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安信一带一路分级基金净值查询(167503)

今天最新净值 1.5803 0.0143 0.9100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5570 0.0109 0.7066%
  • 累计净值:0.7321
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6505亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:施荣盛
近一月安信一带一路分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,安信一带一路分级(167503)基金累计收益率7.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 167503 安信一带一路分级 1.5461 0.7098 1.5636 0.7212 -0.0175 -1.12%
2024-03-26 167503 安信一带一路分级 1.5636 0.7212 1.5656 0.7225 -0.0020 -0.13%
2024-03-25 167503 安信一带一路分级 1.5656 0.7225 1.5616 0.7199 0.0040 0.26%
2024-03-22 167503 安信一带一路分级 1.5616 0.7199 1.5748 0.7285 -0.0132 -0.84%
2024-03-21 167503 安信一带一路分级 1.5748 0.7285 1.5799 0.7318 -0.0051 -0.32%
2024-03-20 167503 安信一带一路分级 1.5799 0.7318 1.5792 0.7314 0.0007 0.04%
2024-03-19 167503 安信一带一路分级 1.5792 0.7314 1.5957 0.7422 -0.0165 -1.03%
2024-03-18 167503 安信一带一路分级 1.5957 0.7422 1.5803 0.7321 0.0154 0.97%
2024-03-15 167503 安信一带一路分级 1.5803 0.7321 1.5660 0.7228 0.0143 0.91%
2024-03-14 167503 安信一带一路分级 1.5660 0.7228 1.5532 0.7144 0.0128 0.82%
2024-03-13 167503 安信一带一路分级 1.5532 0.7144 1.5596 0.7186 -0.0064 -0.41%
2024-03-12 167503 安信一带一路分级 1.5596 0.7186 1.5887 0.7376 -0.0291 -1.83%
2024-03-11 167503 安信一带一路分级 1.5887 0.7376 1.5946 0.7414 -0.0059 -0.37%
2024-03-08 167503 安信一带一路分级 1.5946 0.7414 1.5734 0.7276 0.0212 1.35%
2024-03-07 167503 安信一带一路分级 1.5734 0.7276 1.5744 0.7282 -0.0010 -0.06%
2024-03-06 167503 安信一带一路分级 1.5744 0.7282 1.5661 0.7228 0.0083 0.53%
2024-03-05 167503 安信一带一路分级 1.5661 0.7228 1.5625 0.7205 0.0036 0.23%
2024-03-04 167503 安信一带一路分级 1.5625 0.7205 1.5491 0.7117 0.0134 0.87%
2024-03-01 167503 安信一带一路分级 1.5491 0.7117 1.5430 0.7077 0.0061 0.40%
2024-02-29 167503 安信一带一路分级 1.5430 0.7077 1.5066 0.6840 0.0364 2.42%