中航机遇领航混合发起C基金净值查询(018957)
今天最新净值
3.6175
-0.0653 -1.81%
2026-03-06
盘中实时估值(仅供参考)
3.4977
-0.1198 -3.3107%
- 累计净值：3.6175
- 成立日期：2023-08-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8848亿
- 最近资产：126.61亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一季,中航机遇领航混合发起C(018957)基金累计收益率12.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6175 |
3.6175 |
3.6828 |
3.6828 |
-0.0653 |
-1.81% |
| 2026-03-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6828 |
3.6828 |
3.6715 |
3.6715 |
0.0113 |
0.31% |
| 2026-03-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6715 |
3.6715 |
3.7173 |
3.7173 |
-0.0458 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7173 |
3.7173 |
3.8010 |
3.8010 |
-0.0837 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.8010 |
3.8010 |
3.7348 |
3.7348 |
0.0662 |
1.77% |
| 2026-02-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7348 |
3.7348 |
3.8125 |
3.8125 |
-0.0777 |
-2.08% |
| 2026-02-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.8125 |
3.8125 |
3.6943 |
3.6943 |
0.1182 |
3.20% |
| 2026-02-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6943 |
3.6943 |
3.7052 |
3.7052 |
-0.0109 |
-0.29% |
| 2026-02-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7052 |
3.7052 |
3.5993 |
3.5993 |
0.1059 |
2.94% |
| 2026-02-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5993 |
3.5993 |
3.6975 |
3.6975 |
-0.0982 |
-2.73% |
|
|
| 2026-02-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6975 |
3.6975 |
3.5454 |
3.5454 |
0.1521 |
4.29% |
| 2026-02-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5454 |
3.5454 |
3.6248 |
3.6248 |
-0.0794 |
-2.24% |
| 2026-02-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6248 |
3.6248 |
3.6702 |
3.6702 |
-0.0454 |
-1.25% |
| 2026-02-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6702 |
3.6702 |
3.4307 |
3.4307 |
0.2395 |
6.98% |
| 2026-02-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4307 |
3.4307 |
3.4508 |
3.4508 |
-0.0201 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4508 |
3.4508 |
3.6062 |
3.6062 |
-0.1554 |
-4.50% |
| 2026-02-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6062 |
3.6062 |
3.7138 |
3.7138 |
-0.1076 |
-2.98% |
| 2026-02-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7138 |
3.7138 |
3.5557 |
3.5557 |
0.1581 |
4.45% |
| 2026-02-02 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5557 |
3.5557 |
3.6580 |
3.6580 |
-0.1023 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6580 |
3.6580 |
3.4840 |
3.4840 |
0.1740 |
4.99% |
| 2026-01-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4840 |
3.4840 |
3.5569 |
3.5569 |
-0.0729 |
-2.05% |
| 2026-01-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5569 |
3.5569 |
3.5198 |
3.5198 |
0.0371 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5198 |
3.5198 |
3.4055 |
3.4055 |
0.1143 |
3.36% |
| 2026-01-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4055 |
3.4055 |
3.3999 |
3.3999 |
0.0056 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.3999 |
3.3999 |
3.5193 |
3.5193 |
-0.1194 |
-3.51% |
|
|
| 2026-01-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5193 |
3.5193 |
3.4130 |
3.4130 |
0.1063 |
3.11% |
| 2026-01-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4130 |
3.4130 |
3.3206 |
3.3206 |
0.0924 |
2.78% |
| 2026-01-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.3206 |
3.3206 |
3.4669 |
3.4669 |
-0.1463 |
-4.41% |
| 2026-01-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4669 |
3.4669 |
3.5181 |
3.5181 |
-0.0512 |
-1.48% |
| 2026-01-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5181 |
3.5181 |
3.4933 |
3.4933 |
0.0248 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4933 |
3.4933 |
3.4048 |
3.4048 |
0.0885 |
2.60% |
| 2026-01-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4048 |
3.4048 |
3.3626 |
3.3626 |
0.0422 |
1.25% |
| 2026-01-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.3626 |
3.3626 |
3.4905 |
3.4905 |
-0.1279 |
-3.80% |
| 2026-01-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4905 |
3.4905 |
3.5290 |
3.5290 |
-0.0385 |
-1.10% |
| 2026-01-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5290 |
3.5290 |
3.5108 |
3.5108 |
0.0182 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5108 |
3.5108 |
3.5891 |
3.5891 |
-0.0783 |
-2.23% |
| 2026-01-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5891 |
3.5891 |
3.5554 |
3.5554 |
0.0337 |
0.95% |
| 2026-01-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5554 |
3.5554 |
3.6112 |
3.6112 |
-0.0558 |
-1.57% |
| 2026-01-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6112 |
3.6112 |
3.5560 |
3.5560 |
0.0552 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5560 |
3.5560 |
3.6583 |
3.6583 |
-0.1023 |
-2.88% |
| 2025-12-30 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6583 |
3.6583 |
3.6649 |
3.6649 |
-0.0066 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6649 |
3.6649 |
3.6453 |
3.6453 |
0.0196 |
0.54% |
| 2025-12-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6453 |
3.6453 |
3.6810 |
3.6810 |
-0.0357 |
-0.97% |
| 2025-12-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6810 |
3.6810 |
3.7060 |
3.7060 |
-0.0250 |
-0.67% |
| 2025-12-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.7060 |
3.7060 |
3.6419 |
3.6419 |
0.0641 |
1.76% |
| 2025-12-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.6419 |
3.6419 |
3.5975 |
3.5975 |
0.0444 |
1.23% |
| 2025-12-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5975 |
3.5975 |
3.4573 |
3.4573 |
0.1402 |
4.06% |
| 2025-12-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4573 |
3.4573 |
3.4899 |
3.4899 |
-0.0326 |
-0.94% |
| 2025-12-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4899 |
3.4899 |
3.5834 |
3.5834 |
-0.0935 |
-2.68% |
| 2025-12-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5834 |
3.5834 |
3.3748 |
3.3748 |
0.2086 |
6.18% |
| 2025-12-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.3748 |
3.3748 |
3.4382 |
3.4382 |
-0.0634 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4382 |
3.4382 |
3.5271 |
3.5271 |
-0.0889 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5271 |
3.5271 |
3.4893 |
3.4893 |
0.0378 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.4893 |
3.4893 |
3.5809 |
3.5809 |
-0.0916 |
-2.63% |
| 2025-12-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5809 |
3.5809 |
3.5863 |
3.5863 |
-0.0054 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
3.5863 |
3.5863 |
3.4538 |
3.4538 |
0.1325 |
3.84% |
