中航机遇领航混合发起C基金净值查询(018957)
今天最新净值
1.1387
0.0545 5.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1473
0.0631 5.8160%
- 累计净值：1.1387
- 成立日期：2023-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：
近一季,中航机遇领航混合发起C(018957)基金累计收益率29.6%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1387 |
1.1387 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0545 |
5.03% |
| 2024-04-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2024-04-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0381 |
3.61% |
| 2024-04-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0117 |
1.12% |
| 2024-04-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0259 |
-2.42% |
| 2024-04-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0227 |
-2.08% |
| 2024-04-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0566 |
5.46% |
| 2024-04-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0326 |
-3.05% |
| 2024-04-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0118 |
-1.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0368 |
3.52% |
| 2024-04-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0291 |
-2.72% |
| 2024-04-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2024-04-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0083 |
0.77% |
| 2024-04-01 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0427 |
3.89% |
| 2024-03-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0085 |
0.78% |
| 2024-03-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0284 |
2.68% |
| 2024-03-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0101 |
0.84% |
| 2024-03-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-03-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-03-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2134 |
1.2134 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0198 |
1.66% |
| 2024-03-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0466 |
4.06% |
| 2024-03-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0144 |
1.27% |
| 2024-03-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0131 |
-1.14% |
|
|
| 2024-03-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0173 |
-1.49% |
| 2024-03-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0127 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0440 |
3.98% |
| 2024-03-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0232 |
-2.05% |
| 2024-03-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0140 |
1.26% |
| 2024-03-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.1248 |
1.1248 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0477 |
4.43% |
| 2024-03-01 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0564 |
5.53% |
| 2024-02-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0207 |
1.0207 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0519 |
5.36% |
| 2024-02-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.9688 |
0.9688 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0637 |
-6.17% |
| 2024-02-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.0325 |
1.0325 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0607 |
6.25% |
| 2024-02-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0204 |
2.14% |
| 2024-02-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0289 |
-2.94% |
| 2024-02-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0121 |
1.25% |
| 2024-02-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.9696 |
0.9696 |
0.8460 |
0.8460 |
0.1236 |
14.61% |
| 2024-02-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0377 |
4.66% |
| 2024-02-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.8083 |
0.8083 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-02-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.8104 |
0.8104 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0663 |
8.91% |
| 2024-02-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0262 |
-3.40% |
| 2024-02-02 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0240 |
-3.02% |
| 2024-02-01 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0343 |
4.51% |
| 2024-01-31 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0152 |
-1.96% |
| 2024-01-30 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.7752 |
0.7752 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0289 |
-3.59% |
| 2024-01-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
0.8041 |
0.8041 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0745 |
-8.48% |
