安信一带一路分级基金净值查询(167503)
今天最新净值
1.5803
0.0143 0.9100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5570
0.0109 0.7066%
- 累计净值:0.7321
- 成立日期:2015-05-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6505亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:施荣盛
近一月,安信一带一路分级(167503)基金累计收益率7.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5461 |
0.7098 |
1.5636 |
0.7212 |
-0.0175 |
-1.12% |
2024-03-26 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5636 |
0.7212 |
1.5656 |
0.7225 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-03-25 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5656 |
0.7225 |
1.5616 |
0.7199 |
0.0040 |
0.26% |
2024-03-22 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5616 |
0.7199 |
1.5748 |
0.7285 |
-0.0132 |
-0.84% |
2024-03-21 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5748 |
0.7285 |
1.5799 |
0.7318 |
-0.0051 |
-0.32% |
2024-03-20 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5799 |
0.7318 |
1.5792 |
0.7314 |
0.0007 |
0.04% |
2024-03-19 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5792 |
0.7314 |
1.5957 |
0.7422 |
-0.0165 |
-1.03% |
2024-03-18 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5957 |
0.7422 |
1.5803 |
0.7321 |
0.0154 |
0.97% |
2024-03-15 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5803 |
0.7321 |
1.5660 |
0.7228 |
0.0143 |
0.91% |
2024-03-14 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5660 |
0.7228 |
1.5532 |
0.7144 |
0.0128 |
0.82% |
|
2024-03-13 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5532 |
0.7144 |
1.5596 |
0.7186 |
-0.0064 |
-0.41% |
2024-03-12 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5596 |
0.7186 |
1.5887 |
0.7376 |
-0.0291 |
-1.83% |
2024-03-11 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5887 |
0.7376 |
1.5946 |
0.7414 |
-0.0059 |
-0.37% |
2024-03-08 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5946 |
0.7414 |
1.5734 |
0.7276 |
0.0212 |
1.35% |
2024-03-07 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5734 |
0.7276 |
1.5744 |
0.7282 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-06 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5744 |
0.7282 |
1.5661 |
0.7228 |
0.0083 |
0.53% |
2024-03-05 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5661 |
0.7228 |
1.5625 |
0.7205 |
0.0036 |
0.23% |
2024-03-04 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5625 |
0.7205 |
1.5491 |
0.7117 |
0.0134 |
0.87% |
2024-03-01 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5491 |
0.7117 |
1.5430 |
0.7077 |
0.0061 |
0.40% |
2024-02-29 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.5430 |
0.7077 |
1.5066 |
0.6840 |
0.0364 |
2.42% |