安信价值成长混合A基金净值查询(008891)
今天最新净值
1.4621
0.0038 0.2600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4547
-0.0102 -0.6994%
- 累计净值：1.4621
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7587亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 陈振宇
近一季,安信价值成长混合A(008891)基金累计收益率9.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0223 |
-1.52% |
| 2024-04-18 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4649 |
1.4649 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0052 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4597 |
1.4597 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0113 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4484 |
1.4484 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0208 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4692 |
1.4692 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0223 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4469 |
1.4469 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0129 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4622 |
1.4622 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0057 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0217 |
-1.47% |
|
|
| 2024-04-03 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4781 |
1.4781 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4797 |
1.4797 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0193 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4604 |
1.4604 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0129 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0135 |
0.93% |
| 2024-03-25 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4474 |
1.4474 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0214 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4792 |
1.4792 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-03-20 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4742 |
1.4742 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4722 |
1.4722 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4775 |
1.4775 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0154 |
1.05% |
| 2024-03-15 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4583 |
1.4583 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-13 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4584 |
1.4584 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0047 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0229 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0373 |
2.68% |
| 2024-03-08 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0094 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0077 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0103 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0199 |
1.48% |
| 2024-02-28 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0199 |
-1.46% |
| 2024-02-27 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0112 |
0.83% |
| 2024-02-26 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0208 |
-1.51% |
| 2024-02-23 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-02-22 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0174 |
1.28% |
| 2024-02-21 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0257 |
1.93% |
| 2024-02-20 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0215 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3024 |
1.3024 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0096 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0457 |
3.66% |
| 2024-02-05 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-02-02 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-02-01 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2024-01-30 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0311 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-01-26 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.2930 |
1.2930 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0169 |
-1.29% |
| 2024-01-25 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0309 |
2.42% |
| 2024-01-24 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0165 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0107 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
008891 |
安信价值成长混合A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0276 |
-2.16% |
