安信平衡增利混合A基金净值查询(012250)
今天最新净值
1.2775
-0.0055 -0.43%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3542
-0.0057 -0.4211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3175
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3675亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一月,安信平衡增利混合A(012250)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2728 |
1.3128 |
1.2775 |
1.3175 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2775 |
1.3175 |
1.2830 |
1.3230 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2830 |
1.3230 |
1.2872 |
1.3272 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2872 |
1.3272 |
1.2900 |
1.3300 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2900 |
1.3300 |
1.3028 |
1.3428 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3028 |
1.3428 |
1.3079 |
1.3479 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3079 |
1.3479 |
1.3035 |
1.3435 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3035 |
1.3435 |
1.2943 |
1.3343 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2943 |
1.3343 |
1.3044 |
1.3444 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3044 |
1.3444 |
1.2982 |
1.3382 |
0.0062 |
0.48% |
|
|
| 2026-09-03 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2982 |
1.3382 |
1.2965 |
1.3365 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.2965 |
1.3365 |
1.3033 |
1.3433 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3033 |
1.3433 |
1.3108 |
1.3508 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3108 |
1.3508 |
1.3224 |
1.3624 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3224 |
1.3624 |
1.3246 |
1.3646 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3246 |
1.3646 |
1.3236 |
1.3636 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3236 |
1.3636 |
1.3153 |
1.3553 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3153 |
1.3553 |
1.3167 |
1.3567 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3167 |
1.3567 |
1.3146 |
1.3546 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3146 |
1.3546 |
1.3134 |
1.3534 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3134 |
1.3534 |
1.3071 |
1.3471 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3071 |
1.3471 |
1.3098 |
1.3498 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.3098 |
1.3498 |
1.3024 |
1.3424 |
0.0074 |
0.57% |
