中航基金旗下基金

中航基金旗下基金

基金类型	基金代码	基金名称	基金经理	净值日期	最新净值	累计净值	最新增长值	最新增长率	链接
货币型-普通货币	004133	中航航行宝货币A	杜晓安	货币型-普通货币					基金资料净值查询
混合型-偏股	004926	中航军民融合精选A	韩浩	2026-09-16	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%	基金资料净值查询
混合型-偏股	004927	中航军民融合精选C	韩浩	2026-09-16	1.0605	1.0605	0.0004	0.04%	基金资料净值查询
混合型-偏股	004936	中航混改精选混合A	杜晓安,韩浩	2026-09-16	1.0694	1.0694	0.0160	1.52%	基金资料净值查询
混合型-偏股	004937	中航混改精选混合C	韩浩,杜晓安	2026-09-16	1.0435	1.0435	0.0156	1.52%	基金资料净值查询
混合型-灵活	005537	中航新起航灵活配置混合A	杜晓安,韩浩	2026-09-16	0.8048	0.8048	0.0197	2.51%	基金资料净值查询
混合型-灵活	005538	中航新起航灵活配置混合C	韩浩,杜晓安	2026-09-16	0.7886	0.7886	0.0193	2.51%	基金资料净值查询
股票型	005539	中航创新驱动股票A	韩浩	股票型					基金资料净值查询
股票型	005540	中航创新驱动股票C	韩浩	股票型					基金资料净值查询
债券型-长债	006053	中航瑞景3个月定开A	茅勇峰,李丹	2026-09-16	1.0349	1.2544	0.0002	0.02%	基金资料净值查询

债券型-长债	006054	中航瑞景3个月定开C	茅勇峰,李丹	2026-09-16	1.1079	1.2624	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	007555	中航瑞明纯债A	杜晓安,茅勇峰	2026-09-16	1.1153	1.7843	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	007556	中航瑞明纯债C	杜晓安,茅勇峰	2026-09-16	1.1364	1.6688	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	008569	中航瑞智纯债A	茅勇峰	2026-09-16	1.1240	1.1240	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	008570	中航瑞智纯债C	茅勇峰	2026-09-16	1.1182	1.1182	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	010485	中航瑞晨87个月定开债A	茅勇峰	2026-09-15	1.0450	1.2600	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	010486	中航瑞晨87个月定开债C	茅勇峰	2026-09-15	1.0454	1.2604	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-混合债	010493	中航瑞昱一年定开债A	杜晓安	债券型-混合债					基金资料净值查询
债券型-混合债	010494	中航瑞昱一年定开债C	杜晓安	债券型-混合债					基金资料净值查询
股票型	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	龙川	2026-09-16	1.0661	1.0661	0.0397	3.87%	基金资料净值查询

股票型	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	龙川	2026-09-16	1.0342	1.0342	0.0385	3.87%	基金资料净值查询
指数型-固收	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	茅勇峰	2026-09-16	1.0825	1.0825	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	茅勇峰	2026-09-15	1.0198	1.1218	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	014436	中航瑞夏一年定开债发起C	茅勇峰	2026-09-15	1.0197	1.0548	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	015492	中航瑞发3个月定开债A	汪术勤	2026-09-16	1.0220	1.1270	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	015493	中航瑞发3个月定开债C	汪术勤	2026-09-16	1.0217	1.1227	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	017284	中航瑞苏纯债A	李祥源,傅浩	2026-09-16	1.0220	1.0740	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
债券型-长债	017285	中航瑞苏纯债C	李祥源,傅浩	2026-09-16	1.0456	1.0976	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	傅浩	2026-09-16	0.9645	0.9645	0.0019	0.20%	基金资料净值查询
债券型-长债	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	李祥源	2026-09-16	1.0324	1.0844	0.0004	0.04%	基金资料净值查询

