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中航瑞明纯债A - 基金主页(代码:007555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1155 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7845
成立日期：2020-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1030亿
最近资产：10.69亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.07%	0.25%	0.59%	2.72%	5.02%	9.38%	82.96%
同类排名	94/199	49/200	23/200	109/200	88/199	79/189	96/178	-

中航瑞明纯债A(007555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1157	0.02%
2026-09-17	1.1155	0.02%
2026-09-16	1.1153	0.01%
2026-09-15	1.1152	0.02%
2026-09-14	1.1150	0.03%
2026-09-11	1.1147	0.00%

中航瑞明纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	分红	每份派现金0.0460元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0490元
2022-08-03	2022-08-03	2022-08-04	分红	每份派现金0.0520元
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-07	分红	每份派现金0.0556元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	分红	每份派现金0.0680元

中航瑞明纯债A基金动态

中航瑞明纯债A 中航基金杜晓安卸任9只基金任职期间最佳回报32.27%

杜晓安在中航基金首次担任基金经理始于2017年1月25日，截至2021年3月23日，杜晓安累计任职时间4年又58天。在管理中航混改精选混合A时创下任职期间最佳基金回报32.27%。
标签：任职期经理任职混合担任回报离任关联基金：中航混改精选混合A 中航瑞明纯债A 中航瑞昱一年定开债A 中航新起航灵活配置混合A

中航瑞明纯债A(007555)基金档案

基金代码	007555	基金简称	中航瑞明纯债A	基金全称
发行日期	2020-03-26~2020-04-03	成立日期	2020-04-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	10.69亿	最近份额	10.1030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%