
|
| 2025-12-03 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.2839 |
1.1914 |
2.2817 |
1.1900 |
0.0022 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.2817 |
1.1900 |
2.2887 |
1.1946 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.2887 |
1.1946 |
2.2477 |
1.1678 |
0.0410 |
1.82% |
| 2025-11-28 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.2477 |
1.1678 |
2.2324 |
1.1578 |
0.0153 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.2324 |
1.1578 |
2.2388 |
1.1620 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.2388 |
1.1620 |
2.2172 |
1.1479 |
0.0216 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.2172 |
1.1479 |
2.1923 |
1.1316 |
0.0249 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.1923 |
1.1316 |
2.1909 |
1.1307 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.1909 |
1.1307 |
2.2611 |
1.1765 |
-0.0702 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.2611 |
1.1765 |
2.2682 |
1.1812 |
-0.0071 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.2682 |
1.1812 |
2.2522 |
1.1707 |
0.0160 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.2522 |
1.1707 |
2.2771 |
1.1870 |
-0.0249 |
-1.09% |
