安信价值成长混合A基金净值查询(008891)
今天最新净值
2.1036
-0.0279 -1.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1252
0.0216 1.0289%
- 累计净值：2.1036
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6112亿
- 最近资产：2.72亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 陈振宇
近一月,安信价值成长混合A(008891)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1036 |
2.1036 |
2.1315 |
2.1315 |
-0.0279 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1315 |
2.1315 |
2.1579 |
2.1579 |
-0.0264 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1579 |
2.1579 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0259 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1320 |
2.1320 |
2.1299 |
2.1299 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1299 |
2.1299 |
2.1188 |
2.1188 |
0.0111 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1188 |
2.1188 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0362 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1550 |
2.1550 |
2.1661 |
2.1661 |
-0.0111 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1661 |
2.1661 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0201 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1460 |
2.1460 |
2.1288 |
2.1288 |
0.0172 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1288 |
2.1288 |
2.1508 |
2.1508 |
-0.0220 |
-1.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1508 |
2.1508 |
2.1616 |
2.1616 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1616 |
2.1616 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0136 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1480 |
2.1480 |
2.1431 |
2.1431 |
0.0049 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1431 |
2.1431 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1430 |
2.1430 |
2.1373 |
2.1373 |
0.0057 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1373 |
2.1373 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0195 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1178 |
2.1178 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0228 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0950 |
2.0950 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0430 |
-2.01% |
| 2025-11-20 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1380 |
2.1380 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.0102 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1482 |
2.1482 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1490 |
2.1490 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0328 |
-1.50% |
