| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 004133 | 中航航行宝货币 | 杜晓安 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004926 | 中航军民融合精选A | 韩浩 | 2024-04-25 | 0.9141 | 0.9141 | -0.0053 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 韩浩 | 2024-04-25 | 0.9019 | 0.9019 | -0.0053 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 杜晓安,韩浩 | 2024-04-25 | 0.7252 | 0.7252 | 0.0038 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 韩浩,杜晓安 | 2024-04-25 | 0.7095 | 0.7095 | 0.0037 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 杜晓安,韩浩 | 2024-04-25 | 0.4614 | 0.4614 | -0.0007 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 韩浩,杜晓安 | 2024-04-25 | 0.4532 | 0.4532 | -0.0007 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 005539 | 中航创新驱动股票A | 韩浩 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 005540 | 中航创新驱动股票C | 韩浩 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 茅勇峰,李丹 | 2024-04-25 | 1.0515 | 1.2010 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 茅勇峰,李丹 | 2024-04-25 | 1.1087 | 1.2082 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 杜晓安,茅勇峰 | 2024-04-25 | 1.0494 | 1.7184 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 杜晓安,茅勇峰 | 2024-04-25 | 1.0716 | 1.6040 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 茅勇峰 | 2024-04-25 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 茅勇峰 | 2024-04-25 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 茅勇峰 | 2024-04-19 | 1.0184 | 1.1484 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 茅勇峰 | 2024-04-19 | 1.0175 | 1.1475 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 010493 | 中航瑞昱一年定开债券A | 杜晓安 | 2022-03-02 | 1.0117 | 1.0317 | -0.0051 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010494 | 中航瑞昱一年定开债券C | 杜晓安 | 2022-03-04 | 1.0030 | 1.0310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 龙川 | 2024-04-25 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
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| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 龙川 | 2024-04-25 | 0.6964 | 0.6964 | -0.0004 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 茅勇峰 | 2024-04-25 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 茅勇峰 | 2024-04-19 | 1.0256 | 1.0676 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 茅勇峰 | 2024-01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 汪术勤 | 2024-04-25 | 1.0214 | 1.0644 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 汪术勤 | 2024-04-25 | 1.0213 | 1.0623 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 李祥源,傅浩 | 2024-04-25 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 李祥源,傅浩 | 2024-04-25 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 李祥源 | 2024-04-19 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 李祥源 | 2023-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 龙川,韩浩 | 2024-04-25 | 0.7740 | 0.7740 | -0.0073 | -0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 龙川,韩浩 | 2024-04-25 | 0.7718 | 0.7718 | -0.0073 | -0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 韩浩 | 2024-04-25 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0100 | -0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 韩浩 | 2024-04-25 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0099 | -0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 180801 | 首钢绿能 | 张为,汪应伟,朱小东 | 2023-06-30 | 10.1308 | 13.1808 | -1.1223 | 92.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 508096 | 中航京能光伏REIT | 张为,侯明博,褚西舒 | 2023-06-30 | 9.9101 | 9.9101 | 0.1281 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
