中航基金旗下基金

中航基金旗下基金

基金类型	基金代码	基金名称	基金经理	净值日期	最新净值	累计净值	最新增长值	最新增长率	链接
货币型-普通货币	004133	中航航行宝货币A	杜晓安	货币型-普通货币					基金资料净值查询
混合型-偏股	004926	中航军民融合精选A	韩浩	2026-02-10	1.6116	1.6116	0.0094	0.59%	基金资料净值查询
混合型-偏股	004927	中航军民融合精选C	韩浩	2026-02-10	1.5872	1.5872	0.0093	0.59%	基金资料净值查询
混合型-偏股	004936	中航混改精选混合A	杜晓安,韩浩	2026-02-10	1.1234	1.1234	-0.0030	-0.27%	基金资料净值查询
混合型-偏股	004937	中航混改精选混合C	韩浩,杜晓安	2026-02-10	1.0969	1.0969	-0.0029	-0.26%	基金资料净值查询
混合型-灵活	005537	中航新起航灵活配置混合A	杜晓安,韩浩	2026-02-10	0.9277	0.9277	-0.0096	-1.03%	基金资料净值查询
混合型-灵活	005538	中航新起航灵活配置混合C	韩浩,杜晓安	2026-02-10	0.9096	0.9096	-0.0094	-1.03%	基金资料净值查询
股票型	005539	中航创新驱动股票A	韩浩	股票型					基金资料净值查询
股票型	005540	中航创新驱动股票C	韩浩	股票型					基金资料净值查询
债券型-长债	006053	中航瑞景3个月定开A	茅勇峰,李丹	2026-02-10	1.0292	1.2387	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询

债券型-长债	006054	中航瑞景3个月定开C	茅勇峰,李丹	2026-02-10	1.1018	1.2463	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	007555	中航瑞明纯债A	杜晓安,茅勇峰	2026-02-10	1.0963	1.7653	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
债券型-长债	007556	中航瑞明纯债C	杜晓安,茅勇峰	2026-02-10	1.1176	1.6500	0.0002	0.02%	基金资料净值查询
债券型-长债	008569	中航瑞智纯债A	茅勇峰	2026-02-10	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	008570	中航瑞智纯债C	茅勇峰	2026-02-10	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	010485	中航瑞晨87个月定开债A	茅勇峰	2026-02-10	1.0463	1.2313	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	010486	中航瑞晨87个月定开债C	茅勇峰	2026-02-10	1.0455	1.2305	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-混合债	010493	中航瑞昱一年定开债A	杜晓安	债券型-混合债					基金资料净值查询
债券型-混合债	010494	中航瑞昱一年定开债C	杜晓安	债券型-混合债					基金资料净值查询
股票型	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	龙川	2026-02-10	1.2178	1.2178	0.0003	0.02%	基金资料净值查询

股票型	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	龙川	2026-02-10	1.1856	1.1856	0.0003	0.03%	基金资料净值查询
指数型-固收	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	茅勇峰	2026-02-10	1.0773	1.0773	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	茅勇峰	2026-02-10	1.0145	1.1065	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	014436	中航瑞夏一年定开债发起C	茅勇峰	2026-02-10	1.0146	1.0397	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	015492	中航瑞发3个月定开债A	汪术勤	2026-02-10	1.0148	1.1058	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	015493	中航瑞发3个月定开债C	汪术勤	2026-02-10	1.0151	1.1021	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
债券型-长债	017284	中航瑞苏纯债A	李祥源,傅浩	2026-02-10	1.0178	1.0578	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
	017285	中航瑞苏纯债C	李祥源,傅浩	2026-02-10	1.0417	1.0817	-0.0002	-0.02%	基金资料净值查询
债券型-混合二级	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	傅浩	2026-02-10	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	李祥源	2026-02-10	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%	基金资料净值查询

债券型-长债	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	李祥源	2023-09-22	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
指数型-股票	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	龙川,韩浩	2026-02-10	1.1265	1.1265	0.0054	0.48%	基金资料净值查询
指数型-股票	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	龙川,韩浩	2026-02-10	1.1183	1.1183	0.0054	0.49%	基金资料净值查询
混合型-偏股	018956	中航机遇领航混合发起A	韩浩	2026-02-10	3.6804	3.6804	-0.0461	-1.25%	基金资料净值查询
混合型-偏股	018957	中航机遇领航混合发起C	韩浩	2026-02-10	3.6248	3.6248	-0.0454	-1.25%	基金资料净值查询
债券型-长债	020907	中航瑞尚利率债A	傅浩	2026-02-10	1.0266	1.0326	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	020908	中航瑞尚利率债C	傅浩	2026-02-10	1.1095	1.1155	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
混合型-偏股	021489	中航趋势领航混合发起A	王森	2026-02-10	2.8974	2.9374	0.0282	0.98%	基金资料净值查询
混合型-偏股	021490	中航趋势领航混合发起C	王森	2026-02-10	2.8684	2.9084	0.0279	0.98%	基金资料净值查询
混合型-偏股	021491	中航远见领航混合发起A	王森	2026-02-10	1.3036	1.3836	0.0044	0.34%	基金资料净值查询
	021492	中航远见领航混合发起C	王森	2026-02-10	1.2917	1.3717	0.0044	0.34%	基金资料净值查询
混合型-偏股	022852	中航优选领航混合发起A	王森	2026-02-10	1.7289	1.7289	0.0391	2.31%	基金资料净值查询
混合型-偏股	022853	中航优选领航混合发起C	王森	2026-02-10	1.7172	1.7172	0.0389	2.32%	基金资料净值查询
指数型-股票	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	龙川,杨扬	2026-02-10	1.4429	1.4429	0.0025	0.17%	基金资料净值查询
指数型-股票	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	龙川,杨扬	2026-02-10	1.4377	1.4377	0.0024	0.17%	基金资料净值查询
债券型-长债	024290	中航月月鑫30天持有期债券A	傅浩	2026-02-10	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
债券型-长债	024291	中航月月鑫30天持有期债券C	傅浩	2026-02-10	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024388	中航智选领航混合发起A	王森,郑常斌	2026-02-10	1.0624	1.0624	-0.0018	-0.17%	基金资料净值查询
混合型-偏股	024389	中航智选领航混合发起C	王森,郑常斌	2026-02-10	1.0579	1.0579	-0.0018	-0.17%	基金资料净值查询
混合型-偏股	026078	中航卓越领航混合发起A	方岑	2026-02-10	1.0632	1.0632	0.0009	0.08%	基金资料净值查询
混合型-偏股	026079	中航卓越领航混合发起C	方岑	2026-02-10	1.0621	1.0621	0.0010	0.09%	基金资料净值查询
	026382	中航洞见领航混合A	韩浩	2026-02-10	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%	基金资料净值查询
混合型-偏股	026383	中航洞见领航混合C	韩浩	2026-02-10	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
	026384	中航甄选领航混合发起A	方岑	2026-02-10	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%	基金资料净值查询
混合型-偏股	026385	中航甄选领航混合发起C	方岑	2026-02-10	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	基金资料净值查询
Reits	180801	中航首钢绿能REIT	张为,汪应伟,朱小东	2023-12-31	9.7686	13.4476	-0.3622	-3.71%	基金资料净值查询
Reits	508078	中航易商仓储物流REIT	朱小东,王雨宸,文佩	2024-12-24	2.6280	2.6280	0.0000	100.00%	基金资料净值查询
Reits	508096	中航京能光伏REIT	张为,侯明博,褚西舒	2023-12-31	9.1272	10.1992	-0.7829	-8.58%	基金资料净值查询