中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询(011935)

今天最新净值 0.9926 -0.0137 -1.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1712 0.0111 0.9545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9926
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7558亿
最近资产：1.52亿
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

近一季中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航量化阿尔法六个月持有C(011935)基金累计收益率-16.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.9957	0.9926	0.9926	0.0031	0.31%
2026-09-14	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9926	0.9926	1.0063	1.0063	-0.0137	-1.38%
2026-09-11	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0063	1.0063	1.0212	1.0212	-0.0149	-1.46%
2026-09-10	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0212	1.0212	1.0270	1.0270	-0.0058	-0.56%
2026-09-09	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0270	1.0270	1.0299	1.0299	-0.0029	-0.28%
2026-09-08	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0299	1.0299	1.0375	1.0375	-0.0076	-0.73%
2026-09-07	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0375	1.0375	0.9954	0.9954	0.0421	4.23%
2026-09-04	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9954	0.9954	1.0204	1.0204	-0.0250	-2.51%
2026-09-03	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0204	1.0204	1.0174	1.0174	0.0030	0.29%
2026-09-02	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0174	1.0174	1.0342	1.0342	-0.0168	-1.62%

2026-09-01	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	1.0342	1.0619	1.0619	-0.0277	-2.68%
2026-08-31	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0619	1.0619	1.0349	1.0349	0.0270	2.61%
2026-08-28	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0349	1.0349	1.0491	1.0491	-0.0142	-1.35%
2026-08-27	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0491	1.0491	1.0078	1.0078	0.0413	4.10%
2026-08-26	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0078	1.0078	1.0065	1.0065	0.0013	0.13%
2026-08-25	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0065	1.0065	1.0067	1.0067	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0067	1.0067	1.0398	1.0398	-0.0331	-3.18%
2026-08-21	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0398	1.0398	1.0363	1.0363	0.0035	0.34%
2026-08-20	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0363	1.0363	1.0255	1.0255	0.0108	1.05%
2026-08-19	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0255	1.0255	1.0959	1.0959	-0.0704	-6.42%
2026-08-18	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0959	1.0959	1.1027	1.1027	-0.0068	-0.62%
2026-08-17	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.1027	1.1027	1.0593	1.0593	0.0434	4.10%
2026-08-14	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0593	1.0593	1.0422	1.0422	0.0171	1.64%
2026-08-13	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0422	1.0422	1.0543	1.0543	-0.0121	-1.15%
2026-08-12	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0543	1.0543	1.0336	1.0336	0.0207	2.00%

2026-08-11	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2026-08-10	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0335	1.0335	1.0391	1.0391	-0.0056	-0.54%
2026-08-07	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0391	1.0391	1.0033	1.0033	0.0358	3.57%
2026-08-06	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0033	1.0033	0.9950	0.9950	0.0083	0.83%
2026-08-05	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9950	0.9950	0.9479	0.9479	0.0471	4.97%
2026-08-04	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9479	0.9479	0.9015	0.9015	0.0464	5.15%
2026-08-03	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9015	0.9015	0.9320	0.9320	-0.0305	-3.38%
2026-07-31	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9320	0.9320	0.9035	0.9035	0.0285	3.15%
2026-07-30	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9035	0.9035	0.9512	0.9512	-0.0477	-5.01%
2026-07-29	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9512	0.9512	0.9563	0.9563	-0.0051	-0.53%
2026-07-28	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9563	0.9563	1.0293	1.0293	-0.0730	-7.63%
2026-07-27	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0293	1.0293	1.0097	1.0097	0.0196	1.94%
2026-07-24	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0097	1.0097	1.0262	1.0262	-0.0165	-1.61%
2026-07-23	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0262	1.0262	1.0394	1.0394	-0.0132	-1.27%
2026-07-22	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0394	1.0394	1.0549	1.0549	-0.0155	-1.47%
2026-07-21	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0549	1.0549	0.9726	0.9726	0.0823	8.46%
2026-07-20	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9726	0.9726	1.0155	1.0155	-0.0429	-4.41%
2026-07-17	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0155	1.0155	1.1162	1.1162	-0.1007	-9.92%
2026-07-16	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.1162	1.1162	1.1577	1.1577	-0.0415	-3.58%
2026-07-15	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.1577	1.1577	1.2072	1.2072	-0.0495	-4.28%
2026-07-14	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.2072	1.2072	1.1722	1.1722	0.0350	2.99%
2026-07-13	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.1722	1.1722	1.2451	1.2451	-0.0729	-6.22%
2026-07-10	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.2451	1.2451	1.2863	1.2863	-0.0412	-3.20%
2026-07-09	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.2863	1.2863	1.2344	1.2344	0.0519	4.20%
2026-07-08	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.2344	1.2344	1.2748	1.2748	-0.0404	-3.27%
2026-07-07	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.2748	1.2748	1.3062	1.3062	-0.0314	-2.40%
2026-07-06	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.3062	1.3062	1.3267	1.3267	-0.0205	-1.55%
2026-07-03	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.3267	1.3267	1.3082	1.3082	0.0185	1.41%
2026-07-02	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.3082	1.3082	1.3787	1.3787	-0.0705	-5.11%
2026-07-01	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.3787	1.3787	1.3904	1.3904	-0.0117	-0.84%
2026-06-30	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.3904	1.3904	1.3495	1.3495	0.0409	3.03%
2026-06-29	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.3495	1.3495	1.3309	1.3309	0.0186	1.40%
2026-06-26	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.3309	1.3309	1.3665	1.3665	-0.0356	-2.61%
2026-06-25	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.3665	1.3665	1.3191	1.3191	0.0474	3.59%
2026-06-24	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.3191	1.3191	1.2837	1.2837	0.0354	2.76%
2026-06-23	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.2837	1.2837	1.3066	1.3066	-0.0229	-1.75%
2026-06-22	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.3066	1.3066	1.2700	1.2700	0.0366	2.88%
2026-06-18	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.2700	1.2700	1.2495	1.2495	0.0205	1.64%
2026-06-17	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.2495	1.2495	1.2088	1.2088	0.0407	3.37%
2026-06-16	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.2088	1.2088	1.1892	1.1892	0.0196	1.65%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.90%
中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.90%
中航远见领航混合发起A	1.2415	0.74%
中航远见领航混合发起C	1.2257	0.73%
中航机遇领航混合发起A	4.5106	0.33%
中航机遇领航混合发起C	4.4266	0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.31%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%