安信一带一路指数A(一带分级)基金净值查询(167503)
今天最新净值
2.6419
0.0115 0.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7040
0.0389 1.4585%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4251
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5287亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：邱家庆
近一月,安信一带一路指数A(167503)基金累计收益率-1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6506 |
1.4308 |
2.6419 |
1.4251 |
0.0087 |
0.33% |
| 2026-09-16 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6419 |
1.4251 |
2.6304 |
1.4176 |
0.0115 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6304 |
1.4176 |
2.6439 |
1.4264 |
-0.0135 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6439 |
1.4264 |
2.6721 |
1.4449 |
-0.0282 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6721 |
1.4449 |
2.7059 |
1.4669 |
-0.0338 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.7059 |
1.4669 |
2.7274 |
1.4810 |
-0.0215 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.7274 |
1.4810 |
2.6906 |
1.4569 |
0.0368 |
1.37% |
| 2026-09-08 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6906 |
1.4569 |
2.6738 |
1.4460 |
0.0168 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6738 |
1.4460 |
2.6485 |
1.4295 |
0.0253 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6485 |
1.4295 |
2.6513 |
1.4313 |
-0.0028 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6513 |
1.4313 |
2.6405 |
1.4242 |
0.0108 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6405 |
1.4242 |
2.6897 |
1.4563 |
-0.0492 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6897 |
1.4563 |
2.6933 |
1.4587 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6933 |
1.4587 |
2.7021 |
1.4644 |
-0.0088 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.7021 |
1.4644 |
2.7062 |
1.4671 |
-0.0041 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.7062 |
1.4671 |
2.6790 |
1.4494 |
0.0272 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6790 |
1.4494 |
2.6587 |
1.4361 |
0.0203 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6587 |
1.4361 |
2.6622 |
1.4384 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6622 |
1.4384 |
2.7041 |
1.4657 |
-0.0419 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.7041 |
1.4657 |
2.6769 |
1.4480 |
0.0272 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6769 |
1.4480 |
2.6641 |
1.4396 |
0.0128 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.6641 |
1.4396 |
2.7493 |
1.4953 |
-0.0852 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
167503 |
安信一带一路指数A |
2.7493 |
1.4953 |
2.7590 |
1.5016 |
-0.0097 |
-0.35% |
