安信价值回报三年持有混合A(安信价值回报三年持有混合)基金净值查询(008954)

今天最新净值 1.4080 -0.0144 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2967 0.0257 2.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5080
成立日期：2020-02-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.7670亿
最近资产：11.89亿
基金公司：安信基金
基金经理：陈一峰

近一季安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4220	1.5220	1.4080	1.5080	0.0140	0.99%
2026-09-15	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4080	1.5080	1.4224	1.5224	-0.0144	-1.01%
2026-09-14	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4224	1.5224	1.4188	1.5188	0.0036	0.25%
2026-09-11	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4188	1.5188	1.4229	1.5229	-0.0041	-0.29%
2026-09-10	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4229	1.5229	1.4391	1.5391	-0.0162	-1.13%
2026-09-09	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4391	1.5391	1.4334	1.5334	0.0057	0.40%
2026-09-08	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4334	1.5334	1.4411	1.5411	-0.0077	-0.53%
2026-09-07	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4411	1.5411	1.4118	1.5118	0.0293	2.08%
2026-09-04	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4118	1.5118	1.4286	1.5286	-0.0168	-1.18%
2026-09-03	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4286	1.5286	1.4256	1.5256	0.0030	0.21%

2026-09-02	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4256	1.5256	1.4372	1.5372	-0.0116	-0.81%
2026-09-01	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4372	1.5372	1.4555	1.5555	-0.0183	-1.26%
2026-08-31	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4555	1.5555	1.4628	1.5628	-0.0073	-0.50%
2026-08-28	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4628	1.5628	1.4785	1.5785	-0.0157	-1.06%
2026-08-27	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4785	1.5785	1.4645	1.5645	0.0140	0.96%
2026-08-26	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4645	1.5645	1.4599	1.5599	0.0046	0.32%
2026-08-25	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4599	1.5599	1.4327	1.5327	0.0272	1.90%
2026-08-24	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4327	1.5327	1.4772	1.5772	-0.0445	-3.01%
2026-08-21	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4772	1.5772	1.4516	1.5516	0.0256	1.76%
2026-08-20	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4516	1.5516	1.4483	1.5483	0.0033	0.23%
2026-08-19	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4483	1.5483	1.5035	1.6035	-0.0552	-3.67%
2026-08-18	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.5035	1.6035	1.5095	1.6095	-0.0060	-0.40%
2026-08-17	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.5095	1.6095	1.4604	1.5604	0.0491	3.36%
2026-08-14	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4604	1.5604	1.4525	1.5525	0.0079	0.54%
2026-08-13	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4525	1.5525	1.4582	1.5582	-0.0057	-0.39%

2026-08-12	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4582	1.5582	1.4406	1.5406	0.0176	1.22%
2026-08-11	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4406	1.5406	1.4418	1.5418	-0.0012	-0.08%
2026-08-10	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4418	1.5418	1.4510	1.5510	-0.0092	-0.63%
2026-08-07	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4510	1.5510	1.4043	1.5043	0.0467	3.33%
2026-08-06	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4043	1.5043	1.4203	1.5203	-0.0160	-1.13%
2026-08-05	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4203	1.5203	1.3972	1.4972	0.0231	1.65%
2026-08-04	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.3972	1.4972	1.3401	1.4401	0.0571	4.26%
2026-08-03	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.3401	1.4401	1.3507	1.4507	-0.0106	-0.78%
2026-07-31	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.3507	1.4507	1.3428	1.4428	0.0079	0.59%
2026-07-30	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.3428	1.4428	1.3837	1.4837	-0.0409	-2.96%
2026-07-29	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.3837	1.4837	1.3693	1.4693	0.0144	1.05%
2026-07-28	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.3693	1.4693	1.4305	1.5305	-0.0612	-4.28%
2026-07-27	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4305	1.5305	1.4026	1.5026	0.0279	1.99%
2026-07-24	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4026	1.5026	1.4280	1.5280	-0.0254	-1.78%
2026-07-23	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4280	1.5280	1.4162	1.5162	0.0118	0.83%
2026-07-22	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4162	1.5162	1.4533	1.5533	-0.0371	-2.55%
2026-07-21	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4533	1.5533	1.3971	1.4971	0.0562	4.02%
2026-07-20	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.3971	1.4971	1.3711	1.4711	0.0260	1.90%
2026-07-17	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.3711	1.4711	1.4600	1.5600	-0.0889	-6.09%
2026-07-16	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4600	1.5600	1.4995	1.5995	-0.0395	-2.63%
2026-07-15	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4995	1.5995	1.4904	1.5904	0.0091	0.61%
2026-07-14	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4904	1.5904	1.4437	1.5437	0.0467	3.23%
2026-07-13	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4437	1.5437	1.4926	1.5926	-0.0489	-3.28%
2026-07-10	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4926	1.5926	1.5331	1.6331	-0.0405	-2.64%
2026-07-09	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.5331	1.6331	1.4801	1.5801	0.0530	3.58%
2026-07-08	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.4801	1.5801	1.5143	1.6143	-0.0342	-2.26%
2026-07-07	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.5143	1.6143	1.5420	1.6420	-0.0277	-1.80%
2026-07-06	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.5420	1.6420	1.5713	1.6713	-0.0293	-1.86%
2026-07-03	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.5713	1.6713	1.5616	1.6616	0.0097	0.62%
2026-07-02	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.5616	1.6616	1.6583	1.7583	-0.0967	-5.83%
2026-07-01	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.6583	1.7583	1.6809	1.7809	-0.0226	-1.34%
2026-06-30	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.6809	1.7809	1.6449	1.7449	0.0360	2.19%
2026-06-29	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.6449	1.7449	1.6213	1.7213	0.0236	1.46%
2026-06-26	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.6213	1.7213	1.6719	1.7719	-0.0506	-3.03%
2026-06-25	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.6719	1.7719	1.6327	1.7327	0.0392	2.40%
2026-06-24	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.6327	1.7327	1.5849	1.6849	0.0478	3.02%
2026-06-23	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.5849	1.6849	1.6366	1.7366	-0.0517	-3.16%
2026-06-22	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.6366	1.7366	1.5963	1.6963	0.0403	2.52%
2026-06-18	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.5963	1.6963	1.5526	1.6526	0.0437	2.81%
2026-06-17	008954	安信价值回报三年持有混合A	1.5526	1.6526	1.5068	1.6068	0.0458	3.04%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%