安信价值回报三年持有混合基金净值查询(008954)
今天最新净值
0.9383
-0.0071 -0.7500%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9336
-0.0079 -0.8363%
- 累计净值：1.0383
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.5639亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一季,安信价值回报三年持有混合(008954)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9415 |
1.0415 |
0.9355 |
1.0355 |
0.0060 |
0.64% |
| 2024-04-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9355 |
1.0355 |
0.9505 |
1.0505 |
-0.0150 |
-1.58% |
| 2024-04-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9505 |
1.0505 |
0.9554 |
1.0554 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9554 |
1.0554 |
0.9544 |
1.0544 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9544 |
1.0544 |
0.9474 |
1.0474 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-04-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9474 |
1.0474 |
0.9554 |
1.0554 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9554 |
1.0554 |
0.9618 |
1.0618 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9618 |
1.0618 |
0.9527 |
1.0527 |
0.0091 |
0.96% |
| 2024-04-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9527 |
1.0527 |
0.9398 |
1.0398 |
0.0129 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9398 |
1.0398 |
0.9366 |
1.0366 |
0.0032 |
0.34% |
|
|
| 2024-03-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9366 |
1.0366 |
0.9291 |
1.0291 |
0.0075 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9291 |
1.0291 |
0.9375 |
1.0375 |
-0.0084 |
-0.90% |
| 2024-03-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9375 |
1.0375 |
0.9286 |
1.0286 |
0.0089 |
0.96% |
| 2024-03-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9286 |
1.0286 |
0.9302 |
1.0302 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9302 |
1.0302 |
0.9493 |
1.0493 |
-0.0191 |
-2.01% |
| 2024-03-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9493 |
1.0493 |
0.9487 |
1.0487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9487 |
1.0487 |
0.9452 |
1.0452 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9452 |
1.0452 |
0.9546 |
1.0546 |
-0.0094 |
-0.98% |
| 2024-03-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9546 |
1.0546 |
0.9383 |
1.0383 |
0.0163 |
1.74% |
| 2024-03-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9383 |
1.0383 |
0.9454 |
1.0454 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2024-03-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9454 |
1.0454 |
0.9568 |
1.0568 |
-0.0114 |
-1.19% |
| 2024-03-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9568 |
1.0568 |
0.9604 |
1.0604 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9604 |
1.0604 |
0.9341 |
1.0341 |
0.0263 |
2.82% |
| 2024-03-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9341 |
1.0341 |
0.9007 |
1.0007 |
0.0334 |
3.71% |
| 2024-03-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9007 |
1.0007 |
0.8974 |
0.9974 |
0.0033 |
0.37% |
|
|
| 2024-03-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8974 |
0.9974 |
0.9109 |
1.0109 |
-0.0135 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9109 |
1.0109 |
0.9022 |
1.0022 |
0.0087 |
0.96% |
| 2024-03-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9022 |
1.0022 |
0.9152 |
1.0152 |
-0.0130 |
-1.42% |
| 2024-03-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9152 |
1.0152 |
0.9131 |
1.0131 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9131 |
1.0131 |
0.9052 |
1.0052 |
0.0079 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9052 |
1.0052 |
0.8920 |
0.9920 |
0.0132 |
1.48% |
| 2024-02-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8920 |
0.9920 |
0.9077 |
1.0077 |
-0.0157 |
-1.73% |
| 2024-02-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9077 |
1.0077 |
0.8984 |
0.9984 |
0.0093 |
1.04% |
| 2024-02-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8984 |
0.9984 |
0.9040 |
1.0040 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-02-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9040 |
1.0040 |
0.9053 |
1.0053 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.9053 |
1.0053 |
0.8984 |
0.9984 |
0.0069 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8984 |
0.9984 |
0.8803 |
0.9803 |
0.0181 |
2.06% |
| 2024-02-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8803 |
0.9803 |
0.8788 |
0.9788 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8788 |
0.9788 |
0.8775 |
0.9775 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8775 |
0.9775 |
0.8758 |
0.9758 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8758 |
0.9758 |
0.8693 |
0.9693 |
0.0065 |
0.75% |
| 2024-02-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8693 |
0.9693 |
0.8298 |
0.9298 |
0.0395 |
4.76% |
| 2024-02-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8298 |
0.9298 |
0.8203 |
0.9203 |
0.0095 |
1.16% |
| 2024-02-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8203 |
0.9203 |
0.8324 |
0.9324 |
-0.0121 |
-1.45% |
| 2024-02-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8324 |
0.9324 |
0.8268 |
0.9268 |
0.0056 |
0.68% |
| 2024-01-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8268 |
0.9268 |
0.8368 |
0.9368 |
-0.0100 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8368 |
0.9368 |
0.8618 |
0.9618 |
-0.0250 |
-2.90% |
| 2024-01-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8618 |
0.9618 |
0.8666 |
0.9666 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-01-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8666 |
0.9666 |
0.8868 |
0.9868 |
-0.0202 |
-2.28% |
| 2024-01-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8868 |
0.9868 |
0.8800 |
0.9800 |
0.0068 |
0.77% |
| 2024-01-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8800 |
0.9800 |
0.8646 |
0.9646 |
0.0154 |
1.78% |
| 2024-01-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8646 |
0.9646 |
0.8547 |
0.9547 |
0.0099 |
1.16% |
| 2024-01-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8547 |
0.9547 |
0.8736 |
0.9736 |
-0.0189 |
-2.16% |
| 2024-01-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8736 |
0.9736 |
0.8797 |
0.9797 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-01-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8797 |
0.9797 |
0.8688 |
0.9688 |
0.0109 |
1.25% |
| 2024-01-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合 |
0.8688 |
0.9688 |
0.9009 |
1.0009 |
-0.0321 |
-3.56% |
