平安科技创新混合A基金净值查询(009008)
今天最新净值
1.1103
0.0149 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0818
0.0339 3.2352%
- 累计净值：1.1103
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7328亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张俊生 李化松 翟森
近一季,平安科技创新混合A(009008)基金累计收益率-4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0240 |
2.29% |
| 2024-04-25 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0148 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0161 |
-1.53% |
| 2024-04-22 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0276 |
-2.55% |
| 2024-04-19 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0257 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0236 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0096 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0187 |
1.76% |
| 2024-04-11 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0078 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0112 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2024-04-08 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2024-04-01 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0216 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0149 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0236 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2024-03-25 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0264 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-21 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0067 |
-0.60% |
|
|
| 2024-03-20 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-03-19 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0208 |
1.87% |
| 2024-03-15 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0149 |
1.36% |
| 2024-03-14 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0271 |
-2.41% |
| 2024-03-11 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-03-08 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0297 |
2.70% |
| 2024-03-07 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0180 |
1.64% |
| 2024-03-01 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0195 |
1.80% |
| 2024-02-29 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0358 |
3.42% |
| 2024-02-28 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0371 |
-3.43% |
| 2024-02-27 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0248 |
2.34% |
| 2024-02-26 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0119 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2024-02-20 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0098 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0316 |
3.13% |
| 2024-02-08 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
009008 |
平安科技创新混合A |
1.0102 |
1.0102 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0214 |
2.16% |
| 2024-02-06 |
009008 |
平安科技创新混合A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0334 |
3.50% |
| 2024-02-05 |
009008 |
平安科技创新混合A |
0.9554 |
0.9554 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
009008 |
平安科技创新混合A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0092 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
009008 |
平安科技创新混合A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0104 |
1.09% |
| 2024-01-31 |
009008 |
平安科技创新混合A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0104 |
-1.08% |
| 2024-01-30 |
009008 |
平安科技创新混合A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0202 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
009008 |
平安科技创新混合A |
0.9852 |
0.9852 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0381 |
-3.72% |
