安信平衡增利混合A基金净值查询(012250)
今天最新净值
1.3321
0.0177 1.35%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.3393
-0.0128 -0.9443%
- 累计净值：1.3721
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3675亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季,安信平衡增利混合A(012250)基金累计收益率2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3521 |
1.3921 |
1.3321 |
1.3721 |
0.0200 |
1.50% |
| 2026-01-28 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3321 |
1.3721 |
1.3144 |
1.3544 |
0.0177 |
1.35% |
| 2026-01-27 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3144 |
1.3544 |
1.3177 |
1.3577 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-01-26 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3177 |
1.3577 |
1.3064 |
1.3464 |
0.0113 |
0.86% |
| 2026-01-23 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3064 |
1.3464 |
1.3125 |
1.3525 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-01-22 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3125 |
1.3525 |
1.3012 |
1.3412 |
0.0113 |
0.87% |
| 2026-01-21 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3012 |
1.3412 |
1.3016 |
1.3416 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3016 |
1.3416 |
1.2904 |
1.3304 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-01-19 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2904 |
1.3304 |
1.2869 |
1.3269 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2869 |
1.3269 |
1.2932 |
1.3332 |
-0.0063 |
-0.49% |
|
|
| 2026-01-15 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2932 |
1.3332 |
1.2885 |
1.3285 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2885 |
1.3285 |
1.2897 |
1.3297 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2897 |
1.3297 |
1.2877 |
1.3277 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2877 |
1.3277 |
1.2878 |
1.3278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2878 |
1.3278 |
1.2877 |
1.3277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2877 |
1.3277 |
1.2889 |
1.3289 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2889 |
1.3289 |
1.2872 |
1.3272 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2872 |
1.3272 |
1.2735 |
1.3135 |
0.0137 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2735 |
1.3135 |
1.2614 |
1.3014 |
0.0121 |
0.96% |
| 2025-12-31 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2614 |
1.3014 |
1.2670 |
1.3070 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2670 |
1.3070 |
1.2613 |
1.3013 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2613 |
1.3013 |
1.2639 |
1.3039 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2639 |
1.3039 |
1.2641 |
1.3041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2641 |
1.3041 |
1.2639 |
1.3039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2639 |
1.3039 |
1.2666 |
1.3066 |
-0.0027 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-23 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2666 |
1.3066 |
1.2667 |
1.3067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2667 |
1.3067 |
1.2653 |
1.3053 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2653 |
1.3053 |
1.2630 |
1.3030 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2630 |
1.3030 |
1.2592 |
1.2992 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2592 |
1.2992 |
1.2560 |
1.2960 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2560 |
1.2960 |
1.2657 |
1.3057 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2657 |
1.3057 |
1.2658 |
1.3058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2658 |
1.3058 |
1.2628 |
1.3028 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2628 |
1.3028 |
1.2688 |
1.3088 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2688 |
1.3088 |
1.2675 |
1.3075 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2675 |
1.3075 |
1.2812 |
1.3212 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2812 |
1.3212 |
1.2896 |
1.3296 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2896 |
1.3296 |
1.2870 |
1.3270 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2870 |
1.3270 |
1.2875 |
1.3275 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2875 |
1.3275 |
1.2884 |
1.3284 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2884 |
1.3284 |
1.2855 |
1.3255 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2855 |
1.3255 |
1.2796 |
1.3196 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2796 |
1.3196 |
1.2826 |
1.3226 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2826 |
1.3226 |
1.2822 |
1.3222 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2822 |
1.3222 |
1.2837 |
1.3237 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2837 |
1.3237 |
1.2801 |
1.3201 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2801 |
1.3201 |
1.2807 |
1.3207 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2807 |
1.3207 |
1.2932 |
1.3332 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2932 |
1.3332 |
1.2945 |
1.3345 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2945 |
1.3345 |
1.2914 |
1.3314 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2914 |
1.3314 |
1.3061 |
1.3461 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3061 |
1.3461 |
1.3098 |
1.3498 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3098 |
1.3498 |
1.3188 |
1.3588 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3188 |
1.3588 |
1.3147 |
1.3547 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3147 |
1.3547 |
1.3062 |
1.3462 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3062 |
1.3462 |
1.3089 |
1.3489 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3089 |
1.3489 |
1.2940 |
1.3340 |
0.0149 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2940 |
1.3340 |
1.2929 |
1.3329 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2929 |
1.3329 |
1.2820 |
1.3220 |
0.0109 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2820 |
1.3220 |
1.2777 |
1.3177 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2777 |
1.3177 |
1.2831 |
1.3231 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2831 |
1.3231 |
1.2713 |
1.3113 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-10-31 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2713 |
1.3113 |
1.2716 |
1.3116 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2716 |
1.3116 |
1.2735 |
1.3135 |
-0.0019 |
-0.15% |
