安信价值成长混合A基金净值查询(008891)
今天最新净值
2.1036
-0.0279 -1.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1252
0.0216 1.0289%
- 累计净值：2.1036
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6112亿
- 最近资产：2.72亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 陈振宇
近一季,安信价值成长混合A(008891)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1241 |
2.1241 |
2.1036 |
2.1036 |
0.0205 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1036 |
2.1036 |
2.1315 |
2.1315 |
-0.0279 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1315 |
2.1315 |
2.1579 |
2.1579 |
-0.0264 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1579 |
2.1579 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0259 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1320 |
2.1320 |
2.1299 |
2.1299 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1299 |
2.1299 |
2.1188 |
2.1188 |
0.0111 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1188 |
2.1188 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0362 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1550 |
2.1550 |
2.1661 |
2.1661 |
-0.0111 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1661 |
2.1661 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0201 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1460 |
2.1460 |
2.1288 |
2.1288 |
0.0172 |
0.81% |
|
|
| 2025-12-03 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1288 |
2.1288 |
2.1508 |
2.1508 |
-0.0220 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1508 |
2.1508 |
2.1616 |
2.1616 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1616 |
2.1616 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0136 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1480 |
2.1480 |
2.1431 |
2.1431 |
0.0049 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1431 |
2.1431 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1430 |
2.1430 |
2.1373 |
2.1373 |
0.0057 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1373 |
2.1373 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0195 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1178 |
2.1178 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0228 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.0950 |
2.0950 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0430 |
-2.01% |
| 2025-11-20 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1380 |
2.1380 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.0102 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1482 |
2.1482 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1490 |
2.1490 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0328 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1818 |
2.1818 |
2.2158 |
2.2158 |
-0.0340 |
-1.53% |
| 2025-11-14 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2158 |
2.2158 |
2.2573 |
2.2573 |
-0.0415 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2573 |
2.2573 |
2.2039 |
2.2039 |
0.0534 |
2.42% |
|
|
| 2025-11-12 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2039 |
2.2039 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0122 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1917 |
2.1917 |
2.1921 |
2.1921 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1921 |
2.1921 |
2.1689 |
2.1689 |
0.0232 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1689 |
2.1689 |
2.1824 |
2.1824 |
-0.0135 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1824 |
2.1824 |
2.1588 |
2.1588 |
0.0236 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1588 |
2.1588 |
2.1535 |
2.1535 |
0.0053 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1535 |
2.1535 |
2.1961 |
2.1961 |
-0.0426 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1961 |
2.1961 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0116 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1845 |
2.1845 |
2.1878 |
2.1878 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2025-10-30 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1878 |
2.1878 |
2.1965 |
2.1965 |
-0.0087 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1965 |
2.1965 |
2.1882 |
2.1882 |
0.0083 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1882 |
2.1882 |
2.2203 |
2.2203 |
-0.0321 |
-1.45% |
| 2025-10-27 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2203 |
2.2203 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0143 |
0.65% |
| 2025-10-24 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2060 |
2.2060 |
2.1944 |
2.1944 |
0.0116 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1944 |
2.1944 |
2.1879 |
2.1879 |
0.0065 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1879 |
2.1879 |
2.1965 |
2.1965 |
-0.0086 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1965 |
2.1965 |
2.1868 |
2.1868 |
0.0097 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1868 |
2.1868 |
2.1727 |
2.1727 |
0.0141 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1727 |
2.1727 |
2.2234 |
2.2234 |
-0.0507 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2234 |
2.2234 |
2.2196 |
2.2196 |
0.0038 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2196 |
2.2196 |
2.1828 |
2.1828 |
0.0368 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.1828 |
2.1828 |
2.2215 |
2.2215 |
-0.0387 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2215 |
2.2215 |
2.2512 |
2.2512 |
-0.0297 |
-1.32% |
| 2025-10-10 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2512 |
2.2512 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.0551 |
-2.39% |
| 2025-10-09 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.3063 |
2.3063 |
2.2848 |
2.2848 |
0.0215 |
0.94% |
| 2025-09-30 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2848 |
2.2848 |
2.2634 |
2.2634 |
0.0214 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2634 |
2.2634 |
2.2269 |
2.2269 |
0.0365 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2269 |
2.2269 |
2.2724 |
2.2724 |
-0.0455 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2724 |
2.2724 |
2.2306 |
2.2306 |
0.0418 |
1.87% |
| 2025-09-24 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2306 |
2.2306 |
2.2156 |
2.2156 |
0.0150 |
0.68% |
| 2025-09-23 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2156 |
2.2156 |
2.2267 |
2.2267 |
-0.0111 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2267 |
2.2267 |
2.2144 |
2.2144 |
0.0123 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2144 |
2.2144 |
2.2132 |
2.2132 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
008891 |
安信价值成长混合A |
2.2132 |
2.2132 |
2.2441 |
2.2441 |
-0.0309 |
-1.38% |