债券型-长债	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	李祥源	2023-09-22	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
指数型-股票	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	龙川,韩浩	2026-09-16	0.8527	0.8527	0.0019	0.22%	基金资料净值查询
指数型-股票	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	龙川,韩浩	2026-09-16	0.8451	0.8451	0.0018	0.21%	基金资料净值查询
混合型-偏股	018956	中航机遇领航混合发起A	韩浩	2026-09-16	4.6933	4.6933	0.1827	4.05%	基金资料净值查询
混合型-偏股	018957	中航机遇领航混合发起C	韩浩	2026-09-16	4.6058	4.6058	0.1792	4.05%	基金资料净值查询
债券型-长债	020907	中航瑞尚利率债A	傅浩	2026-09-16	1.0422	1.0482	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	020908	中航瑞尚利率债C	傅浩	2026-09-16	1.1257	1.1317	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
混合型-偏股	021489	中航趋势领航混合发起A	王森	2026-09-16	1.9553	1.9953	0.0190	0.98%	基金资料净值查询
混合型-偏股	021490	中航趋势领航混合发起C	王森	2026-09-16	1.9287	1.9687	0.0187	0.98%	基金资料净值查询
混合型-偏股	021491	中航远见领航混合发起A	王森	2026-09-16	1.2850	1.3650	0.0435	3.50%	基金资料净值查询
混合型-偏股	021492	中航远见领航混合发起C	王森	2026-09-16	1.2686	1.3486	0.0429	3.50%	基金资料净值查询
混合型-偏股	022852	中航优选领航混合发起A	王森	2026-09-16	1.5668	1.5668	0.0115	0.74%	基金资料净值查询
混合型-偏股	022853	中航优选领航混合发起C	王森	2026-09-16	1.5505	1.5505	0.0114	0.74%	基金资料净值查询
指数型-股票	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	龙川,杨扬	2026-09-16	1.4391	1.4391	0.0191	1.35%	基金资料净值查询
指数型-股票	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	龙川,杨扬	2026-09-16	1.4306	1.4306	0.0190	1.35%	基金资料净值查询
债券型-长债	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	傅浩	2026-09-16	1.0217	1.0217	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	傅浩	2026-09-16	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024388	中航智选领航混合发起A	王森,郑常斌	2026-09-16	0.6836	0.6836	0.0047	0.69%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024389	中航智选领航混合发起C	王森,郑常斌	2026-09-16	0.6782	0.6782	0.0047	0.70%	基金资料净值查询
混合型-偏股	026078	中航卓越领航混合发起A	方岑	2026-09-16	0.8346	0.8346	0.0269	3.33%	基金资料净值查询
混合型-偏股	026079	中航卓越领航混合发起C	方岑	2026-09-16	0.8309	0.8309	0.0268	3.33%	基金资料净值查询
混合型-偏股	026382	中航洞见领航混合A	韩浩	2026-09-16	1.3388	1.3388	0.0489	3.79%	基金资料净值查询
混合型-偏股	026383	中航洞见领航混合C	韩浩	2026-09-16	1.3333	1.3333	0.0486	3.78%	基金资料净值查询
混合型-偏股	026384	中航甄选领航混合发起A	方岑	2026-09-16	0.7807	0.7807	0.0179	2.35%	基金资料净值查询
混合型-偏股	026385	中航甄选领航混合发起C	方岑	2026-09-16	0.7789	0.7789	0.0178	2.34%	基金资料净值查询
Reits	180801	中航首钢绿能REIT	张为,汪应伟,朱小东	2023-12-31	9.7686	13.4476	-0.3622	-3.71%	基金资料净值查询
Reits	508078	中航易商仓储物流REIT	朱小东,王雨宸,文佩	2024-12-24	2.6280	2.6280	0.0000	100.00%	基金资料净值查询
Reits	508096	中航京能国际能源REIT	张为,侯明博,褚西舒	2023-12-31	9.1272	10.1992	-0.7829	-8.58%	基金资料净值查询