中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询(011935)

今天最新净值 1.0342 0.0385 3.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1712 0.0111 0.9545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0342
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7558亿
最近资产：1.52亿
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

近一月中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航量化阿尔法六个月持有C(011935)基金累计收益率-7.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0251	1.0251	1.0342	1.0342	-0.0091	-0.88%
2026-09-16	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	1.0342	0.9957	0.9957	0.0385	3.87%
2026-09-15	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.9957	0.9926	0.9926	0.0031	0.31%
2026-09-14	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9926	0.9926	1.0063	1.0063	-0.0137	-1.38%
2026-09-11	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0063	1.0063	1.0212	1.0212	-0.0149	-1.46%
2026-09-10	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0212	1.0212	1.0270	1.0270	-0.0058	-0.56%
2026-09-09	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0270	1.0270	1.0299	1.0299	-0.0029	-0.28%
2026-09-08	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0299	1.0299	1.0375	1.0375	-0.0076	-0.73%
2026-09-07	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0375	1.0375	0.9954	0.9954	0.0421	4.23%
2026-09-04	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.9954	0.9954	1.0204	1.0204	-0.0250	-2.51%

2026-09-03	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0204	1.0204	1.0174	1.0174	0.0030	0.29%
2026-09-02	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0174	1.0174	1.0342	1.0342	-0.0168	-1.62%
2026-09-01	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	1.0342	1.0619	1.0619	-0.0277	-2.68%
2026-08-31	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0619	1.0619	1.0349	1.0349	0.0270	2.61%
2026-08-28	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0349	1.0349	1.0491	1.0491	-0.0142	-1.35%
2026-08-27	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0491	1.0491	1.0078	1.0078	0.0413	4.10%
2026-08-26	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0078	1.0078	1.0065	1.0065	0.0013	0.13%
2026-08-25	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0065	1.0065	1.0067	1.0067	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0067	1.0067	1.0398	1.0398	-0.0331	-3.18%
2026-08-21	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0398	1.0398	1.0363	1.0363	0.0035	0.34%
2026-08-20	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0363	1.0363	1.0255	1.0255	0.0108	1.05%
2026-08-19	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0255	1.0255	1.0959	1.0959	-0.0704	-6.42%
2026-08-18	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0959	1.0959	1.1027	1.1027	-0.0068	-0.62%

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中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
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