安信均衡成长18个月持有混合C基金净值查询(011857)
今天最新净值
0.7968
0.0026 0.3300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7978
0.0004 0.0531%
- 累计净值：0.7968
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.3707亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一季,安信均衡成长18个月持有混合C(011857)基金累计收益率7.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7974 |
0.7974 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0116 |
1.48% |
| 2024-04-23 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7858 |
0.7858 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-04-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0119 |
-1.49% |
| 2024-04-18 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7990 |
0.7990 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0056 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0109 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.8013 |
0.8013 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0112 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0069 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7970 |
0.7970 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0015 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-10 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7946 |
0.7946 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0118 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-04-01 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0105 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7963 |
0.7963 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7948 |
0.7948 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0077 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7871 |
0.7871 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0090 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0066 |
0.84% |
| 2024-03-25 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7941 |
0.7941 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0117 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.8028 |
0.8028 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0033 |
-0.41% |
|
|
| 2024-03-18 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.8048 |
0.8048 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0080 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-03-14 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7942 |
0.7942 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7937 |
0.7937 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0125 |
1.60% |
| 2024-03-11 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7790 |
0.7790 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0205 |
2.70% |
| 2024-03-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0050 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0043 |
0.57% |
| 2024-03-05 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0055 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0109 |
1.49% |
| 2024-02-28 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0116 |
-1.56% |
| 2024-02-27 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0058 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0108 |
-1.44% |
| 2024-02-23 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0076 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0142 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7171 |
0.7171 |
0.0097 |
1.35% |
| 2024-02-08 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0052 |
0.73% |
| 2024-02-06 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0251 |
3.68% |
| 2024-02-05 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-02-02 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2024-02-01 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0060 |
-0.87% |
| 2024-01-30 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.6882 |
0.6882 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0167 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7049 |
0.7049 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-01-26 |
011857 |
安信均衡成长18个月持有混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0091 |
-1.27% |
