| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 3.7586 | 6.28% |
| 中航机遇领航混合发起C | 3.7001 | 6.28% |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.5973 | 4.57% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.5700 | 4.57% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6968 | 4.17% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.7092 | 4.16% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0276 | 3.28% |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0325 | 3.27% |