安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.5275
-0.0091 -0.5900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5796
0.0188 1.2056%
- 累计净值：1.5775
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6638亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一季,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5608 |
1.6108 |
1.5742 |
1.6242 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5742 |
1.6242 |
1.5677 |
1.6177 |
0.0065 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5677 |
1.6177 |
1.5697 |
1.6197 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5697 |
1.6197 |
1.5585 |
1.6085 |
0.0112 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5585 |
1.6085 |
1.5324 |
1.5824 |
0.0261 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5324 |
1.5824 |
1.5413 |
1.5913 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5413 |
1.5913 |
1.5149 |
1.5649 |
0.0264 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5149 |
1.5649 |
1.5325 |
1.5825 |
-0.0176 |
-1.15% |
| 2024-04-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5325 |
1.5825 |
1.5231 |
1.5731 |
0.0094 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5231 |
1.5731 |
1.5302 |
1.5802 |
-0.0071 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5302 |
1.5802 |
1.5288 |
1.5788 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5288 |
1.5788 |
1.5350 |
1.5850 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5350 |
1.5850 |
1.5449 |
1.5949 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5449 |
1.5949 |
1.5386 |
1.5886 |
0.0063 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5386 |
1.5886 |
1.5311 |
1.5811 |
0.0075 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5311 |
1.5811 |
1.5265 |
1.5765 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5265 |
1.5765 |
1.5204 |
1.5704 |
0.0061 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5204 |
1.5704 |
1.5320 |
1.5820 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5320 |
1.5820 |
1.5223 |
1.5723 |
0.0097 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5223 |
1.5723 |
1.5130 |
1.5630 |
0.0093 |
0.61% |
| 2024-03-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5130 |
1.5630 |
1.5232 |
1.5732 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5232 |
1.5732 |
1.5185 |
1.5685 |
0.0047 |
0.31% |
| 2024-03-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5185 |
1.5685 |
1.5168 |
1.5668 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5168 |
1.5668 |
1.5285 |
1.5785 |
-0.0117 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5285 |
1.5785 |
1.5275 |
1.5775 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5275 |
1.5775 |
1.5366 |
1.5866 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2024-03-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5366 |
1.5866 |
1.5368 |
1.5868 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5368 |
1.5868 |
1.5563 |
1.6063 |
-0.0195 |
-1.25% |
| 2024-03-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5563 |
1.6063 |
1.5308 |
1.5808 |
0.0255 |
1.67% |
| 2024-03-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5308 |
1.5808 |
1.5209 |
1.5709 |
0.0099 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5209 |
1.5709 |
1.5136 |
1.5636 |
0.0073 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5136 |
1.5636 |
1.5253 |
1.5753 |
-0.0117 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5253 |
1.5753 |
1.5263 |
1.5763 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5263 |
1.5763 |
1.5195 |
1.5695 |
0.0068 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5195 |
1.5695 |
1.5267 |
1.5767 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2024-03-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5267 |
1.5767 |
1.5283 |
1.5783 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5283 |
1.5783 |
1.5167 |
1.5667 |
0.0116 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5167 |
1.5667 |
1.5381 |
1.5881 |
-0.0214 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5381 |
1.5881 |
1.5320 |
1.5820 |
0.0061 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5320 |
1.5820 |
1.5432 |
1.5932 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5432 |
1.5932 |
1.5396 |
1.5896 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5396 |
1.5896 |
1.5332 |
1.5832 |
0.0064 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5332 |
1.5832 |
1.5053 |
1.5553 |
0.0279 |
1.85% |
| 2024-02-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5053 |
1.5553 |
1.4938 |
1.5438 |
0.0115 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4938 |
1.5438 |
1.4826 |
1.5326 |
0.0112 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4826 |
1.5326 |
1.4832 |
1.5332 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4832 |
1.5332 |
1.4702 |
1.5202 |
0.0130 |
0.88% |
| 2024-02-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4702 |
1.5202 |
1.4236 |
1.4736 |
0.0466 |
3.27% |
| 2024-02-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4236 |
1.4736 |
1.4187 |
1.4687 |
0.0049 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4187 |
1.4687 |
1.4196 |
1.4696 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4196 |
1.4696 |
1.4244 |
1.4744 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4244 |
1.4744 |
1.4412 |
1.4912 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4412 |
1.4912 |
1.4573 |
1.5073 |
-0.0161 |
-1.10% |
| 2024-01-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4573 |
1.5073 |
1.4538 |
1.5038 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-01-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4538 |
1.5038 |
1.4448 |
1.4948 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-01-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4448 |
1.4948 |
1.4037 |
1.4537 |
0.0411 |
2.93% |
