中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询(011935)

今天最新净值 1.0384 -0.0149 -1.41% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 -0.0152 -1.4392%

累计净值：1.0384
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7558亿
最近资产：1.52亿
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

近一季中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航量化阿尔法六个月持有C(011935)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0578	1.0578	1.0384	1.0384	0.0194	1.87%
2025-12-16	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0384	1.0384	1.0533	1.0533	-0.0149	-1.41%
2025-12-15	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0533	1.0533	1.0615	1.0615	-0.0082	-0.77%
2025-12-12	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0615	1.0615	1.0529	1.0529	0.0086	0.82%
2025-12-11	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0529	1.0529	1.0645	1.0645	-0.0116	-1.09%
2025-12-10	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0645	1.0645	1.0631	1.0631	0.0014	0.13%
2025-12-09	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0631	1.0631	1.0671	1.0671	-0.0040	-0.37%
2025-12-08	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0671	1.0671	1.0571	1.0571	0.0100	0.95%
2025-12-05	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0571	1.0571	1.0470	1.0470	0.0101	0.96%
2025-12-04	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0470	1.0470	1.0443	1.0443	0.0027	0.26%

2025-12-03	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0443	1.0443	1.0496	1.0496	-0.0053	-0.50%
2025-12-02	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0496	1.0496	1.0562	1.0562	-0.0066	-0.62%
2025-12-01	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0562	1.0562	1.0475	1.0475	0.0087	0.83%
2025-11-28	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0475	1.0475	1.0393	1.0393	0.0082	0.79%
2025-11-27	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0393	1.0393	1.0379	1.0379	0.0014	0.13%
2025-11-26	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0379	1.0379	1.0351	1.0351	0.0028	0.27%
2025-11-25	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0351	1.0351	1.0231	1.0231	0.0120	1.17%
2025-11-24	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0231	1.0231	1.0159	1.0159	0.0072	0.71%
2025-11-21	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0159	1.0159	1.0478	1.0478	-0.0319	-3.04%
2025-11-20	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0478	1.0478	1.0540	1.0540	-0.0062	-0.59%
2025-11-19	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0540	1.0540	1.0570	1.0570	-0.0030	-0.28%
2025-11-18	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0570	1.0570	1.0656	1.0656	-0.0086	-0.81%
2025-11-17	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0656	1.0656	1.0685	1.0685	-0.0029	-0.27%
2025-11-14	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0685	1.0685	1.0863	1.0863	-0.0178	-1.64%
2025-11-13	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0863	1.0863	1.0720	1.0720	0.0143	1.33%

2025-11-12	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0720	1.0720	1.0767	1.0767	-0.0047	-0.44%
2025-11-11	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0767	1.0767	1.0850	1.0850	-0.0083	-0.76%
2025-11-10	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0850	1.0850	1.0841	1.0841	0.0009	0.08%
2025-11-07	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0841	1.0841	1.0881	1.0881	-0.0040	-0.37%
2025-11-06	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0881	1.0881	1.0713	1.0713	0.0168	1.57%
2025-11-05	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0713	1.0713	1.0696	1.0696	0.0017	0.16%
2025-11-04	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0696	1.0696	1.0821	1.0821	-0.0125	-1.16%
2025-11-03	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0821	1.0821	1.0834	1.0834	-0.0013	-0.12%
2025-10-31	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0834	1.0834	1.0970	1.0970	-0.0136	-1.24%
2025-10-30	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0970	1.0970	1.1122	1.1122	-0.0152	-1.37%
2025-10-29	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.1122	1.1122	1.0974	1.0974	0.0148	1.35%
2025-10-28	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0974	1.0974	1.1017	1.1017	-0.0043	-0.39%
2025-10-27	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.1017	1.1017	1.0862	1.0862	0.0155	1.43%
2025-10-24	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0862	1.0862	1.0658	1.0658	0.0204	1.91%
2025-10-23	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0658	1.0658	1.0645	1.0645	0.0013	0.12%
2025-10-22	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0645	1.0645	1.0689	1.0689	-0.0044	-0.41%
2025-10-21	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0689	1.0689	1.0508	1.0508	0.0181	1.72%
2025-10-20	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0508	1.0508	1.0442	1.0442	0.0066	0.63%
2025-10-17	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0442	1.0442	1.0708	1.0708	-0.0266	-2.48%
2025-10-16	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0708	1.0708	1.0732	1.0732	-0.0024	-0.22%
2025-10-15	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0732	1.0732	1.0592	1.0592	0.0140	1.32%
2025-10-14	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0592	1.0592	1.0822	1.0822	-0.0230	-2.13%
2025-10-13	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0822	1.0822	1.0894	1.0894	-0.0072	-0.66%
2025-10-10	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0894	1.0894	1.1104	1.1104	-0.0210	-1.89%
2025-10-09	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.1104	1.1104	1.0972	1.0972	0.0132	1.20%
2025-09-30	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0972	1.0972	1.0883	1.0883	0.0089	0.82%
2025-09-29	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0883	1.0883	1.0730	1.0730	0.0153	1.43%
2025-09-26	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0730	1.0730	1.0863	1.0863	-0.0133	-1.22%
2025-09-25	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0863	1.0863	1.0815	1.0815	0.0048	0.44%
2025-09-24	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0815	1.0815	1.0632	1.0632	0.0183	1.72%
2025-09-23	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0632	1.0632	1.0690	1.0690	-0.0058	-0.54%
2025-09-22	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0690	1.0690	1.0624	1.0624	0.0066	0.62%
2025-09-19	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0624	1.0624	1.0646	1.0646	-0.0022	-0.21%
2025-09-18	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0646	1.0646	1.0740	1.0740	-0.0094	-0.88%

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6351	5.82%
中航机遇领航混合发起C	3.5834	5.82%
中航混改精选C	0.8859	3.23%
中航混改精选A	0.9071	3.22%
中航新起航灵活配置混合A	0.7854	2.70%
中航新起航灵活配置混合C	0.7702	2.70%
中航趋势领航混合发起A	2.3505	2.44%
中航趋势领航混合发起C	2.3290	2.43%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3155	2.01%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.3116	2.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时量化价值股票C	1.5112	-0.48%
博时量化价值股票A	1.5740	-0.49%
融通产业趋势股票	1.3413	6.88%
国联安科技	2.5569	6.42%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.14%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.00%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.00%
财通集成电路产业股票A	3.9822	5.86%
财通集成电路产业股票C	3.7642	5.86%