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中航远见领航混合发起A - 基金主页(代码:021491)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2829 -0.0021 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2169 0.0119 0.9893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3629
成立日期：2024-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1592亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.53%	1.06%	-10.83%	-10.29%	-9.02%	36.10%	-	29.01%
同类排名	2716/4981	1256/5421	5055/5424	2881/5380	3512/4741	2952/4207		-

中航远见领航混合发起A(021491)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3489	5.14%
2026-09-17	1.2829	-0.16%
2026-09-16	1.2850	3.50%
2026-09-15	1.2415	0.74%
2026-09-14	1.2324	-0.92%
2026-09-11	1.2438	-2.06%

中航远见领航混合发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-14	2025-05-14	2025-05-15	分红	每份派现金0.0400元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	分红	每份派现金0.0400元

中航远见领航混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	10.91%	0.13%
688220	翱捷科技-U	0.0000	10.15%	1.71%
688486	龙迅股份	0.0000	9.81%	1.69%
603893	瑞芯微	0.0000	9.59%	2.79%
688332	中科蓝讯	0.0000	9.55%	3.42%
688018	乐鑫科技	0.0000	9.52%	0.27%
688099	晶晨股份	0.0000	9.32%	-1.23%
300458	全志科技	0.0000	9.22%	0.08%
688608	恒玄科技	0.0000	8.96%	2.61%
688049	炬芯科技	0.0000	8.59%	3.23%

中航远见领航混合发起A(021491)基金档案

基金代码	021491	基金简称	中航远见领航混合发起A	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-08-28	成立日期	2024-08-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	1.06亿元	最近份额	0.1592亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%