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中航远见领航混合发起A - 基金主页(代码:021491)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4231 0.0396 2.86%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3811 -0.0476 -3.3322%

累计净值：1.5031
成立日期：2024-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1592亿
最近资产：0.19亿
基金公司：中航基金
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.26%	-0.99%	7.33%	-4.33%	17.84%	-	-	51.80%
同类排名	2326/5020	4064/5013	2039/5007	4684/4882	3876/4451			-

中航远见领航混合发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-14	2025-05-14	2025-05-15	分红	每份派现金0.0400元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	分红	每份派现金0.0400元

中航远见领航混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688018	乐鑫科技	0.0000	9.64%	-4.09%
688608	恒玄科技	0.0000	9.55%	-3.84%
688049	炬芯科技	0.0000	9.34%	-5.13%
300458	全志科技	0.0000	9.33%	-3.79%
603893	瑞芯微	0.0000	9.31%	-4.85%
688099	晶晨股份	0.0000	9.09%	-5.03%
688591	泰凌微	0.0000	8.95%	-3.63%
688332	中科蓝讯	0.0000	8.93%	-1.84%
688220	翱捷科技-U	0.0000	8.87%	-1.31%
688486	龙迅股份	0.0000	5.62%	-3.97%

中航远见领航混合发起A(021491)基金档案

基金代码	021491	基金简称	中航远见领航混合发起A	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-08-28	成立日期	2024-08-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1592亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航混改精选A	1.2219	6.40%
中航混改精选C	1.1931	6.40%
中航机遇领航混合发起A	3.6107	1.06%
中航机遇领航混合发起C	3.5569	1.05%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4808	0.62%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.4757	0.61%
中航远见领航混合发起C	1.4160	0.40%
中航远见领航混合发起A	1.4287	0.39%
中航瑞智纯债A	1.1111	0.07%
中航瑞智纯债C	1.1059	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得策略A	1.5440	8.12%
西部利得策略C	1.4990	8.07%
银华同力精选混合	1.8505	7.31%
永赢资源慧选混合发起A	1.5558	7.11%
永赢资源慧选混合发起C	1.5515	7.11%
中航混改精选A	1.2219	6.40%
中航混改精选C	1.1931	6.40%
新华行业周期轮换混合A	7.6510	6.17%
银华内需LOF	5.8470	6.08%
申万菱信行业精选混合A	1.1215	5.89%