安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.6005
0.0260 1.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6080
0.0335 2.1256%
- 累计净值：1.6505
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6638亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一周,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6005 |
1.6505 |
1.5745 |
1.6245 |
0.0260 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5745 |
1.6245 |
1.5728 |
1.6228 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5728 |
1.6228 |
1.5608 |
1.6108 |
0.0120 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5608 |
1.6108 |
1.5742 |
1.6242 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5742 |
1.6242 |
1.5677 |
1.6177 |
0.0065 |
0.41% |
