安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.9018
0.0080 0.42%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.9547
0.0331 1.7218%
- 累计净值：1.9518
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5295亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一季,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9216 |
1.9716 |
1.9018 |
1.9518 |
0.0198 |
1.04% |
| 2026-01-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9018 |
1.9518 |
1.8938 |
1.9438 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8938 |
1.9438 |
1.9039 |
1.9539 |
-0.0101 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9039 |
1.9539 |
1.9076 |
1.9576 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-01-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9076 |
1.9576 |
1.9082 |
1.9582 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9082 |
1.9582 |
1.9131 |
1.9631 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-01-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9131 |
1.9631 |
1.8889 |
1.9389 |
0.0242 |
1.28% |
| 2026-01-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8889 |
1.9389 |
1.8904 |
1.9404 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-01-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8904 |
1.9404 |
1.9017 |
1.9517 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9017 |
1.9517 |
1.9054 |
1.9554 |
-0.0037 |
-0.19% |
|
|
| 2026-01-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9054 |
1.9554 |
1.9062 |
1.9562 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9062 |
1.9562 |
1.9171 |
1.9671 |
-0.0109 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9171 |
1.9671 |
1.9205 |
1.9705 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9205 |
1.9705 |
1.9197 |
1.9697 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9197 |
1.9697 |
1.9214 |
1.9714 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9214 |
1.9714 |
1.9367 |
1.9867 |
-0.0153 |
-0.79% |
| 2026-01-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9367 |
1.9867 |
1.8994 |
1.9494 |
0.0373 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8994 |
1.9494 |
1.8571 |
1.9071 |
0.0423 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8571 |
1.9071 |
1.8601 |
1.9101 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8601 |
1.9101 |
1.8599 |
1.9099 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8599 |
1.9099 |
1.8702 |
1.9202 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8702 |
1.9202 |
1.8748 |
1.9248 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8748 |
1.9248 |
1.8675 |
1.9175 |
0.0073 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8675 |
1.9175 |
1.8676 |
1.9176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8676 |
1.9176 |
1.8752 |
1.9252 |
-0.0076 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8752 |
1.9252 |
1.8772 |
1.9272 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8772 |
1.9272 |
1.8707 |
1.9207 |
0.0065 |
0.35% |
| 2025-12-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8707 |
1.9207 |
1.8723 |
1.9223 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8723 |
1.9223 |
1.8601 |
1.9101 |
0.0122 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8601 |
1.9101 |
1.8729 |
1.9229 |
-0.0128 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8729 |
1.9229 |
1.8815 |
1.9315 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8815 |
1.9315 |
1.8536 |
1.9036 |
0.0279 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8536 |
1.9036 |
1.8688 |
1.9188 |
-0.0152 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8688 |
1.9188 |
1.8540 |
1.9040 |
0.0148 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8540 |
1.9040 |
1.8925 |
1.9425 |
-0.0385 |
-2.08% |
| 2025-12-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8925 |
1.9425 |
1.9101 |
1.9601 |
-0.0176 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9101 |
1.9601 |
1.8973 |
1.9473 |
0.0128 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8973 |
1.9473 |
1.8973 |
1.9473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8973 |
1.9473 |
1.9000 |
1.9500 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9000 |
1.9500 |
1.8954 |
1.9454 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8954 |
1.9454 |
1.8912 |
1.9412 |
0.0042 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8912 |
1.9412 |
1.9022 |
1.9522 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9022 |
1.9522 |
1.9039 |
1.9539 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9039 |
1.9539 |
1.9086 |
1.9586 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9086 |
1.9586 |
1.8990 |
1.9490 |
0.0096 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8990 |
1.9490 |
1.8970 |
1.9470 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8970 |
1.9470 |
1.9130 |
1.9630 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9130 |
1.9630 |
1.8962 |
1.9462 |
0.0168 |
0.89% |
| 2025-11-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8962 |
1.9462 |
1.8989 |
1.9489 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8989 |
1.9489 |
1.9216 |
1.9716 |
-0.0227 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9216 |
1.9716 |
1.9354 |
1.9854 |
-0.0138 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9354 |
1.9854 |
1.9513 |
2.0013 |
-0.0159 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9513 |
2.0013 |
1.9394 |
1.9894 |
0.0119 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9394 |
1.9894 |
1.9221 |
1.9721 |
0.0173 |
0.90% |
| 2025-11-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9221 |
1.9721 |
1.9199 |
1.9699 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9199 |
1.9699 |
1.8867 |
1.9367 |
0.0332 |
1.76% |
| 2025-11-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8867 |
1.9367 |
1.8947 |
1.9447 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8947 |
1.9447 |
1.8799 |
1.9299 |
0.0148 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8799 |
1.9299 |
1.8783 |
1.9283 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8783 |
1.9283 |
1.8889 |
1.9389 |
-0.0106 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8889 |
1.9389 |
1.8866 |
1.9366 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8866 |
1.9366 |
1.9185 |
1.9685 |
-0.0319 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9185 |
1.9685 |
1.9414 |
1.9914 |
-0.0229 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.9414 |
1.9914 |
1.9381 |
1.9881 |
0.0033 |
0.17% |
