安信一带一路分级基金净值查询(167503)
今天最新净值
1.5803
0.0143 0.9100%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6558
-0.0159 -0.9492%
- 累计净值：0.7321
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6505亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：施荣盛
近一周,安信一带一路分级(167503)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.6717 |
0.7918 |
1.6263 |
0.7621 |
0.0454 |
2.79% |
| 2024-04-12 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.6263 |
0.7621 |
1.6220 |
0.7593 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.6220 |
0.7593 |
1.6014 |
0.7459 |
0.0206 |
1.29% |
| 2024-04-10 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.6014 |
0.7459 |
1.6048 |
0.7481 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
167503 |
安信一带一路分级 |
1.6048 |
0.7481 |
1.6196 |
0.7578 |
-0.0148 |
-0.91% |
