平安高端装备混合发起式C基金净值查询(025647)

今天最新净值 0.9948 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3018 0.0497 3.9703% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9948
成立日期：2025-10-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：平安基金
基金经理：俞瑶王修宝

近一季平安高端装备混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安高端装备混合发起式C(025647)基金累计收益率-19.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9921	0.9921	0.9948	0.9948	-0.0027	-0.27%
2026-09-14	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9948	0.9948	0.9956	0.9956	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9956	0.9956	1.0064	1.0064	-0.0108	-1.07%
2026-09-10	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0064	1.0064	1.0145	1.0145	-0.0081	-0.80%
2026-09-09	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0145	1.0145	1.0081	1.0081	0.0064	0.63%
2026-09-08	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0081	1.0081	1.0024	1.0024	0.0057	0.57%
2026-09-07	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0024	1.0024	0.9810	0.9810	0.0214	2.18%
2026-09-04	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9810	0.9810	0.9932	0.9932	-0.0122	-1.23%
2026-09-03	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9932	0.9932	0.9954	0.9954	-0.0022	-0.22%
2026-09-02	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9954	0.9954	1.0059	1.0059	-0.0105	-1.04%

2026-09-01	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0059	1.0059	1.0226	1.0226	-0.0167	-1.63%
2026-08-31	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0226	1.0226	1.0030	1.0030	0.0196	1.95%
2026-08-28	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0030	1.0030	1.0258	1.0258	-0.0228	-2.27%
2026-08-27	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0258	1.0258	0.9890	0.9890	0.0368	3.72%
2026-08-26	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9890	0.9890	0.9927	0.9927	-0.0037	-0.37%
2026-08-25	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9927	0.9927	0.9872	0.9872	0.0055	0.56%
2026-08-24	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9872	0.9872	1.0190	1.0190	-0.0318	-3.12%
2026-08-21	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0190	1.0190	1.0110	1.0110	0.0080	0.79%
2026-08-20	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0110	1.0110	1.0397	1.0397	-0.0287	-2.84%
2026-08-19	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0397	1.0397	1.1088	1.1088	-0.0691	-6.23%
2026-08-18	025647	平安高端装备混合发起式C	1.1088	1.1088	1.1040	1.1040	0.0048	0.43%
2026-08-17	025647	平安高端装备混合发起式C	1.1040	1.1040	1.0670	1.0670	0.0370	3.47%
2026-08-14	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0670	1.0670	1.0462	1.0462	0.0208	1.99%
2026-08-13	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0462	1.0462	1.0472	1.0472	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0472	1.0472	1.0190	1.0190	0.0282	2.77%

2026-08-11	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0190	1.0190	1.0609	1.0609	-0.0419	-4.11%
2026-08-10	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0609	1.0609	1.0629	1.0629	-0.0020	-0.19%
2026-08-07	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0629	1.0629	1.0206	1.0206	0.0423	4.14%
2026-08-06	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0206	1.0206	1.0027	1.0027	0.0179	1.79%
2026-08-05	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0027	1.0027	0.9676	0.9676	0.0351	3.63%
2026-08-04	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9676	0.9676	0.9247	0.9247	0.0429	4.64%
2026-08-03	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9247	0.9247	0.9159	0.9159	0.0088	0.96%
2026-07-31	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9159	0.9159	0.8826	0.8826	0.0333	3.77%
2026-07-30	025647	平安高端装备混合发起式C	0.8826	0.8826	0.9436	0.9436	-0.0610	-6.91%
2026-07-29	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9436	0.9436	0.9478	0.9478	-0.0042	-0.44%
2026-07-28	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9478	0.9478	1.0004	1.0004	-0.0526	-5.26%
2026-07-27	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0004	1.0004	0.9545	0.9545	0.0459	4.81%
2026-07-24	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9545	0.9545	0.9822	0.9822	-0.0277	-2.82%
2026-07-23	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9822	0.9822	0.9794	0.9794	0.0028	0.29%
2026-07-22	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9794	0.9794	1.0050	1.0050	-0.0256	-2.55%
2026-07-21	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0050	1.0050	0.9419	0.9419	0.0631	6.70%
2026-07-20	025647	平安高端装备混合发起式C	0.9419	0.9419	1.0047	1.0047	-0.0628	-6.67%
2026-07-17	025647	平安高端装备混合发起式C	1.0047	1.0047	1.1143	1.1143	-0.1096	-10.91%
2026-07-16	025647	平安高端装备混合发起式C	1.1143	1.1143	1.1823	1.1823	-0.0680	-6.10%
2026-07-15	025647	平安高端装备混合发起式C	1.1823	1.1823	1.2361	1.2361	-0.0538	-4.55%
2026-07-14	025647	平安高端装备混合发起式C	1.2361	1.2361	1.2851	1.2851	-0.0490	-3.96%
2026-07-13	025647	平安高端装备混合发起式C	1.2851	1.2851	1.4062	1.4062	-0.1211	-9.42%
2026-07-10	025647	平安高端装备混合发起式C	1.4062	1.4062	1.3732	1.3732	0.0330	2.40%
2026-07-09	025647	平安高端装备混合发起式C	1.3732	1.3732	1.2846	1.2846	0.0886	6.90%
2026-07-08	025647	平安高端装备混合发起式C	1.2846	1.2846	1.3282	1.3282	-0.0436	-3.39%
2026-07-07	025647	平安高端装备混合发起式C	1.3282	1.3282	1.3643	1.3643	-0.0361	-2.72%
2026-07-06	025647	平安高端装备混合发起式C	1.3643	1.3643	1.4217	1.4217	-0.0574	-4.21%
2026-07-03	025647	平安高端装备混合发起式C	1.4217	1.4217	1.3458	1.3458	0.0759	5.64%
2026-07-02	025647	平安高端装备混合发起式C	1.3458	1.3458	1.3992	1.3992	-0.0534	-3.82%
2026-07-01	025647	平安高端装备混合发起式C	1.3992	1.3992	1.4072	1.4072	-0.0080	-0.57%
2026-06-30	025647	平安高端装备混合发起式C	1.4072	1.4072	1.3612	1.3612	0.0460	3.38%
2026-06-29	025647	平安高端装备混合发起式C	1.3612	1.3612	1.3612	1.3612	0.0000	0.00%
2026-06-26	025647	平安高端装备混合发起式C	1.3612	1.3612	1.3114	1.3114	0.0498	3.80%
2026-06-25	025647	平安高端装备混合发起式C	1.3114	1.3114	1.2893	1.2893	0.0221	1.71%
2026-06-24	025647	平安高端装备混合发起式C	1.2893	1.2893	1.2425	1.2425	0.0468	3.77%
2026-06-23	025647	平安高端装备混合发起式C	1.2425	1.2425	1.2912	1.2912	-0.0487	-3.77%
2026-06-22	025647	平安高端装备混合发起式C	1.2912	1.2912	1.3343	1.3343	-0.0431	-3.34%
2026-06-18	025647	平安高端装备混合发起式C	1.3343	1.3343	1.3034	1.3034	0.0309	2.37%
2026-06-17	025647	平安高端装备混合发起式C	1.3034	1.3034	1.2559	1.2559	0.0475	3.78%
2026-06-16	025647	平安高端装备混合发起式C	1.2559	1.2559	1.2386	1.2386	0.0173	1.40%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%