中航趋势领航混合发起A基金净值查询(021489)
今天最新净值
2.9566
0.1645 5.89%
2026-01-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.9666
-0.0623 -2.0575%
- 累计净值：2.9966
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1081亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一季,中航趋势领航混合发起A(021489)基金累计收益率21.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-19 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
3.0289 |
3.0689 |
2.9566 |
2.9966 |
0.0723 |
2.45% |
| 2026-01-16 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.9566 |
2.9966 |
2.7921 |
2.8321 |
0.1645 |
5.89% |
| 2026-01-15 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7921 |
2.8321 |
2.8077 |
2.8477 |
-0.0156 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.8077 |
2.8477 |
2.8622 |
2.9022 |
-0.0545 |
-1.94% |
| 2026-01-13 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.8622 |
2.9022 |
2.8923 |
2.9323 |
-0.0301 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.8923 |
2.9323 |
2.8565 |
2.8965 |
0.0358 |
1.25% |
| 2026-01-09 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.8565 |
2.8965 |
2.7858 |
2.8258 |
0.0707 |
2.54% |
| 2026-01-08 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7858 |
2.8258 |
2.8033 |
2.8433 |
-0.0175 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.8033 |
2.8433 |
2.7941 |
2.8341 |
0.0092 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7941 |
2.8341 |
2.7959 |
2.8359 |
-0.0018 |
-0.06% |
|
|
| 2026-01-05 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7959 |
2.8359 |
2.7528 |
2.7928 |
0.0431 |
1.57% |
| 2025-12-31 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7528 |
2.7928 |
2.7529 |
2.7929 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7529 |
2.7929 |
2.5838 |
2.6238 |
0.1691 |
6.54% |
| 2025-12-29 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.5838 |
2.6238 |
2.4841 |
2.5241 |
0.0997 |
4.01% |
| 2025-12-26 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4841 |
2.5241 |
2.4831 |
2.5231 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4831 |
2.5231 |
2.3613 |
2.4013 |
0.1218 |
5.16% |
| 2025-12-24 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3613 |
2.4013 |
2.3428 |
2.3828 |
0.0185 |
0.79% |
| 2025-12-23 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3428 |
2.3828 |
2.3571 |
2.3971 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3571 |
2.3971 |
2.3274 |
2.3674 |
0.0297 |
1.28% |
| 2025-12-19 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3274 |
2.3674 |
2.3150 |
2.3550 |
0.0124 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3150 |
2.3550 |
2.3505 |
2.3905 |
-0.0355 |
-1.51% |
| 2025-12-17 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3505 |
2.3905 |
2.2932 |
2.3332 |
0.0573 |
2.50% |
| 2025-12-16 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2932 |
2.3332 |
2.3445 |
2.3845 |
-0.0513 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3445 |
2.3845 |
2.4202 |
2.4602 |
-0.0757 |
-3.13% |
| 2025-12-12 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4202 |
2.4602 |
2.4363 |
2.4763 |
-0.0161 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-11 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4363 |
2.4763 |
2.5012 |
2.5412 |
-0.0649 |
-2.66% |
| 2025-12-10 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.5012 |
2.5412 |
2.4805 |
2.5205 |
0.0207 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4805 |
2.5205 |
2.5224 |
2.5624 |
-0.0419 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.5224 |
2.5624 |
2.4778 |
2.5178 |
0.0446 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4778 |
2.5178 |
2.3991 |
2.4391 |
0.0787 |
3.28% |
| 2025-12-04 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3991 |
2.4391 |
2.3521 |
2.3921 |
0.0470 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3521 |
2.3921 |
2.3699 |
2.4099 |
-0.0178 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3699 |
2.4099 |
2.4247 |
2.4647 |
-0.0548 |
-2.31% |
| 2025-12-01 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4247 |
2.4647 |
2.3848 |
2.4248 |
0.0399 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3848 |
2.4248 |
2.3388 |
2.3788 |
0.0460 |
1.97% |
| 2025-11-27 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3388 |
2.3788 |
2.3292 |
2.3692 |
0.0096 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3292 |
2.3692 |
2.2590 |
2.2990 |
0.0702 |
3.11% |
| 2025-11-25 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2590 |
2.2990 |
2.2409 |
2.2809 |
0.0181 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2409 |
2.2809 |
2.2320 |
2.2720 |
0.0089 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2320 |
2.2720 |
2.1893 |
2.2293 |
0.0427 |
1.95% |
| 2025-11-20 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.1893 |
2.2293 |
2.2205 |
2.2605 |
-0.0312 |
-1.41% |
| 2025-11-19 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2205 |
2.2605 |
2.2442 |
2.2842 |
-0.0237 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2442 |
2.2842 |
2.2544 |
2.2944 |
-0.0102 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2544 |
2.2944 |
2.2265 |
2.2665 |
0.0279 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2265 |
2.2665 |
2.2534 |
2.2934 |
-0.0269 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2534 |
2.2934 |
2.2458 |
2.2858 |
0.0076 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2458 |
2.2858 |
2.2948 |
2.3348 |
-0.0490 |
-2.18% |
| 2025-11-11 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2948 |
2.3348 |
2.2995 |
2.3395 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2995 |
2.3395 |
2.3881 |
2.4281 |
-0.0886 |
-3.85% |
| 2025-11-07 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3881 |
2.4281 |
2.4989 |
2.5389 |
-0.1108 |
-4.64% |
| 2025-11-06 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4989 |
2.5389 |
2.4020 |
2.4420 |
0.0969 |
4.03% |
| 2025-11-05 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4020 |
2.4420 |
2.3952 |
2.4352 |
0.0068 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3952 |
2.4352 |
2.5114 |
2.5514 |
-0.1162 |
-4.85% |
| 2025-11-03 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.5114 |
2.5514 |
2.5274 |
2.5674 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.5274 |
2.5674 |
2.4572 |
2.4972 |
0.0702 |
2.86% |
| 2025-10-30 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4572 |
2.4972 |
2.5438 |
2.5838 |
-0.0866 |
-3.52% |
| 2025-10-29 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.5438 |
2.5838 |
2.4967 |
2.5367 |
0.0471 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4967 |
2.5367 |
2.4991 |
2.5391 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4991 |
2.5391 |
2.4826 |
2.5226 |
0.0165 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4826 |
2.5226 |
2.3972 |
2.4372 |
0.0854 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3972 |
2.4372 |
2.4412 |
2.4812 |
-0.0440 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4412 |
2.4812 |
2.4495 |
2.4895 |
-0.0083 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4495 |
2.4895 |
2.3990 |
2.4390 |
0.0505 |
2.11% |
