安信价值回报三年持有混合A(安信价值回报三年持有混合)基金净值查询(008954)
今天最新净值
1.2945
0.0273 2.15%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2799
-0.0146 -1.1308%
- 累计净值：1.3945
- 成立日期：2020-02-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7670亿
- 最近资产：8.28亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 张明
近一季安信价值回报三年持有混合A|安信价值回报三年持有混合基金净值查询
近一季,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2774 |
1.3774 |
1.2945 |
1.3945 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2025-12-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2945 |
1.3945 |
1.2672 |
1.3672 |
0.0273 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2672 |
1.3672 |
1.2885 |
1.3885 |
-0.0213 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2885 |
1.3885 |
1.3178 |
1.4178 |
-0.0293 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3178 |
1.4178 |
1.3020 |
1.4020 |
0.0158 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3020 |
1.4020 |
1.3083 |
1.4083 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3083 |
1.4083 |
1.3059 |
1.4059 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3059 |
1.4059 |
1.3069 |
1.4069 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3069 |
1.4069 |
1.3008 |
1.4008 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3008 |
1.4008 |
1.2892 |
1.3892 |
0.0116 |
0.90% |
|
|
| 2025-12-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2892 |
1.3892 |
1.2701 |
1.3701 |
0.0191 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2701 |
1.3701 |
1.2803 |
1.3803 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2803 |
1.3803 |
1.2850 |
1.3850 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2850 |
1.3850 |
1.2756 |
1.3756 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2756 |
1.3756 |
1.2737 |
1.3737 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2737 |
1.3737 |
1.2777 |
1.3777 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2777 |
1.3777 |
1.2604 |
1.3604 |
0.0173 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2604 |
1.3604 |
1.2491 |
1.3491 |
0.0113 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2491 |
1.3491 |
1.2280 |
1.3280 |
0.0211 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2280 |
1.3280 |
1.2686 |
1.3686 |
-0.0406 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2686 |
1.3686 |
1.2764 |
1.3764 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2764 |
1.3764 |
1.2779 |
1.3779 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2779 |
1.3779 |
1.2833 |
1.3833 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2833 |
1.3833 |
1.2957 |
1.3957 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2957 |
1.3957 |
1.3228 |
1.4228 |
-0.0271 |
-2.05% |
|
|
| 2025-11-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3228 |
1.4228 |
1.2927 |
1.3927 |
0.0301 |
2.33% |
| 2025-11-12 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2927 |
1.3927 |
1.2917 |
1.3917 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2917 |
1.3917 |
1.3074 |
1.4074 |
-0.0157 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3074 |
1.4074 |
1.2956 |
1.3956 |
0.0118 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2956 |
1.3956 |
1.3109 |
1.4109 |
-0.0153 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3109 |
1.4109 |
1.2871 |
1.3871 |
0.0238 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2871 |
1.3871 |
1.2792 |
1.3792 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2792 |
1.3792 |
1.2906 |
1.3906 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2906 |
1.3906 |
1.2928 |
1.3928 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2928 |
1.3928 |
1.3213 |
1.4213 |
-0.0285 |
-2.16% |
| 2025-10-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3213 |
1.4213 |
1.3454 |
1.4454 |
-0.0241 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3454 |
1.4454 |
1.3351 |
1.4351 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3351 |
1.4351 |
1.3479 |
1.4479 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3479 |
1.4479 |
1.3148 |
1.4148 |
0.0331 |
2.52% |
| 2025-10-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3148 |
1.4148 |
1.2862 |
1.3862 |
0.0286 |
2.22% |
| 2025-10-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2862 |
1.3862 |
1.2931 |
1.3931 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2931 |
1.3931 |
1.3062 |
1.4062 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3062 |
1.4062 |
1.2807 |
1.3807 |
0.0255 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2807 |
1.3807 |
1.2580 |
1.3580 |
0.0227 |
1.80% |
| 2025-10-17 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2580 |
1.3580 |
1.2920 |
1.3920 |
-0.0340 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2920 |
1.3920 |
1.2888 |
1.3888 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2888 |
1.3888 |
1.2637 |
1.3637 |
0.0251 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.2637 |
1.3637 |
1.3161 |
1.4161 |
-0.0524 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3161 |
1.4161 |
1.3374 |
1.4374 |
-0.0213 |
-1.59% |
| 2025-10-10 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3374 |
1.4374 |
1.3860 |
1.4860 |
-0.0486 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3860 |
1.4860 |
1.3703 |
1.4703 |
0.0157 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3703 |
1.4703 |
1.3630 |
1.4630 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3630 |
1.4630 |
1.3283 |
1.4283 |
0.0347 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3283 |
1.4283 |
1.3499 |
1.4499 |
-0.0216 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3499 |
1.4499 |
1.3350 |
1.4350 |
0.0149 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3350 |
1.4350 |
1.3176 |
1.4176 |
0.0174 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3176 |
1.4176 |
1.3179 |
1.4179 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3179 |
1.4179 |
1.3094 |
1.4094 |
0.0085 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
008954 |
安信价值回报三年持有混合A |
1.3094 |
1.4094 |
1.3107 |
1.4107 |
-0.0013 |
-0.10% |
